境外
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25.8
歐元
-0.01 (-0.04%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數(美元避 險)(Bloomberg Global High Yield Index (Hedged USD))
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA(穩定月配)南非幣避險級別 | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元107億 | 南非幣 | 49.3300 | -0.01 | -0.02% | +8.09% | +8.00% | 看詳情 |
| AT股美元 | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元33.55億 | 美元 | 3.1300 | +0.00 | +0.00% | +6.21% | +5.84% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)級別美元 | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元31.54億 | 美元 | 7.7200 | +0.00 | +0.00% | +5.96% | +5.81% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)級別港幣 | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元24.94億 | 港幣 | 60.1800 | -0.02 | -0.03% | +6.18% | +5.92% | 看詳情 |
| EAX(穩定月配)級別美元 | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元23.65億 | 美元 | 9.0800 | +0.00 | +0.00% | +5.39% | +5.20% | 看詳情 |
| EAX(穩定月配)南非幣避險級別 | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元19.9億 | 南非幣 | 62.8500 | -0.01 | -0.02% | +7.53% | +7.43% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)澳幣避險級別 | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元9.11億 | 澳幣 | 7.1000 | +0.00 | +0.00% | +5.29% | +5.05% | 看詳情 |
| A2股美元 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元5.93億 | 美元 | 19.6900 | +0.00 | +0.00% | +6.95% | +6.72% | 看詳情 |
| AT股澳幣避險 | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元5.74億 | 澳幣 | 10.2600 | +0.00 | +0.00% | +5.52% | +5.24% | 看詳情 |
| S1股美元 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元3.53億 | 美元 | 34.8300 | -0.02 | -0.06% | +7.60% | +7.43% | 看詳情 |
| A股美元 | 1997/09/22 | - | 配息 | 美元3.48億 | 美元 | 3.1600 | +0.00 | +0.00% | +5.88% | +6.18% | 看詳情 |
| EAX(穩定月配)澳幣避險級別 | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元1.65億 | 澳幣 | 9.1900 | +0.00 | +0.00% | +4.73% | +4.45% | 看詳情 |
| I2股美元 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元1.05億 | 美元 | 12.8600 | +0.00 | +0.00% | +7.44% | +7.26% | 看詳情 |
| AT股紐幣避險 | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元8,884萬 | 紐幣 | 9.5000 | -0.01 | -0.11% | +5.06% | +4.81% | 看詳情 |
| AT股加幣避險 | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元6,313萬 | 加幣 | 9.4600 | +0.00 | +0.00% | +4.67% | +4.36% | 看詳情 |
| A2股歐元避險 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元5,929萬 | 歐元 | 25.8000 | -0.01 | -0.04% | +4.71% | +4.41% | 本頁基金 |
| I股美元 | 1997/09/22 | - | 配息 | 美元5,577萬 | 美元 | 3.1400 | +0.00 | +0.00% | +6.43% | +6.46% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)英鎊避險級別 | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元5,218萬 | 英鎊 | 7.1700 | -0.01 | -0.14% | +5.66% | +5.44% | 看詳情 |
| S1D股美元 | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元4,515萬 | 美元 | 16.7700 | +0.00 | +0.00% | +7.19% | +6.99% | 看詳情 |
| AT股歐元避險 | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元3,982萬 | 歐元 | 10.5200 | +0.00 | +0.00% | +4.36% | +4.09% | 看詳情 |
| AT股歐元 | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元2,458萬 | 歐元 | 2.7100 | +0.00 | +0.00% | -6.40% | -6.50% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)歐元避險級別 | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元1,902萬 | 歐元 | 7.3500 | -0.01 | -0.14% | +4.02% | +3.70% | 看詳情 |
| IT級別美元 | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元1,766萬 | 美元 | 9.8000 | -0.01 | -0.10% | +6.75% | +6.47% | 看詳情 |
