境外
聯博-全球非投資等級債券基金IT紐幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)
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12.37
紐幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2022/03/29)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數(美元避 險)(Bloomberg Global High Yield Index (Hedged USD))
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA(穩定月配)南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元114億 | 南非幣 | 50.0800 | +0.03 | +0.06% | +4.03% | +8.80% | 看詳情 |
| AT股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元34.42億 | 美元 | 3.1400 | +0.00 | +0.00% | +3.41% | +6.83% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元33.04億 | 美元 | 7.8500 | +0.01 | +0.13% | +3.13% | +6.50% | 看詳情 |
| EA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元27.3億 | 美元 | 9.2600 | +0.00 | +0.00% | +2.76% | +5.97% | 看詳情 |
| EA(穩定月配)南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元23.72億 | 南非幣 | 64.0500 | +0.04 | +0.06% | +3.76% | +8.27% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)級別港幣 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元22.45億 | 港幣 | 61.6900 | +0.02 | +0.03% | +4.20% | +7.06% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元9.54億 | 澳幣 | 7.2100 | +0.00 | +0.00% | +2.60% | +5.55% | 看詳情 |
| AT股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元5.92億 | 澳幣 | 10.2900 | +0.01 | +0.10% | +2.98% | +5.95% | 看詳情 |
| A2股美元 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元5.9億 | 美元 | 19.1500 | +0.01 | +0.05% | +4.02% | +7.40% | 看詳情 |
| A股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 配息 | 美元3.5億 | 美元 | 3.1700 | +0.00 | +0.00% | +3.08% | +6.84% | 看詳情 |
| S1股美元 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元3.31億 | 美元 | 33.7800 | +0.01 | +0.03% | +4.36% | +8.17% | 看詳情 |
| EA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元1.87億 | 澳幣 | 9.3700 | +0.01 | +0.11% | +2.36% | +5.00% | 看詳情 |
| I2股美元 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 美元 | 12.4800 | +0.01 | +0.08% | +4.26% | +7.96% | 看詳情 |
| AT股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元9,409萬 | 紐幣 | 9.5300 | +0.00 | +0.00% | +2.76% | +5.96% | 看詳情 |
| AT股加幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元6,406萬 | 加幣 | 9.4900 | +0.00 | +0.00% | +2.57% | +5.35% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)英鎊避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元5,059萬 | 英鎊 | 7.3000 | +0.00 | +0.00% | +2.92% | +6.16% | 看詳情 |
| I股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 配息 | 美元4,941萬 | 美元 | 3.1500 | +0.00 | +0.00% | +3.34% | +7.12% | 看詳情 |
| S1D股美元 | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元4,343萬 | 美元 | 16.6100 | +0.01 | +0.06% | +3.97% | +7.72% | 看詳情 |
| AT股歐元避險 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元4,296萬 | 歐元 | 10.5500 | +0.01 | +0.09% | +2.51% | +5.05% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元2,483萬 | 歐元 | 7.4800 | +0.01 | +0.13% | +2.25% | +4.78% | 看詳情 |
| AT股歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元2,482萬 | 歐元 | 2.7300 | +0.01 | +0.37% | -8.50% | -0.50% | 看詳情 |
| A2股歐元避險 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元2,159萬 | 歐元 | 25.3500 | +0.01 | +0.04% | +2.88% | +5.41% | 看詳情 |
| IT級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元1,947萬 | 美元 | 9.8300 | +0.01 | +0.10% | +3.65% | +7.32% | 看詳情 |
| A2股歐元 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元1,384萬 | 歐元 | 16.3700 | +0.04 | +0.24% | -7.88% | +0.18% | 看詳情 |
| IT澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元752萬 | 澳幣 | 9.1000 | +0.00 | +0.00% | +3.11% | +6.35% | 看詳情 |
| SA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元563萬 | 美元 | 64.6500 | +0.03 | +0.05% | +4.01% | +8.23% | 看詳情 |
| A股歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 配息 | 美元227萬 | 歐元 | 2.7500 | +0.00 | +0.00% | -8.71% | -0.45% | 看詳情 |
| I2股歐元避險 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元196萬 | 歐元 | 27.3900 | +0.01 | +0.04% | +3.09% | +5.88% | 看詳情 |
| W2級別美元 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元106萬 | 美元 | 19.4000 | +0.01 | +0.05% | +4.36% | +8.14% | 看詳情 |
| BT股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元88.35萬 | 美元 | 3.2300 | +0.00 | +0.00% | +3.19% | +5.98% | 看詳情 |
| IA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元37.42萬 | 澳幣 | 9.3300 | +0.00 | +0.00% | +2.79% | +5.95% | 看詳情 |
| IT歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元6.75萬 | 歐元 | 10.4200 | +0.00 | +0.00% | +2.67% | +5.43% | 看詳情 |
| IT紐幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 配息 | 美元0 | 紐幣 | 12.3700 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元148億約台幣4,680億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/03/29 | 12.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2022/03/25 | 12.37 | -0.0200 | -0.16% |
| 2022/03/24 | 12.39 | +0.0100 | +0.08% |
| 2022/03/23 | 12.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2022/03/22 | 12.38 | -0.0200 | -0.16% |
| 2022/03/21 | 12.4 | -0.0400 | -0.32% |
| 2022/03/18 | 12.44 | +0.0200 | +0.16% |
| 2022/03/17 | 12.42 | +0.0700 | +0.57% |
| 2022/03/16 | 12.35 | +0.0900 | +0.73% |
| 2022/03/15 | 12.26 | -0.0200 | -0.16% |
| 2022/03/14 | 12.28 | -0.0800 | -0.65% |
| 2022/03/11 | 12.36 | -0.0300 | -0.24% |
| 2022/03/10 | 12.39 | -0.0300 | -0.24% |
| 2022/03/09 | 12.42 | +0.0800 | +0.65% |
| 2022/03/08 | 12.34 | -0.0500 | -0.40% |
| 2022/03/07 | 12.39 | -0.1000 | -0.80% |
| 2022/03/04 | 12.49 | -0.0700 | -0.56% |
| 2022/03/03 | 12.56 | -0.0100 | -0.08% |
| 2022/03/02 | 12.57 | -0.0400 | -0.32% |
| 2022/03/01 | 12.61 | +0.0100 | +0.08% |
| 2022/02/28 | 12.6 | -0.1000 | -0.79% |
| 2022/02/25 | 12.7 | +0.1200 | +0.95% |
| 2022/02/24 | 12.58 | -0.1200 | -0.94% |
| 2022/02/23 | 12.7 | -0.0300 | -0.24% |
| 2022/02/22 | 12.73 | -0.0400 | -0.31% |
| 2022/02/18 | 12.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2022/02/17 | 12.77 | -0.0100 | -0.08% |
| 2022/02/16 | 12.78 | +0.0200 | +0.16% |
| 2022/02/15 | 12.76 | +0.0200 | +0.16% |
| 2022/02/14 | 12.74 | -0.0600 | -0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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