境外
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別
47.55
澳幣
+0.53 (1.13%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界指數(MSCI All Country World Index (ACWI)) (財 務性指標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX級別美元 | 2016/10/28 | - | 不配息 | 美元4.29億 | 美元 | 126.4100 | +1.39 | +1.11% | +9.06% | +15.55% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元2.87億 | 美元 | 53.8000 | +0.59 | +1.11% | +10.13% | +16.83% | 看詳情 |
| A級別美元 | 1996/08/01 | - | 不配息 | 美元2.37億 | 美元 | 43.1200 | +0.48 | +1.13% | +9.05% | +15.54% | 看詳情 |
| AX級別歐元 | 2016/10/28 | - | 不配息 | 美元1.17億 | 歐元 | 120.6000 | +2.00 | +1.69% | +14.88% | +20.05% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元1.15億 | 美元 | 59.7800 | +0.67 | +1.13% | +10.83% | +17.65% | 看詳情 |
| I級別美元 | 1996/08/01 | - | 不配息 | 美元8,494萬 | 美元 | 54.1800 | +0.60 | +1.12% | +9.85% | +16.49% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2016/10/28 | - | 月配 | 美元6,057萬 | 美元 | 177.5000 | +1.97 | +1.12% | +10.81% | +17.63% | 看詳情 |
| A級別歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元5,467萬 | 歐元 | 41.1400 | +0.69 | +1.71% | +14.88% | +20.05% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 2010/06/08 | - | 不配息 | 美元3,233萬 | 澳幣 | 47.5500 | +0.53 | +1.13% | +7.70% | +13.84% | 本頁基金 |
| E級別美元 | 1996/06/12 | - | 不配息 | 美元912萬 | 美元 | 15.1500 | +0.17 | +1.13% | +8.14% | +14.43% | 看詳情 |
| E澳幣避險級別 | 1996/06/12 | - | 不配息 | 美元308萬 | 澳幣 | 13.8100 | +0.15 | +1.10% | +6.72% | +12.64% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 1996/06/12 | - | 不配息 | 美元129萬 | 澳幣 | 100.9100 | +1.12 | +1.12% | +8.77% | +15.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元25.58億約台幣809億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 47.55 | +0.5300 | +1.13% |
| 2024/11/20 | 47.02 | +0.1300 | +0.28% |
| 2024/11/19 | 46.89 | +0.1900 | +0.41% |
| 2024/11/18 | 46.7 | +0.1600 | +0.34% |
| 2024/11/15 | 46.54 | -0.7000 | -1.48% |
| 2024/11/14 | 47.24 | -0.5700 | -1.19% |
| 2024/11/13 | 47.81 | -0.2900 | -0.60% |
| 2024/11/12 | 48.1 | -0.3200 | -0.66% |
| 2024/11/11 | 48.42 | -0.0400 | -0.08% |
| 2024/11/08 | 48.46 | -0.1200 | -0.25% |
| 2024/11/07 | 48.58 | +0.2800 | +0.58% |
| 2024/11/06 | 48.3 | +0.1700 | +0.35% |
| 2024/11/05 | 48.13 | +0.5900 | +1.24% |
| 2024/11/04 | 47.54 | +0.2500 | +0.53% |
| 2024/10/31 | 47.29 | -1.0300 | -2.13% |
| 2024/10/30 | 48.32 | -0.2700 | -0.56% |
| 2024/10/29 | 48.59 | +0.2000 | +0.41% |
| 2024/10/28 | 48.39 | +0.1900 | +0.39% |
| 2024/10/25 | 48.2 | -0.0700 | -0.15% |
| 2024/10/24 | 48.27 | -0.0900 | -0.19% |
| 2024/10/23 | 48.36 | -0.3600 | -0.74% |
| 2024/10/22 | 48.72 | -0.3000 | -0.61% |
| 2024/10/21 | 49.02 | -0.2600 | -0.53% |
| 2024/10/18 | 49.28 | +0.2000 | +0.41% |
| 2024/10/17 | 49.08 | +0.0800 | +0.16% |
| 2024/10/16 | 49 | +0.0500 | +0.10% |
| 2024/10/15 | 48.95 | -0.6500 | -1.31% |
| 2024/10/14 | 49.6 | +0.3600 | +0.73% |
| 2024/10/11 | 49.24 | +0.4300 | +0.88% |
| 2024/10/10 | 48.81 | -0.1800 | -0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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