境外
聯博-國際醫療基金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)
14.33
澳幣
+0.06 (0.42%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根史坦利世界醫療指數 (MSCI World Health Care Index)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1995/07/05 | - | 不配息 | 美元12.28億 | 美元 | 537.3000 | +2.10 | +0.39% | -0.56% | -12.27% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元4.42億 | 歐元 | 459.3100 | +2.67 | +0.58% | -11.94% | -18.20% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2013/06/11 | - | 不配息 | 美元4.19億 | 美元 | 225.4000 | +0.89 | +0.40% | -0.05% | -11.42% | 看詳情 |
| I股美元 | 1999/02/18 | - | 不配息 | 美元3.39億 | 美元 | 664.5800 | +2.61 | +0.39% | -0.15% | -11.58% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元2,661萬 | 美元 | 19.3100 | +0.07 | +0.36% | -0.78% | -12.46% | 看詳情 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元2,407萬 | 美元 | 21.3300 | +0.08 | +0.38% | -1.30% | -13.30% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元516萬 | 澳幣 | 14.3300 | +0.06 | +0.42% | -1.17% | -13.55% | 本頁基金 |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元354萬 | 澳幣 | 13.9500 | +0.06 | +0.43% | -1.71% | -14.43% | 看詳情 |
| S級別美元 | 1986/12/01 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 98.2000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元33.54億約台幣1,060億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 14.33 | +0.0600 | +0.42% |
| 2025/07/09 | 14.27 | +0.1100 | +0.78% |
| 2025/07/08 | 14.16 | +0.0400 | +0.28% |
| 2025/07/07 | 14.12 | -0.1000 | -0.70% |
| 2025/07/03 | 14.22 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/07/02 | 14.24 | -0.0800 | -0.56% |
| 2025/07/01 | 14.32 | +0.1000 | +0.70% |
| 2025/06/30 | 14.22 | +0.0400 | +0.28% |
| 2025/06/27 | 14.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 14.18 | +0.0900 | +0.64% |
| 2025/06/25 | 14.09 | -0.0600 | -0.42% |
| 2025/06/24 | 14.15 | +0.2700 | +1.95% |
| 2025/05/21 | 13.88 | -0.2400 | -1.70% |
| 2025/05/20 | 14.12 | +0.0700 | +0.50% |
| 2025/05/19 | 14.05 | +0.1500 | +1.08% |
| 2025/05/16 | 13.9 | +0.2000 | +1.46% |
| 2025/05/15 | 13.7 | +0.1900 | +1.41% |
| 2025/05/14 | 13.51 | -0.2800 | -2.03% |
| 2025/05/13 | 13.79 | -0.4000 | -2.82% |
| 2025/05/12 | 14.19 | +0.1200 | +0.85% |
| 2025/05/08 | 14.07 | -0.2600 | -1.81% |
| 2025/05/07 | 14.33 | +0.1000 | +0.70% |
| 2025/05/06 | 14.23 | -0.3900 | -2.67% |
| 2025/05/05 | 14.62 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/05/02 | 14.63 | -0.1100 | -0.75% |
| 2025/04/30 | 14.74 | +0.1100 | +0.75% |
| 2025/04/29 | 14.63 | +0.0600 | +0.41% |
| 2025/04/28 | 14.57 | +0.0600 | +0.41% |
| 2025/04/25 | 14.51 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/04/24 | 14.48 | +0.1800 | +1.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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