境外
聯博-國際醫療基金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)
15.81
澳幣
-0.02 (-0.13%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
摩根史坦利世界醫療指數 (MSCI World Health Care Index)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1995/07/05 | - | 不配息 | 美元13.21億 | 美元 | 580.9300 | -0.67 | -0.12% | +4.79% | +8.78% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元4.99億 | 歐元 | 552.6500 | -1.16 | -0.21% | +10.07% | +12.14% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2013/06/11 | - | 不配息 | 美元4.84億 | 美元 | 242.2700 | -0.27 | -0.11% | +5.74% | +9.85% | 看詳情 |
| I股美元 | 1999/02/18 | - | 不配息 | 美元3.9億 | 美元 | 715.1000 | -0.80 | -0.11% | +5.57% | +9.65% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元2,615萬 | 美元 | 21.1600 | -0.03 | -0.14% | +4.78% | +8.78% | 看詳情 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元2,374萬 | 美元 | 23.5200 | -0.03 | -0.13% | +3.81% | +7.72% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元519萬 | 澳幣 | 15.8100 | -0.02 | -0.13% | +3.37% | +7.07% | 本頁基金 |
| S級別美元 | 1986/12/01 | - | 不配息 | 美元433萬 | 美元 | 98.2000 | -0.11 | -0.11% | -- | -- | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元381萬 | 澳幣 | 15.4800 | -0.02 | -0.13% | +2.35% | +6.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元37.44億約台幣1,185億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 15.81 | -0.0200 | -0.13% |
| 2024/12/02 | 15.83 | +0.0300 | +0.19% |
| 2024/11/29 | 15.8 | +0.0400 | +0.25% |
| 2024/11/27 | 15.76 | +0.0600 | +0.38% |
| 2024/11/26 | 15.7 | +0.0800 | +0.51% |
| 2024/11/25 | 15.62 | +0.1300 | +0.84% |
| 2024/11/22 | 15.49 | +0.0300 | +0.19% |
| 2024/11/21 | 15.46 | +0.0800 | +0.52% |
| 2024/11/20 | 15.38 | +0.1800 | +1.18% |
| 2024/11/19 | 15.2 | -0.0800 | -0.52% |
| 2024/11/18 | 15.28 | -0.0700 | -0.46% |
| 2024/11/15 | 15.35 | -0.4200 | -2.66% |
| 2024/11/14 | 15.77 | -0.2400 | -1.50% |
| 2024/11/13 | 16.01 | -0.0900 | -0.56% |
| 2024/11/12 | 16.1 | -0.2700 | -1.65% |
| 2024/11/11 | 16.37 | -0.0300 | -0.18% |
| 2024/11/08 | 16.4 | +0.1100 | +0.68% |
| 2024/11/07 | 16.29 | +0.2200 | +1.37% |
| 2024/11/06 | 16.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/05 | 16.07 | +0.1200 | +0.75% |
| 2024/11/04 | 15.95 | +0.0700 | +0.44% |
| 2024/10/31 | 15.88 | -0.1900 | -1.18% |
| 2024/10/30 | 16.07 | -0.0900 | -0.56% |
| 2024/10/29 | 16.16 | -0.0500 | -0.31% |
| 2024/10/28 | 16.21 | +0.0200 | +0.12% |
| 2024/10/25 | 16.19 | -0.0400 | -0.25% |
| 2024/10/24 | 16.23 | -0.0500 | -0.31% |
| 2024/10/23 | 16.28 | -0.1000 | -0.61% |
| 2024/10/22 | 16.38 | -0.0200 | -0.12% |
| 2024/10/21 | 16.4 | -0.1600 | -0.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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