境外
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11.92
美元
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球 1 至 3 年公債指數(美元避 險) (Bloomberg Global 1-3 Year Treasury Index (Hedged USD))
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2股美元 | 1999/05/12 | - | 不配息 | 美元1.58億 | 美元 | 19.6300 | +0.00 | +0.00% | +2.45% | +4.36% | 看詳情 |
| AT股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2002/09/26 | - | 月配 | 美元3,186萬 | 美元 | 7.2500 | +0.00 | +0.00% | +2.08% | +4.03% | 看詳情 |
| I2股歐元避險 | 2010/08/16 | - | 不配息 | 美元1,929萬 | 歐元 | 15.6000 | -0.01 | -0.06% | +1.56% | +2.90% | 看詳情 |
| A股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1996/10/14 | - | 配息 | 美元1,157萬 | 美元 | 7.2600 | +0.00 | +0.00% | +2.08% | +4.03% | 看詳情 |
| I2股美元 | 2006/11/02 | - | 不配息 | 美元866萬 | 美元 | 14.5100 | +0.00 | +0.00% | +2.76% | +4.92% | 看詳情 |
| S12股美元 | 2012/06/26 | - | 不配息 | 美元721萬 | 美元 | 18.5300 | +0.00 | +0.00% | +2.89% | +5.16% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元703萬 | 澳幣 | 10.2700 | +0.00 | +0.00% | +1.89% | +3.46% | 看詳情 |
| AT股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2010/10/06 | - | 月配 | 美元589萬 | 澳幣 | 11.1900 | +0.00 | +0.00% | +1.92% | +3.52% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元477萬 | 美元 | 10.5200 | +0.00 | +0.00% | +1.98% | +3.84% | 看詳情 |
| I股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1996/11/20 | - | 配息 | 美元474萬 | 美元 | 7.2600 | +0.00 | +0.00% | +2.34% | +4.61% | 看詳情 |
| SA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元283萬 | 美元 | 81.5700 | +0.00 | +0.00% | +2.63% | +5.02% | 看詳情 |
| AT股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/09/28 | - | 月配 | 美元253萬 | 紐幣 | 11.5700 | +0.00 | +0.00% | +1.79% | +3.39% | 看詳情 |
| AT股加幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/04/15 | - | 月配 | 美元171萬 | 加幣 | 11.3900 | +0.00 | +0.00% | +1.32% | +2.70% | 看詳情 |
| A2股歐元 | 2001/06/01 | - | 不配息 | 美元126萬 | 歐元 | 16.7900 | +0.03 | +0.18% | -9.29% | -2.72% | 看詳情 |
| IT股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/23 | - | 月配 | 美元92.89萬 | 美元 | 11.9200 | -0.01 | -0.08% | +2.40% | +4.50% | 本頁基金 |
| AT股歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/01 | - | 月配 | 美元48.77萬 | 歐元 | 6.2100 | +0.01 | +0.16% | -9.59% | -2.97% | 看詳情 |
| A2股歐元避險 | 2010/08/16 | - | 不配息 | 美元21.56萬 | 歐元 | 14.3400 | +0.00 | +0.00% | +1.27% | +2.36% | 看詳情 |
| A股歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2001/06/01 | - | 配息 | 美元15.56萬 | 歐元 | 6.2100 | +0.01 | +0.16% | -9.61% | -2.98% | 看詳情 |
| AT股歐元避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2010/08/16 | - | 月配 | 美元12.74萬 | 歐元 | 11.0000 | +0.00 | +0.00% | +1.17% | +2.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.3億約台幣136億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.92 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/07/09 | 11.93 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/07/08 | 11.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/07 | 11.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 11.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/02 | 11.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/01 | 11.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/30 | 11.92 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/06/27 | 11.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 11.96 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/06/25 | 11.95 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/06/24 | 11.94 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/05/21 | 11.91 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/20 | 11.92 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/19 | 11.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 11.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 11.91 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/05/14 | 11.89 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/13 | 11.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 11.9 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/05/08 | 11.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 11.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 11.92 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/05 | 11.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 11.91 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/04/30 | 11.93 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/04/29 | 11.96 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/28 | 11.95 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/25 | 11.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 11.94 | +0.0200 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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