境外
聯博-國際醫療基金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)
14.88
澳幣
-0.21 (-1.39%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根史坦利世界醫療指數 (MSCI World Health Care Index)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1995/07/05 | - | 不配息 | 美元13.04億 | 美元 | 552.6500 | -7.83 | -1.40% | +2.28% | -5.02% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元5.08億 | 歐元 | 512.1300 | -6.12 | -1.18% | -1.81% | -5.21% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2013/06/11 | - | 不配息 | 美元4.29億 | 美元 | 231.2100 | -3.27 | -1.39% | +2.52% | -4.09% | 看詳情 |
| I股美元 | 1999/02/18 | - | 不配息 | 美元3.42億 | 美元 | 682.0700 | -9.65 | -1.40% | +2.48% | -4.26% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元2,760萬 | 美元 | 19.9800 | -0.28 | -1.38% | +2.25% | -5.04% | 看詳情 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元2,568萬 | 美元 | 22.1300 | -0.32 | -1.43% | +1.99% | -5.97% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元600萬 | 澳幣 | 14.8800 | -0.21 | -1.39% | +2.21% | -6.29% | 本頁基金 |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元370萬 | 澳幣 | 14.5300 | -0.21 | -1.42% | +1.97% | -7.21% | 看詳情 |
| S級別美元 | 1986/12/01 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 98.2000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元35.35億約台幣1,146億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 14.88 | -0.2100 | -1.39% |
| 2025/03/31 | 15.09 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/03/28 | 15.11 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/03/27 | 15.14 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/26 | 15.13 | -0.0900 | -0.59% |
| 2025/03/25 | 15.22 | -0.1000 | -0.65% |
| 2025/03/24 | 15.32 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/03/21 | 15.28 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/03/20 | 15.31 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/19 | 15.32 | -0.0400 | -0.26% |
| 2025/03/18 | 15.36 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/03/17 | 15.38 | +0.2100 | +1.38% |
| 2025/03/14 | 15.17 | +0.1300 | +0.86% |
| 2025/03/13 | 15.04 | -0.0800 | -0.53% |
| 2025/03/12 | 15.12 | -0.0800 | -0.53% |
| 2025/03/11 | 15.2 | -0.2000 | -1.30% |
| 2025/03/10 | 15.4 | -0.2200 | -1.41% |
| 2025/03/07 | 15.62 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/03/06 | 15.58 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/03/05 | 15.6 | +0.1500 | +0.97% |
| 2025/03/04 | 15.45 | -0.0700 | -0.45% |
| 2025/03/03 | 15.52 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/02/28 | 15.49 | +0.0800 | +0.52% |
| 2025/02/27 | 15.41 | -0.1100 | -0.71% |
| 2025/02/26 | 15.52 | -0.1200 | -0.77% |
| 2025/02/25 | 15.64 | +0.1500 | +0.97% |
| 2025/02/24 | 15.49 | +0.0800 | +0.52% |
| 2025/02/21 | 15.41 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/02/20 | 15.44 | +0.0500 | +0.32% |
| 2025/02/19 | 15.39 | +0.1700 | +1.12% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
