境外
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64.27
美元
-0.02 (-0.03%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數(美元避 險)(Bloomberg Global High Yield Index (Hedged USD))
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA(穩定月配)南非幣避險級別 | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元107億 | 南非幣 | 49.3300 | -0.01 | -0.02% | +8.09% | +8.00% | 看詳情 |
| AT股美元 | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元33.55億 | 美元 | 3.1300 | +0.00 | +0.00% | +6.21% | +5.84% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)級別美元 | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元31.54億 | 美元 | 7.7200 | +0.00 | +0.00% | +5.96% | +5.81% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)級別港幣 | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元24.94億 | 港幣 | 60.1800 | -0.02 | -0.03% | +6.18% | +5.92% | 看詳情 |
| EAX(穩定月配)級別美元 | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元23.65億 | 美元 | 9.0800 | +0.00 | +0.00% | +5.39% | +5.20% | 看詳情 |
| EAX(穩定月配)南非幣避險級別 | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元19.9億 | 南非幣 | 62.8500 | -0.01 | -0.02% | +7.53% | +7.43% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)澳幣避險級別 | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元9.11億 | 澳幣 | 7.1000 | +0.00 | +0.00% | +5.29% | +5.05% | 看詳情 |
| A2股美元 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元5.93億 | 美元 | 19.6900 | +0.00 | +0.00% | +6.95% | +6.72% | 看詳情 |
| AT股澳幣避險 | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元5.74億 | 澳幣 | 10.2600 | +0.00 | +0.00% | +5.52% | +5.24% | 看詳情 |
| S1股美元 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元3.53億 | 美元 | 34.8300 | -0.02 | -0.06% | +7.60% | +7.43% | 看詳情 |
| A股美元 | 1997/09/22 | - | 配息 | 美元3.48億 | 美元 | 3.1600 | +0.00 | +0.00% | +5.88% | +6.18% | 看詳情 |
| EAX(穩定月配)澳幣避險級別 | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元1.65億 | 澳幣 | 9.1900 | +0.00 | +0.00% | +4.73% | +4.45% | 看詳情 |
| I2股美元 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元1.05億 | 美元 | 12.8600 | +0.00 | +0.00% | +7.44% | +7.26% | 看詳情 |
| AT股紐幣避險 | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元8,884萬 | 紐幣 | 9.5000 | -0.01 | -0.11% | +5.06% | +4.81% | 看詳情 |
| AT股加幣避險 | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元6,313萬 | 加幣 | 9.4600 | +0.00 | +0.00% | +4.67% | +4.36% | 看詳情 |
| A2股歐元避險 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元5,929萬 | 歐元 | 25.8000 | -0.01 | -0.04% | +4.71% | +4.41% | 看詳情 |
| I股美元 | 1997/09/22 | - | 配息 | 美元5,577萬 | 美元 | 3.1400 | +0.00 | +0.00% | +6.43% | +6.46% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)英鎊避險級別 | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元5,218萬 | 英鎊 | 7.1700 | -0.01 | -0.14% | +5.66% | +5.44% | 看詳情 |
| S1D股美元 | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元4,515萬 | 美元 | 16.7700 | +0.00 | +0.00% | +7.19% | +6.99% | 看詳情 |
| AT股歐元避險 | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元3,982萬 | 歐元 | 10.5200 | +0.00 | +0.00% | +4.36% | +4.09% | 看詳情 |
| AT股歐元 | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元2,458萬 | 歐元 | 2.7100 | +0.00 | +0.00% | -6.40% | -6.50% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)歐元避險級別 | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元1,902萬 | 歐元 | 7.3500 | -0.01 | -0.14% | +4.02% | +3.70% | 看詳情 |
| IT級別美元 | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元1,766萬 | 美元 | 9.8000 | -0.01 | -0.10% | +6.75% | +6.47% | 看詳情 |
| A2股歐元 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元1,277萬 | 歐元 | 16.7700 | +0.01 | +0.06% | -5.63% | -5.73% | 看詳情 |
| IT澳幣避險級別 | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元822萬 | 澳幣 | 9.0700 | +0.00 | +0.00% | +5.89% | +5.66% | 看詳情 |
| SA(穩定月配)級別美元 | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元573萬 | 美元 | 64.2700 | -0.02 | -0.03% | +7.69% | +7.54% | 本頁基金 |
| A股歐元 | 1997/09/22 | - | 配息 | 美元238萬 | 歐元 | 2.7300 | +0.00 | +0.00% | -6.62% | -6.41% | 看詳情 |
| I2股歐元避險 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元223萬 | 歐元 | 27.9400 | -0.01 | -0.04% | +5.16% | +4.88% | 看詳情 |
| W2級別美元 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元113萬 | 美元 | 20.0000 | -0.01 | -0.05% | +7.58% | +7.41% | 看詳情 |
| BT股美元 | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元87.79萬 | 美元 | 3.2200 | +0.00 | +0.00% | +5.46% | +5.01% | 看詳情 |
| IA(穩定月配)澳幣避險級別 | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元37.58萬 | 澳幣 | 9.2100 | +0.00 | +0.00% | +5.73% | +5.52% | 看詳情 |
| IT歐元避險級別 | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元6.88萬 | 歐元 | 10.3900 | -0.01 | -0.10% | +4.79% | +4.46% | 看詳情 |
| IT紐幣避險級別 | 1997/09/22 | - | 配息 | 美元0 | 紐幣 | 12.3700 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元142億約台幣4,388億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 64.27 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 64.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 64.29 | +0.0300 | +0.05% |
| 2025/12/12 | 64.26 | -0.0400 | -0.06% |
| 2025/12/11 | 64.3 | +0.0600 | +0.09% |
| 2025/12/10 | 64.24 | +0.0500 | +0.08% |
| 2025/12/09 | 64.19 | -0.0300 | -0.05% |
| 2025/12/08 | 64.22 | -0.1100 | -0.17% |
| 2025/12/05 | 64.33 | +0.0300 | +0.05% |
| 2025/12/04 | 64.3 | +0.0400 | +0.06% |
| 2025/12/03 | 64.26 | +0.0300 | +0.05% |
| 2025/12/02 | 64.23 | +0.0700 | +0.11% |
| 2025/12/01 | 64.16 | -0.1000 | -0.16% |
| 2025/11/28 | 64.26 | -0.4400 | -0.68% |
| 2025/11/26 | 64.7 | +0.0400 | +0.06% |
| 2025/11/25 | 64.66 | +0.2000 | +0.31% |
| 2025/11/24 | 64.46 | +0.1200 | +0.19% |
| 2025/11/21 | 64.34 | +0.0800 | +0.12% |
| 2025/11/20 | 64.26 | +0.0300 | +0.05% |
| 2025/11/19 | 64.23 | +0.0300 | +0.05% |
| 2025/11/18 | 64.2 | -0.0500 | -0.08% |
| 2025/11/17 | 64.25 | -0.0400 | -0.06% |
| 2025/11/14 | 64.29 | -0.0400 | -0.06% |
| 2025/11/13 | 64.33 | -0.1800 | -0.28% |
| 2025/11/12 | 64.51 | +0.0600 | +0.09% |
| 2025/11/11 | 64.45 | +0.0300 | +0.05% |
| 2025/11/10 | 64.42 | +0.1100 | +0.17% |
| 2025/11/07 | 64.31 | -0.0400 | -0.06% |
| 2025/11/06 | 64.35 | +0.0500 | +0.08% |
| 2025/11/05 | 64.3 | +0.0200 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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