境外
聯博-永續主題基金I級別美元
55.72
美元
+0.27 (0.49%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界指數(MSCI All Country World Index (ACWI)) (財 務性指標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| AX級別美元 | 2016/10/28 | - | 不配息 | 美元4.14億 | 美元 | 128.9300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| S1級別美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元1.84億 | 美元 | 55.5200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A級別美元 | 1996/08/01 | - | 不配息 | 美元1.59億 | 美元 | 43.9800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AX級別歐元 | 2016/10/28 | - | 不配息 | 美元1.12億 | 歐元 | 110.5000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| S級別美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元1.1億 | 美元 | 62.1300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I級別美元 | 1996/08/01 | - | 不配息 | 美元5,285萬 | 美元 | 55.7200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| A級別歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元3,739萬 | 歐元 | 37.6900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A澳幣避險級別 | 2010/06/08 | - | 不配息 | 美元2,506萬 | 澳幣 | 47.8200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| E級別美元 | 1996/06/12 | - | 不配息 | 美元152萬 | 美元 | 15.2900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| E澳幣避險級別 | 1996/06/12 | - | 不配息 | 美元60.71萬 | 澳幣 | 13.7600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| SD月配級別美元 | 2016/10/28 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 176.6400 | 2024-11-29 | 2024-12-04 | 0.7232 | 看詳情 | |
| S1澳幣避險級別 | 1996/06/12 | - | 不配息 | 美元0 | 澳幣 | 100.7300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元19.17億約台幣581億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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