境外
聯博-短期債券基金IT股美元 (基金之配息來源可能為本金)
聯博-短期債券基金A2股美元聯博-短期債券基金AT股美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-短期債券基金I2股歐元避險聯博-短期債券基金A股美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-短期債券基金I2股美元聯博-短期債券基金S12股美元聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-短期債券基金I股美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-短期債券基金SA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-短期債券基金AT股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金)聯博-短期債券基金AT股加幣避險 (基金之配息來源可能為本金)聯博-短期債券基金A2股歐元聯博-短期債券基金IT股美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-短期債券基金AT股歐元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-短期債券基金A2股歐元避險聯博-短期債券基金A股歐元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-短期債券基金AT股歐元避險 (基金之配息來源可能為本金)
11.91
美元
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球 1 至 3 年公債指數(美元避 險) (Bloomberg Global 1-3 Year Treasury Index (Hedged USD))
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2股美元 | 1999/05/12 | - | 不配息 | 美元1.58億 | 美元 | 19.4800 | -0.02 | -0.10% | +1.67% | +4.62% | 看詳情 |
| AT股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2002/09/26 | - | 月配 | 美元3,186萬 | 美元 | 7.2400 | -0.01 | -0.14% | +1.66% | +4.70% | 看詳情 |
| I2股歐元避險 | 2010/08/16 | - | 不配息 | 美元1,929萬 | 歐元 | 15.5400 | -0.01 | -0.06% | +1.17% | +3.46% | 看詳情 |
| A股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1996/10/14 | - | 配息 | 美元1,157萬 | 美元 | 7.2400 | -0.01 | -0.14% | +1.52% | +4.70% | 看詳情 |
| I2股美元 | 2006/11/02 | - | 不配息 | 美元866萬 | 美元 | 14.4000 | -0.01 | -0.07% | +1.98% | +5.26% | 看詳情 |
| S12股美元 | 2012/06/26 | - | 不配息 | 美元721萬 | 美元 | 18.3800 | -0.01 | -0.05% | +2.05% | +5.51% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元703萬 | 澳幣 | 10.2800 | -0.01 | -0.10% | +1.60% | +4.10% | 看詳情 |
| AT股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2010/10/06 | - | 月配 | 美元589萬 | 澳幣 | 11.1800 | -0.01 | -0.09% | +1.55% | +4.02% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元477萬 | 美元 | 10.5300 | -0.01 | -0.09% | +1.70% | +4.67% | 看詳情 |
| I股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1996/11/20 | - | 配息 | 美元474萬 | 美元 | 7.2400 | -0.01 | -0.14% | +1.73% | +5.35% | 看詳情 |
| SA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元283萬 | 美元 | 81.4600 | -0.08 | -0.10% | +2.11% | +5.74% | 看詳情 |
| AT股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/09/28 | - | 月配 | 美元253萬 | 紐幣 | 11.5500 | -0.01 | -0.09% | +1.44% | +4.18% | 看詳情 |
| AT股加幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/04/15 | - | 月配 | 美元171萬 | 加幣 | 11.3700 | -0.02 | -0.18% | +1.01% | +3.35% | 看詳情 |
| A2股歐元 | 2001/06/01 | - | 不配息 | 美元126萬 | 歐元 | 17.2200 | -0.07 | -0.40% | -6.97% | +0.29% | 看詳情 |
| IT股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/23 | - | 月配 | 美元92.89萬 | 美元 | 11.9100 | -0.01 | -0.08% | +1.99% | +5.33% | 本頁基金 |
| AT股歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/01 | - | 月配 | 美元48.77萬 | 歐元 | 6.4100 | -0.03 | -0.47% | -6.97% | +0.33% | 看詳情 |
| A2股歐元避險 | 2010/08/16 | - | 不配息 | 美元21.56萬 | 歐元 | 14.2900 | -0.01 | -0.07% | +0.92% | +2.81% | 看詳情 |
| A股歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2001/06/01 | - | 配息 | 美元15.56萬 | 歐元 | 6.4000 | -0.03 | -0.47% | -7.13% | +0.31% | 看詳情 |
| AT股歐元避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2010/08/16 | - | 月配 | 美元12.74萬 | 歐元 | 10.9800 | -0.01 | -0.09% | +0.87% | +2.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.3億約台幣136億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.91 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/20 | 11.92 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/19 | 11.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 11.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 11.91 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/05/14 | 11.89 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/13 | 11.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 11.9 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/05/08 | 11.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 11.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 11.92 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/05 | 11.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 11.91 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/04/30 | 11.93 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/04/29 | 11.96 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/28 | 11.95 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/25 | 11.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 11.94 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/23 | 11.92 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/22 | 11.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 11.93 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/16 | 11.92 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/15 | 11.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 11.91 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/11 | 11.89 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/10 | 11.9 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/09 | 11.89 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/04/08 | 11.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 11.91 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/04 | 11.92 | +0.0100 | +0.08% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