| A2股歐元 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元1,277萬 | 歐元 | 16.7700 | +0.01 | +0.06% | -5.63% | -5.73% | 看詳情 |
| IT澳幣避險級別 | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元822萬 | 澳幣 | 9.0700 | +0.00 | +0.00% | +5.89% | +5.66% | 看詳情 |
| SA(穩定月配)級別美元 | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元573萬 | 美元 | 64.2700 | -0.02 | -0.03% | +7.69% | +7.54% | 看詳情 |
| A股歐元 | 1997/09/22 | - | 配息 | 美元238萬 | 歐元 | 2.7300 | +0.00 | +0.00% | -6.62% | -6.41% | 看詳情 |
| I2股歐元避險 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元223萬 | 歐元 | 27.9400 | -0.01 | -0.04% | +5.16% | +4.88% | 看詳情 |
| W2級別美元 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元113萬 | 美元 | 20.0000 | -0.01 | -0.05% | +7.58% | +7.41% | 看詳情 |
| BT股美元 | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元87.79萬 | 美元 | 3.2200 | +0.00 | +0.00% | +5.46% | +5.01% | 看詳情 |
| IA(穩定月配)澳幣避險級別 | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元37.58萬 | 澳幣 | 9.2100 | +0.00 | +0.00% | +5.73% | +5.52% | 看詳情 |
| IT歐元避險級別 | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元6.88萬 | 歐元 | 10.3900 | -0.01 | -0.10% | +4.79% | +4.46% | 看詳情 |
| IT紐幣避險級別 | 1997/09/22 | - | 配息 | 美元0 | 紐幣 | 12.3700 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元142億約台幣4,388億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博全球非投資等級債券指數(美元避 險)(Bloomberg Global High Yield Index (Hedged USD))
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.62% | +0.76% | 226/420 | 46% |
| 3個月 | -0.27% | -1.59% | 302/420 | 28% |
| 6個月 | +4.12% | +2.95% | 187/420 | 55% |
| 1年 | +4.41% | +17.27% | 239/420 | 43% |
| 3年 | +20.39% | +29.44% | 217/420 | 48% |
| 5年 | +6.48% | +4.35% | 280/420 | 33% |
| 10年 | +26.59% | +43.39% | 137/420 | 67% |
| 15年 | +48.36% | -- | 47/420 | 89% |
年度報酬率
參考指標：彭博全球非投資等級債券指數(美元避 險)(Bloomberg Global High Yield Index (Hedged USD))
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.71% | +16.91% | 232/420 | 45% |
| 2024年 | +5.48% | -5.32% | 273/420 | 35% |
| 2023年 | +10.40% | +15.99% | 161/420 | 62% |
| 2022年 | -14.64% | -15.59% | 334/420 | 20% |
| 2021年 | +1.93% | -3.78% | 191/420 | 55% |
| 2020年 | -0.57% | +10.68% | 250/420 | |
| 2019年 | +10.13% | +8.60% | 218/420 | 48% |
| 2018年 | -8.19% | -7.72% | 186/420 | 56% |
| 2017年 | +5.08% | +19.68% | 126/420 | 70% |
| 2016年 | +12.24% | +5.09% | 89/420 | 79% |
| 2015年 | -5.40% | -9.84% | 97/420 | 77% |
| 2014年 | +1.50% | -8.72% | 47/420 | 89% |
| 2013年 | +4.91% | +12.77% | 42/420 | 90% |
| 2012年 | +15.75% | -- | 30/420 | 93% |
| 2011年 | +0.34% | -- | 35/420 | 92% |
| 2010年 | +15.25% | -- | 15/420 | 96% |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.36%
(高點23.53 ➔ 低點20.15)
2022/04/04~2022/10/20
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-23.00%
(高點47.32 ➔ 低點36.44)
2022/03/30~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-27.49%
(高點24.74 ➔ 低點17.94)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-22.65%
(高點47.06 ➔ 低點36.40)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-8.17%
(高點24.10 ➔ 低點22.13)
2018/04/18~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-26.01%
(高點49.20 ➔ 低點36.40)
2018/04/17~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-2.88%
(高點17.72 ➔ 低點17.21)
2010/11/05~2010/11/30
2010/11高點
2010/11低點
1個月下跌
2011/01回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.23% | 6.94% |
| 3年 | 4.67% | 9.20% |
| 5年 | 6.64% | 11.57% |
| 10年 | 9.20% | 11.70% |
| 15年 | 8.35% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
