境外
聯博-國際醫療基金 A股歐元
552.65
歐元
-1.16 (-0.21%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
摩根史坦利世界醫療指數 (MSCI World Health Care Index)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1995/07/05 | - | 不配息 | 美元13.21億 | 美元 | 580.9300 | -0.67 | -0.12% | +4.79% | +8.78% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元4.99億 | 歐元 | 552.6500 | -1.16 | -0.21% | +10.07% | +12.14% | 本頁基金 |
| S1股美元 | 2013/06/11 | - | 不配息 | 美元4.84億 | 美元 | 242.2700 | -0.27 | -0.11% | +5.74% | +9.85% | 看詳情 |
| I股美元 | 1999/02/18 | - | 不配息 | 美元3.9億 | 美元 | 715.1000 | -0.80 | -0.11% | +5.57% | +9.65% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元2,615萬 | 美元 | 21.1600 | -0.03 | -0.14% | +4.78% | +8.78% | 看詳情 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元2,374萬 | 美元 | 23.5200 | -0.03 | -0.13% | +3.81% | +7.72% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元519萬 | 澳幣 | 15.8100 | -0.02 | -0.13% | +3.37% | +7.07% | 看詳情 |
| S級別美元 | 1986/12/01 | - | 不配息 | 美元433萬 | 美元 | 98.2000 | -0.11 | -0.11% | -- | -- | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元381萬 | 澳幣 | 15.4800 | -0.02 | -0.13% | +2.35% | +6.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元37.44億約台幣1,185億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 552.65 | -1.1600 | -0.21% |
| 2024/12/02 | 553.81 | +5.0700 | +0.92% |
| 2024/11/29 | 548.74 | +1.2400 | +0.23% |
| 2024/11/27 | 547.5 | -2.0700 | -0.38% |
| 2024/11/26 | 549.57 | +3.2100 | +0.59% |
| 2024/11/25 | 546.36 | +0.4500 | +0.08% |
| 2024/11/22 | 545.91 | +4.4600 | +0.82% |
| 2024/11/21 | 541.45 | +5.7500 | +1.07% |
| 2024/11/20 | 535.7 | +9.1000 | +1.73% |
| 2024/11/19 | 526.6 | -2.9000 | -0.55% |
| 2024/11/18 | 529.5 | -5.8600 | -1.09% |
| 2024/11/15 | 535.36 | -14.2700 | -2.60% |
| 2024/11/14 | 549.63 | -5.9500 | -1.07% |
| 2024/11/13 | 555.58 | -0.0900 | -0.02% |
| 2024/11/12 | 555.67 | -7.1400 | -1.27% |
| 2024/11/11 | 562.81 | +2.3000 | +0.41% |
| 2024/11/08 | 560.51 | +7.7600 | +1.40% |
| 2024/11/07 | 552.75 | +4.1100 | +0.75% |
| 2024/11/06 | 548.64 | +9.4100 | +1.75% |
| 2024/11/05 | 539.23 | +1.8000 | +0.33% |
| 2024/11/04 | 537.43 | +2.5400 | +0.47% |
| 2024/10/31 | 534.89 | -6.6800 | -1.23% |
| 2024/10/30 | 541.57 | -5.2900 | -0.97% |
| 2024/10/29 | 546.86 | -1.5400 | -0.28% |
| 2024/10/28 | 548.4 | -0.4000 | -0.07% |
| 2024/10/25 | 548.8 | +0.2900 | +0.05% |
| 2024/10/24 | 548.51 | -3.5800 | -0.65% |
| 2024/10/23 | 552.09 | -2.9100 | -0.52% |
| 2024/10/22 | 555 | +0.4100 | +0.07% |
| 2024/10/21 | 554.59 | -2.6600 | -0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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