境外
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17.92
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博全球 1 至 3 年公債指數(美元避 險) (Bloomberg Global 1-3 Year Treasury Index (Hedged USD))
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2股美元 | 1999/05/12 | - | 不配息 | 美元1.72億 | 美元 | 19.0800 | +0.00 | +0.00% | +3.14% | +4.49% | 看詳情 |
| AT股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2002/09/26 | - | 月配 | 美元2,810萬 | 美元 | 7.2000 | +0.00 | +0.00% | +3.07% | +4.46% | 看詳情 |
| I2股歐元避險 | 2010/08/16 | - | 不配息 | 美元2,218萬 | 歐元 | 15.3100 | +0.00 | +0.00% | +2.20% | +3.38% | 看詳情 |
| S12股美元 | 2012/06/26 | - | 不配息 | 美元1,884萬 | 美元 | 17.9200 | +0.00 | +0.00% | +3.88% | +5.29% | 本頁基金 |
| A股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1996/10/14 | - | 配息 | 美元1,873萬 | 美元 | 7.2000 | +0.00 | +0.00% | +3.19% | +4.46% | 看詳情 |
| I2股美元 | 2006/11/02 | - | 不配息 | 美元882萬 | 美元 | 14.0500 | +0.00 | +0.00% | +3.61% | +5.09% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元642萬 | 澳幣 | 10.2900 | -0.01 | -0.10% | +2.13% | +3.34% | 看詳情 |
| I股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1996/11/20 | - | 配息 | 美元513萬 | 美元 | 7.2000 | +0.00 | +0.00% | +3.78% | +5.12% | 看詳情 |
| AT股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2010/10/06 | - | 月配 | 美元378萬 | 澳幣 | 11.1300 | +0.00 | +0.00% | +2.13% | +3.28% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元365萬 | 美元 | 10.5300 | -0.01 | -0.09% | +3.06% | +4.47% | 看詳情 |
| SA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元280萬 | 美元 | 81.0800 | +0.00 | +0.00% | +4.12% | +5.61% | 看詳情 |
| A2股歐元 | 2001/06/01 | - | 不配息 | 美元122萬 | 歐元 | 18.1100 | +0.09 | +0.50% | +8.05% | +8.18% | 看詳情 |
| AT股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/09/28 | - | 月配 | 美元100萬 | 紐幣 | 11.5200 | +0.00 | +0.00% | +2.95% | +4.28% | 看詳情 |
| IT股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/23 | - | 月配 | 美元90.77萬 | 美元 | 11.8400 | +0.00 | +0.00% | +3.64% | +5.06% | 看詳情 |
| AT股加幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/04/15 | - | 月配 | 美元54.6萬 | 加幣 | 11.3400 | +0.00 | +0.00% | +2.45% | +3.71% | 看詳情 |
| AT股歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/01 | - | 月配 | 美元47萬 | 歐元 | 6.8500 | +0.04 | +0.59% | +8.18% | +8.23% | 看詳情 |
| A股歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2001/06/01 | - | 配息 | 美元23.64萬 | 歐元 | 6.8400 | +0.03 | +0.44% | +8.14% | +8.24% | 看詳情 |
| AT股歐元避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2010/08/16 | - | 月配 | 美元10.71萬 | 歐元 | 10.9500 | +0.00 | +0.00% | +1.68% | +2.79% | 看詳情 |
| A2股歐元避險 | 2010/08/16 | - | 不配息 | 美元7.25萬 | 歐元 | 14.1200 | -0.01 | -0.07% | +1.66% | +2.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.33億約台幣137億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 17.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 17.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 17.92 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/11/15 | 17.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 17.91 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/11/13 | 17.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 17.9 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/11/11 | 17.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 17.91 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/11/07 | 17.9 | +0.0200 | +0.11% |
| 2024/11/06 | 17.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/05 | 17.88 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/11/04 | 17.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/31 | 17.89 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/10/30 | 17.88 | -0.0200 | -0.11% |
| 2024/10/29 | 17.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 17.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 17.9 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/10/24 | 17.91 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/10/23 | 17.9 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/10/22 | 17.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 17.91 | -0.0200 | -0.11% |
| 2024/10/18 | 17.93 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/10/17 | 17.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 17.92 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/10/15 | 17.91 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/10/14 | 17.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 17.9 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/10/10 | 17.89 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/10/09 | 17.88 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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