境外
聯博-永續主題基金I級別美元
48.96
美元
+0.10 (0.20%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界指數(MSCI All Country World Index (ACWI)) (財 務性指標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX級別美元 | 2016/10/28 | - | 不配息 | 美元3.96億 | 美元 | 113.9000 | +0.22 | +0.19% | -6.47% | -4.96% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元2.04億 | 美元 | 48.6700 | +0.10 | +0.21% | -6.21% | -3.91% | 看詳情 |
| A級別美元 | 1996/08/01 | - | 不配息 | 美元1.98億 | 美元 | 38.8500 | +0.07 | +0.18% | -6.48% | -4.97% | 看詳情 |
| AX級別歐元 | 2016/10/28 | - | 不配息 | 美元1.15億 | 歐元 | 105.5500 | +0.44 | +0.42% | -10.20% | -5.14% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元1.04億 | 美元 | 54.2200 | +0.11 | +0.20% | -6.03% | -3.21% | 看詳情 |
| I級別美元 | 1996/08/01 | - | 不配息 | 美元5,501萬 | 美元 | 48.9600 | +0.10 | +0.20% | -6.28% | -4.19% | 本頁基金 |
| A級別歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元5,131萬 | 歐元 | 36.0000 | +0.15 | +0.42% | -10.20% | -5.16% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 2010/06/08 | - | 不配息 | 美元3,004萬 | 澳幣 | 42.6800 | +0.08 | +0.19% | -6.69% | -6.26% | 看詳情 |
| E級別美元 | 1996/06/12 | - | 不配息 | 美元74.65萬 | 美元 | 13.6000 | +0.02 | +0.15% | -6.72% | -5.88% | 看詳情 |
| E澳幣避險級別 | 1996/06/12 | - | 不配息 | 美元28.12萬 | 澳幣 | 12.3600 | +0.02 | +0.16% | -6.86% | -7.14% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2016/10/28 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 176.6400 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 1996/06/12 | - | 不配息 | 美元0 | 澳幣 | 100.7300 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元21.1億約台幣684億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根史坦利所有國家世界指數(MSCI All Country World Index (ACWI)) (財 務性指標)
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -4.93% | -0.47% | 113/164 | 31% |
| 3個月 | -6.40% | +4.73% | 134/164 | 18% |
| 6個月 | -11.58% | -3.23% | 138/164 | 16% |
| 1年 | -4.19% | +4.80% | 124/164 | 24% |
| 3年 | -2.91% | +9.56% | 74/164 | 55% |
| 5年 | +73.56% | +63.93% | 22/164 | 87% |
| 10年 | +113.99% | -- | 4/164 | 98% |
| 15年 | +187.83% | -- | 8/164 | 95% |
年度報酬率
參考指標：摩根史坦利所有國家世界指數(MSCI All Country World Index (ACWI)) (財 務性指標)
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -6.28% | +4.27% | 134/164 | 18% |
| 2024年 | +5.92% | +4.15% | 103/164 | 37% |
| 2023年 | +15.58% | +15.64% | 64/164 | 61% |
| 2022年 | -27.28% | -18.61% | 78/164 | 52% |
| 2021年 | +22.33% | +7.27% | 22/164 | 87% |
| 2020年 | +39.00% | +13.01% | 4/164 | 98% |
| 2019年 | +29.30% | +23.05% | 13/164 | 92% |
| 2018年 | -9.86% | -- | 17/164 | 90% |
| 2017年 | +36.08% | -- | 4/164 | 98% |
| 2016年 | -1.23% | -- | 16/164 | 90% |
| 2015年 | +2.09% | -- | 10/164 | 94% |
| 2014年 | +4.45% | -- | 12/164 | 93% |
| 2013年 | +22.03% | -- | 8/164 | 95% |
| 2012年 | +12.79% | -- | 7/164 | 96% |
| 2011年 | -23.10% | -- | 12/164 | 93% |
| 2010年 | +18.81% | -- | 4/164 | 98% |
| 2009年 | +69.73% | -- | 1/164 | 100% |
| 2008年 | -44.18% | -- | 7/164 | 96% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-25.47%
(高點51.24 ➔ 低點38.19)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
17個月回本
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
最大跌幅-25.05%
(高點54.59 ➔ 低點40.91)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-31.66%
(高點36.92 ➔ 低點25.23)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
3個月回本
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
最大跌幅-32.67%
(高點48.28 ➔ 低點32.51)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-18.36%
(高點31.10 ➔ 低點25.39)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
最大跌幅-15.25%
(高點44.50 ➔ 低點37.71)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/07回原高點
6個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-32.12%
(高點20.55 ➔ 低點13.95)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/12回原高點
27個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-56.81%
(高點18.20 ➔ 低點7.86)
2008/06/05~2008/11/20
2008/06高點
2008/11低點
6個月下跌
2010/10回原高點
23個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.74% | 11.28% |
| 3年 | 18.50% | 16.15% |
| 5年 | 19.38% | 16.01% |
| 10年 | 17.69% | -- |
| 15年 | 18.72% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
