境外
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別
45.64
澳幣
-0.73 (-1.57%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界指數(MSCI All Country World Index (ACWI)) (財 務性指標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX級別美元 | 2016/10/28 | - | 不配息 | 美元3.74億 | 美元 | 122.4500 | -1.94 | -1.56% | +0.55% | -0.03% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元1.87億 | 美元 | 52.4100 | -0.83 | -1.56% | +1.00% | +1.08% | 看詳情 |
| A級別美元 | 1996/08/01 | - | 不配息 | 美元1.82億 | 美元 | 41.7700 | -0.66 | -1.56% | +0.55% | -0.02% | 看詳情 |
| AX級別歐元 | 2016/10/28 | - | 不配息 | 美元1.01億 | 歐元 | 108.1600 | -2.08 | -1.89% | -7.98% | -4.18% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元9,475萬 | 美元 | 58.4300 | -0.92 | -1.55% | +1.27% | +1.78% | 看詳情 |
| I級別美元 | 1996/08/01 | - | 不配息 | 美元5,084萬 | 美元 | 52.6900 | -0.83 | -1.55% | +0.86% | +0.76% | 看詳情 |
| A級別歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元4,336萬 | 歐元 | 36.8900 | -0.71 | -1.89% | -7.98% | -4.18% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 2010/06/08 | - | 不配息 | 美元2,719萬 | 澳幣 | 45.6400 | -0.73 | -1.57% | -0.22% | -1.62% | 本頁基金 |
| E級別美元 | 1996/06/12 | - | 不配息 | 美元41.35萬 | 美元 | 14.6000 | -0.23 | -1.55% | +0.14% | -1.02% | 看詳情 |
| E澳幣避險級別 | 1996/06/12 | - | 不配息 | 美元24.73萬 | 澳幣 | 13.2000 | -0.22 | -1.64% | -0.53% | -2.51% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2016/10/28 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 176.6400 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 1996/06/12 | - | 不配息 | 美元0 | 澳幣 | 100.7300 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.19億約台幣606億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 45.64 | -0.7300 | -1.57% |
| 2025/05/20 | 46.37 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/05/19 | 46.38 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/05/16 | 46.35 | +0.2200 | +0.48% |
| 2025/05/15 | 46.13 | +0.0700 | +0.15% |
| 2025/05/14 | 46.06 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/05/13 | 46.07 | +0.4600 | +1.01% |
| 2025/05/12 | 45.61 | +1.1900 | +2.68% |
| 2025/05/08 | 44.42 | +0.4300 | +0.98% |
| 2025/05/07 | 43.99 | +0.3500 | +0.80% |
| 2025/05/06 | 43.64 | -0.0800 | -0.18% |
| 2025/05/05 | 43.72 | -0.1900 | -0.43% |
| 2025/05/02 | 43.91 | +0.8200 | +1.90% |
| 2025/04/30 | 43.09 | +0.2500 | +0.58% |
| 2025/04/29 | 42.84 | +0.3000 | +0.71% |
| 2025/04/28 | 42.54 | +0.0900 | +0.21% |
| 2025/04/25 | 42.45 | +0.2500 | +0.59% |
| 2025/04/24 | 42.2 | +0.6800 | +1.64% |
| 2025/04/23 | 41.52 | +0.8600 | +2.12% |
| 2025/04/22 | 40.66 | +0.0400 | +0.10% |
| 2025/04/17 | 40.62 | +0.2300 | +0.57% |
| 2025/04/16 | 40.39 | -0.6300 | -1.54% |
| 2025/04/15 | 41.02 | +0.1900 | +0.47% |
| 2025/04/14 | 40.83 | +0.3900 | +0.96% |
| 2025/04/11 | 40.44 | +0.6800 | +1.71% |
| 2025/04/10 | 39.76 | -1.3900 | -3.38% |
| 2025/04/09 | 41.15 | +3.4900 | +9.27% |
| 2025/04/08 | 37.66 | -0.6000 | -1.57% |
| 2025/04/07 | 38.26 | -0.3000 | -0.78% |
| 2025/04/04 | 38.56 | -2.5700 | -6.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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