境外
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63.86
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數(美元避 險)(Bloomberg Global High Yield Index (Hedged USD))
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA(穩定月配)南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元122億 | 南非幣 | 49.9500 | +0.00 | +0.00% | +1.44% | +9.50% | 看詳情 |
| AT股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元36.71億 | 美元 | 3.1000 | +0.00 | +0.00% | +0.85% | +6.80% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元35.6億 | 美元 | 7.8000 | +0.00 | +0.00% | +0.68% | +6.53% | 看詳情 |
| EA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元30.59億 | 美元 | 9.2200 | +0.00 | +0.00% | +0.49% | +6.03% | 看詳情 |
| EA(穩定月配)南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元26億 | 南非幣 | 63.9900 | +0.00 | +0.00% | +1.31% | +8.94% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)級別港幣 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元25.48億 | 港幣 | 60.7700 | +0.00 | +0.00% | +0.86% | +5.89% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元10.09億 | 澳幣 | 7.2000 | +0.00 | +0.00% | +0.66% | +5.66% | 看詳情 |
| AT股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元6.35億 | 澳幣 | 10.1800 | +0.00 | +0.00% | +0.63% | +5.67% | 看詳情 |
| A2股美元 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元6.26億 | 美元 | 18.5400 | +0.00 | +0.00% | +0.71% | +6.55% | 看詳情 |
| A股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 配息 | 美元3.72億 | 美元 | 3.1300 | +0.00 | +0.00% | +0.54% | +6.46% | 看詳情 |
| S1股美元 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元3.72億 | 美元 | 32.6400 | +0.00 | +0.00% | +0.83% | +7.26% | 看詳情 |
| EA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元2.08億 | 澳幣 | 9.3700 | +0.00 | +0.00% | +0.53% | +5.11% | 看詳情 |
| S1D股美元 | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元1.25億 | 美元 | 16.2500 | +0.00 | +0.00% | +0.85% | +7.27% | 看詳情 |
| I2股美元 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元1.01億 | 美元 | 12.0600 | +0.00 | +0.00% | +0.75% | +7.01% | 看詳情 |
| AT股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元1億 | 紐幣 | 9.4300 | +0.01 | +0.11% | +0.60% | +6.21% | 看詳情 |
| A2股歐元避險 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元7,933萬 | 歐元 | 24.7100 | +0.00 | +0.00% | +0.28% | +4.75% | 看詳情 |
| AT股加幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元6,916萬 | 加幣 | 9.3700 | +0.00 | +0.00% | +0.32% | +5.26% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)英鎊避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元5,447萬 | 英鎊 | 7.2700 | +0.00 | +0.00% | +0.70% | +6.29% | 看詳情 |
| I股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 配息 | 美元4,841萬 | 美元 | 3.1200 | +0.00 | +0.00% | +1.02% | +7.15% | 看詳情 |
| AT股歐元避險 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元4,526萬 | 歐元 | 10.4200 | +0.00 | +0.00% | +0.33% | +4.76% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元3,098萬 | 歐元 | 7.4400 | +0.00 | +0.00% | +0.25% | +4.75% | 看詳情 |
| AT股歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元2,786萬 | 歐元 | 2.9200 | +0.01 | +0.34% | -3.31% | +6.57% | 看詳情 |
| IT級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元2,106萬 | 美元 | 9.6900 | +0.00 | +0.00% | +0.83% | +7.03% | 看詳情 |
| SA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元2,004萬 | 美元 | 63.8600 | +0.00 | +0.00% | +1.07% | +8.23% | 本頁基金 |
| A2股歐元 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元1,588萬 | 歐元 | 17.1800 | +0.04 | +0.23% | -3.32% | +6.31% | 看詳情 |
| IT澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元725萬 | 澳幣 | 9.0100 | +0.00 | +0.00% | +0.74% | +6.16% | 看詳情 |
| I2股歐元避險 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元626萬 | 歐元 | 26.6700 | +0.00 | +0.00% | +0.38% | +5.25% | 看詳情 |
| A股歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 配息 | 美元252萬 | 歐元 | 2.9500 | +0.01 | +0.34% | -3.27% | +6.58% | 看詳情 |
| IA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元202萬 | 澳幣 | 9.3000 | +0.00 | +0.00% | +0.67% | +6.15% | 看詳情 |
| W2級別美元 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元107萬 | 美元 | 18.7400 | +0.00 | +0.00% | +0.81% | +7.21% | 看詳情 |
| BT股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元90.88萬 | 美元 | 3.1800 | +0.00 | +0.00% | +0.57% | +5.53% | 看詳情 |
| IT歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元21.09萬 | 歐元 | 10.3000 | +0.00 | +0.00% | +0.47% | +5.27% | 看詳情 |
| IT紐幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 配息 | 美元0 | 紐幣 | 12.3700 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元161億約台幣5,224億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 63.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/31 | 63.86 | -0.6000 | -0.93% |
| 2025/03/28 | 64.46 | -0.0800 | -0.12% |
| 2025/03/27 | 64.54 | -0.1300 | -0.20% |
| 2025/03/26 | 64.67 | -0.0800 | -0.12% |
| 2025/03/25 | 64.75 | -0.0300 | -0.05% |
| 2025/03/24 | 64.78 | +0.0800 | +0.12% |
| 2025/03/21 | 64.7 | -0.0400 | -0.06% |
| 2025/03/20 | 64.74 | +0.0600 | +0.09% |
| 2025/03/19 | 64.68 | +0.1400 | +0.22% |
| 2025/03/18 | 64.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 64.54 | +0.0800 | +0.12% |
| 2025/03/14 | 64.46 | +0.1300 | +0.20% |
| 2025/03/13 | 64.33 | -0.2400 | -0.37% |
| 2025/03/12 | 64.57 | -0.0300 | -0.05% |
| 2025/03/11 | 64.6 | -0.1700 | -0.26% |
| 2025/03/10 | 64.77 | -0.1100 | -0.17% |
| 2025/03/07 | 64.88 | +0.0300 | +0.05% |
| 2025/03/06 | 64.85 | -0.1000 | -0.15% |
| 2025/03/05 | 64.95 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/03/04 | 64.96 | -0.1700 | -0.26% |
| 2025/03/03 | 65.13 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/02/28 | 65.14 | -0.4800 | -0.73% |
| 2025/02/27 | 65.62 | -0.0500 | -0.08% |
| 2025/02/26 | 65.67 | +0.1300 | +0.20% |
| 2025/02/25 | 65.54 | +0.1000 | +0.15% |
| 2025/02/24 | 65.44 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/02/21 | 65.42 | +0.0700 | +0.11% |
| 2025/02/20 | 65.35 | +0.0500 | +0.08% |
| 2025/02/19 | 65.3 | -0.0300 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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