境外
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別
41.15
澳幣
+3.49 (9.27%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界指數(MSCI All Country World Index (ACWI)) (財 務性指標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX級別美元 | 2016/10/28 | - | 不配息 | 美元3.73億 | 美元 | 109.9900 | +8.99 | +8.90% | -9.68% | -7.12% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元2.04億 | 美元 | 47.0100 | +3.84 | +8.90% | -9.40% | -6.09% | 看詳情 |
| A級別美元 | 1996/08/01 | - | 不配息 | 美元1.98億 | 美元 | 37.5200 | +3.07 | +8.91% | -9.68% | -7.11% | 看詳情 |
| AX級別歐元 | 2016/10/28 | - | 不配息 | 美元1.15億 | 歐元 | 100.5500 | +8.39 | +9.10% | -14.45% | -8.75% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元9,619萬 | 美元 | 52.3700 | +4.28 | +8.90% | -9.24% | -5.44% | 看詳情 |
| I級別美元 | 1996/08/01 | - | 不配息 | 美元5,501萬 | 美元 | 47.2800 | +3.86 | +8.89% | -9.49% | -6.38% | 看詳情 |
| A級別歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元5,131萬 | 歐元 | 34.3000 | +2.86 | +9.10% | -14.44% | -8.75% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 2010/06/08 | - | 不配息 | 美元3,004萬 | 澳幣 | 41.1500 | +3.49 | +9.27% | -10.03% | -8.51% | 本頁基金 |
| E級別美元 | 1996/06/12 | - | 不配息 | 美元46.64萬 | 美元 | 13.1300 | +1.07 | +8.87% | -9.95% | -8.05% | 看詳情 |
| E澳幣避險級別 | 1996/06/12 | - | 不配息 | 美元28.12萬 | 澳幣 | 11.9200 | +1.01 | +9.26% | -10.17% | -9.35% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2016/10/28 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 176.6400 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 1996/06/12 | - | 不配息 | 美元0 | 澳幣 | 100.7300 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元21.1億約台幣684億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 41.15 | +3.4900 | +9.27% |
| 2025/04/08 | 37.66 | -0.6000 | -1.57% |
| 2025/04/07 | 38.26 | -0.3000 | -0.78% |
| 2025/04/04 | 38.56 | -2.5700 | -6.25% |
| 2025/04/03 | 41.13 | -1.9700 | -4.57% |
| 2025/04/02 | 43.1 | +0.4200 | +0.98% |
| 2025/04/01 | 42.68 | +0.0800 | +0.19% |
| 2025/03/31 | 42.6 | -0.0900 | -0.21% |
| 2025/03/28 | 42.69 | -0.7200 | -1.66% |
| 2025/03/27 | 43.41 | -0.1000 | -0.23% |
| 2025/03/26 | 43.51 | -0.7600 | -1.72% |
| 2025/03/25 | 44.27 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/03/24 | 44.25 | +0.5600 | +1.28% |
| 2025/03/21 | 43.69 | -0.1000 | -0.23% |
| 2025/03/20 | 43.79 | -0.2300 | -0.52% |
| 2025/03/19 | 44.02 | +0.4300 | +0.99% |
| 2025/03/18 | 43.59 | -0.3800 | -0.86% |
| 2025/03/17 | 43.97 | +0.4500 | +1.03% |
| 2025/03/14 | 43.52 | +0.8800 | +2.06% |
| 2025/03/13 | 42.64 | -0.5500 | -1.27% |
| 2025/03/12 | 43.19 | +0.2800 | +0.65% |
| 2025/03/11 | 42.91 | -0.0500 | -0.12% |
| 2025/03/10 | 42.96 | -1.1500 | -2.61% |
| 2025/03/07 | 44.11 | +0.3500 | +0.80% |
| 2025/03/06 | 43.76 | -0.8900 | -1.99% |
| 2025/03/05 | 44.65 | +0.7400 | +1.69% |
| 2025/03/04 | 43.91 | -0.3600 | -0.81% |
| 2025/03/03 | 44.27 | -0.7000 | -1.56% |
| 2025/02/28 | 44.97 | +0.2800 | +0.63% |
| 2025/02/27 | 44.69 | -1.0000 | -2.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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