境外
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別
41.15
澳幣
+3.49 (9.27%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界指數(MSCI All Country World Index (ACWI)) (財 務性指標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX級別美元 | 2016/10/28 | - | 不配息 | 美元3.73億 | 美元 | 109.9900 | +8.99 | +8.90% | -9.68% | -7.12% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元2.04億 | 美元 | 47.0100 | +3.84 | +8.90% | -9.40% | -6.09% | 看詳情 |
| A級別美元 | 1996/08/01 | - | 不配息 | 美元1.98億 | 美元 | 37.5200 | +3.07 | +8.91% | -9.68% | -7.11% | 看詳情 |
| AX級別歐元 | 2016/10/28 | - | 不配息 | 美元1.15億 | 歐元 | 100.5500 | +8.39 | +9.10% | -14.45% | -8.75% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元9,619萬 | 美元 | 52.3700 | +4.28 | +8.90% | -9.24% | -5.44% | 看詳情 |
| I級別美元 | 1996/08/01 | - | 不配息 | 美元5,501萬 | 美元 | 47.2800 | +3.86 | +8.89% | -9.49% | -6.38% | 看詳情 |
| A級別歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元5,131萬 | 歐元 | 34.3000 | +2.86 | +9.10% | -14.44% | -8.75% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 2010/06/08 | - | 不配息 | 美元3,004萬 | 澳幣 | 41.1500 | +3.49 | +9.27% | -10.03% | -8.51% | 本頁基金 |
| E級別美元 | 1996/06/12 | - | 不配息 | 美元46.64萬 | 美元 | 13.1300 | +1.07 | +8.87% | -9.95% | -8.05% | 看詳情 |
| E澳幣避險級別 | 1996/06/12 | - | 不配息 | 美元28.12萬 | 澳幣 | 11.9200 | +1.01 | +9.26% | -10.17% | -9.35% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2016/10/28 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 176.6400 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 1996/06/12 | - | 不配息 | 美元0 | 澳幣 | 100.7300 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元21.1億約台幣684億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根史坦利所有國家世界指數(MSCI All Country World Index (ACWI)) (財 務性指標)
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -4.21% | -5.87% | 38/164 | 77% |
| 3個月 | -9.60% | +0.79% | 102/164 | 38% |
| 6個月 | -15.69% | -6.60% | 132/164 | 20% |
| 1年 | -8.51% | +0.20% | 115/164 | 30% |
| 3年 | -12.58% | +6.02% | 87/164 | 47% |
| 5年 | +34.08% | +46.27% | 31/164 | 81% |
| 10年 | +63.10% | -- | 12/164 | 93% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根史坦利所有國家世界指數(MSCI All Country World Index (ACWI)) (財 務性指標)
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -10.03% | -0.97% | 103/164 | 37% |
| 2024年 | +3.60% | +4.15% | 118/164 | 28% |
| 2023年 | +11.89% | +15.64% | 85/164 | 48% |
| 2022年 | -30.06% | -18.61% | 85/164 | 48% |
| 2021年 | +20.48% | +7.27% | 29/164 | 82% |
| 2020年 | +32.36% | +13.01% | 7/164 | 96% |
| 2019年 | +26.49% | +23.05% | 19/164 | 88% |
| 2018年 | -11.68% | -- | 24/164 | 85% |
| 2017年 | +35.28% | -- | 5/164 | 97% |
| 2016年 | -1.47% | -- | 17/164 | 90% |
| 2015年 | +2.99% | -- | 8/164 | 95% |
| 2014年 | +5.63% | -- | 10/164 | 94% |
| 2013年 | +23.81% | -- | 5/164 | 97% |
| 2012年 | +14.55% | -- | 3/164 | 98% |
| 2011年 | -22.50% | -- | 10/164 | 94% |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-27.33%
(高點49.03 ➔ 低點35.63)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
24個月回本
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
最大跌幅-25.05%
(高點54.59 ➔ 低點40.91)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-32.85%
(高點37.78 ➔ 低點25.37)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
最大跌幅-32.67%
(高點48.28 ➔ 低點32.51)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-19.16%
(高點32.88 ➔ 低點26.58)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
最大跌幅-15.25%
(高點44.50 ➔ 低點37.71)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/07回原高點
6個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-32.04%
(高點21.07 ➔ 低點14.32)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/10回原高點
25個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.70% | 11.28% |
| 3年 | 18.40% | 16.15% |
| 5年 | 19.22% | 16.01% |
| 10年 | 17.79% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
