境外
聯博-全球非投資等級債券基金I2股歐元避險
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球非投資等級債券基金AT股美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別港幣 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球非投資等級債券基金AT股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球非投資等級債券基金A2股美元聯博-全球非投資等級債券基金A股美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球非投資等級債券基金S1股美元聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球非投資等級債券基金I2股美元聯博-全球非投資等級債券基金AT股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球非投資等級債券基金AT股加幣避險 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球非投資等級債券基金I股美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球非投資等級債券基金S1D股美元聯博-全球非投資等級債券基金AT股歐元避險 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球非投資等級債券基金AT股歐元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球非投資等級債券基金A2股歐元避險聯博-全球非投資等級債券基金IT級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球非投資等級債券基金A2股歐元聯博-全球非投資等級債券基金IT澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球非投資等級債券基金SA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球非投資等級債券基金A股歐元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球非投資等級債券基金I2股歐元避險聯博-全球非投資等級債券基金W2級別美元聯博-全球非投資等級債券基金BT股美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球非投資等級債券基金IA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球非投資等級債券基金IT歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球非投資等級債券基金IT紐幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)
27.39
歐元
+0.01 (0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數(美元避 險)(Bloomberg Global High Yield Index (Hedged USD))
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA(穩定月配)南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元114億 | 南非幣 | 50.0800 | +0.03 | +0.06% | +4.03% | +8.80% | 看詳情 |
| AT股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元34.42億 | 美元 | 3.1400 | +0.00 | +0.00% | +3.41% | +6.83% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元33.04億 | 美元 | 7.8500 | +0.01 | +0.13% | +3.13% | +6.50% | 看詳情 |
| EA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元27.3億 | 美元 | 9.2600 | +0.00 | +0.00% | +2.76% | +5.97% | 看詳情 |
| EA(穩定月配)南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元23.72億 | 南非幣 | 64.0500 | +0.04 | +0.06% | +3.76% | +8.27% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)級別港幣 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元22.45億 | 港幣 | 61.6900 | +0.02 | +0.03% | +4.20% | +7.06% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元9.54億 | 澳幣 | 7.2100 | +0.00 | +0.00% | +2.60% | +5.55% | 看詳情 |
| AT股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元5.92億 | 澳幣 | 10.2900 | +0.01 | +0.10% | +2.98% | +5.95% | 看詳情 |
| A2股美元 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元5.9億 | 美元 | 19.1500 | +0.01 | +0.05% | +4.02% | +7.40% | 看詳情 |
| A股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 配息 | 美元3.5億 | 美元 | 3.1700 | +0.00 | +0.00% | +3.08% | +6.84% | 看詳情 |
| S1股美元 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元3.31億 | 美元 | 33.7800 | +0.01 | +0.03% | +4.36% | +8.17% | 看詳情 |
| EA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元1.87億 | 澳幣 | 9.3700 | +0.01 | +0.11% | +2.36% | +5.00% | 看詳情 |
| I2股美元 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 美元 | 12.4800 | +0.01 | +0.08% | +4.26% | +7.96% | 看詳情 |
| AT股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元9,409萬 | 紐幣 | 9.5300 | +0.00 | +0.00% | +2.76% | +5.96% | 看詳情 |
| AT股加幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元6,406萬 | 加幣 | 9.4900 | +0.00 | +0.00% | +2.57% | +5.35% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)英鎊避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元5,059萬 | 英鎊 | 7.3000 | +0.00 | +0.00% | +2.92% | +6.16% | 看詳情 |
| I股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 配息 | 美元4,941萬 | 美元 | 3.1500 | +0.00 | +0.00% | +3.34% | +7.12% | 看詳情 |
| S1D股美元 | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元4,343萬 | 美元 | 16.6100 | +0.01 | +0.06% | +3.97% | +7.72% | 看詳情 |
| AT股歐元避險 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元4,296萬 | 歐元 | 10.5500 | +0.01 | +0.09% | +2.51% | +5.05% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元2,483萬 | 歐元 | 7.4800 | +0.01 | +0.13% | +2.25% | +4.78% | 看詳情 |
| AT股歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元2,482萬 | 歐元 | 2.7300 | +0.01 | +0.37% | -8.50% | -0.50% | 看詳情 |
| A2股歐元避險 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元2,159萬 | 歐元 | 25.3500 | +0.01 | +0.04% | +2.88% | +5.41% | 看詳情 |
| IT級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元1,947萬 | 美元 | 9.8300 | +0.01 | +0.10% | +3.65% | +7.32% | 看詳情 |
| A2股歐元 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元1,384萬 | 歐元 | 16.3700 | +0.04 | +0.24% | -7.88% | +0.18% | 看詳情 |
| IT澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元752萬 | 澳幣 | 9.1000 | +0.00 | +0.00% | +3.11% | +6.35% | 看詳情 |
| SA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元563萬 | 美元 | 64.6500 | +0.03 | +0.05% | +4.01% | +8.23% | 看詳情 |
| A股歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 配息 | 美元227萬 | 歐元 | 2.7500 | +0.00 | +0.00% | -8.71% | -0.45% | 看詳情 |
| I2股歐元避險 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元196萬 | 歐元 | 27.3900 | +0.01 | +0.04% | +3.09% | +5.88% | 本頁基金 |
| W2級別美元 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元106萬 | 美元 | 19.4000 | +0.01 | +0.05% | +4.36% | +8.14% | 看詳情 |
| BT股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元88.35萬 | 美元 | 3.2300 | +0.00 | +0.00% | +3.19% | +5.98% | 看詳情 |
| IA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元37.42萬 | 澳幣 | 9.3300 | +0.00 | +0.00% | +2.79% | +5.95% | 看詳情 |
| IT歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元6.75萬 | 歐元 | 10.4200 | +0.00 | +0.00% | +2.67% | +5.43% | 看詳情 |
| IT紐幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 配息 | 美元0 | 紐幣 | 12.3700 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元148億約台幣4,680億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 27.39 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/07/09 | 27.38 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/07/08 | 27.34 | -0.0400 | -0.15% |
| 2025/07/07 | 27.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 27.38 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/07/02 | 27.39 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/07/01 | 27.36 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/06/30 | 27.34 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/06/27 | 27.3 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/06/26 | 27.31 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/06/25 | 27.28 | +0.0600 | +0.22% |
| 2025/06/24 | 27.22 | +0.4700 | +1.76% |
| 2025/05/21 | 26.75 | -0.1000 | -0.37% |
| 2025/05/20 | 26.85 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/05/19 | 26.83 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/05/16 | 26.85 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/05/15 | 26.8 | -0.0400 | -0.15% |
| 2025/05/14 | 26.84 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/05/13 | 26.86 | +0.0600 | +0.22% |
| 2025/05/12 | 26.8 | +0.2000 | +0.75% |
| 2025/05/08 | 26.6 | +0.0600 | +0.23% |
| 2025/05/07 | 26.54 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/05/06 | 26.5 | -0.0500 | -0.19% |
| 2025/05/05 | 26.55 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/05/02 | 26.56 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/04/30 | 26.53 | -0.0700 | -0.26% |
| 2025/04/29 | 26.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 26.6 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/04/25 | 26.58 | +0.1000 | +0.38% |
| 2025/04/24 | 26.48 | +0.0800 | +0.30% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
