境外
聯博-國際醫療基金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)
13.88
澳幣
-0.24 (-1.70%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利世界醫療指數 (MSCI World Health Care Index)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1995/07/05 | - | 不配息 | 美元12.28億 | 美元 | 518.0200 | -8.57 | -1.63% | -4.13% | -12.15% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元4.42億 | 歐元 | 457.5800 | -9.12 | -1.95% | -12.27% | -15.79% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2013/06/11 | - | 不配息 | 美元4.19億 | 美元 | 217.0200 | -3.58 | -1.62% | -3.77% | -11.30% | 看詳情 |
| I股美元 | 1999/02/18 | - | 不配息 | 美元3.39億 | 美元 | 640.0300 | -10.58 | -1.63% | -3.84% | -11.45% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元2,661萬 | 美元 | 18.6900 | -0.31 | -1.63% | -4.17% | -12.14% | 看詳情 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元2,407萬 | 美元 | 20.6800 | -0.34 | -1.62% | -4.50% | -13.00% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元516萬 | 澳幣 | 13.8800 | -0.24 | -1.70% | -4.47% | -13.36% | 本頁基金 |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元354萬 | 澳幣 | 13.5300 | -0.23 | -1.67% | -4.86% | -14.25% | 看詳情 |
| S級別美元 | 1986/12/01 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 98.2000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元33.54億約台幣1,060億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 13.88 | -0.2400 | -1.70% |
| 2025/05/20 | 14.12 | +0.0700 | +0.50% |
| 2025/05/19 | 14.05 | +0.1500 | +1.08% |
| 2025/05/16 | 13.9 | +0.2000 | +1.46% |
| 2025/05/15 | 13.7 | +0.1900 | +1.41% |
| 2025/05/14 | 13.51 | -0.2800 | -2.03% |
| 2025/05/13 | 13.79 | -0.4000 | -2.82% |
| 2025/05/12 | 14.19 | +0.1200 | +0.85% |
| 2025/05/08 | 14.07 | -0.2600 | -1.81% |
| 2025/05/07 | 14.33 | +0.1000 | +0.70% |
| 2025/05/06 | 14.23 | -0.3900 | -2.67% |
| 2025/05/05 | 14.62 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/05/02 | 14.63 | -0.1100 | -0.75% |
| 2025/04/30 | 14.74 | +0.1100 | +0.75% |
| 2025/04/29 | 14.63 | +0.0600 | +0.41% |
| 2025/04/28 | 14.57 | +0.0600 | +0.41% |
| 2025/04/25 | 14.51 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/04/24 | 14.48 | +0.1800 | +1.26% |
| 2025/04/23 | 14.3 | +0.0600 | +0.42% |
| 2025/04/22 | 14.24 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/04/17 | 14.25 | -0.0700 | -0.49% |
| 2025/04/16 | 14.32 | -0.1400 | -0.97% |
| 2025/04/15 | 14.46 | -0.0600 | -0.41% |
| 2025/04/14 | 14.52 | +0.1600 | +1.11% |
| 2025/04/11 | 14.36 | +0.2800 | +1.99% |
| 2025/04/10 | 14.08 | -0.3100 | -2.15% |
| 2025/04/09 | 14.39 | +0.5600 | +4.05% |
| 2025/04/08 | 13.83 | -0.1000 | -0.72% |
| 2025/04/07 | 13.93 | -0.1700 | -1.21% |
| 2025/04/04 | 14.1 | -0.7800 | -5.24% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
