境外
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14.33
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博全球 1 至 3 年公債指數(美元避 險) (Bloomberg Global 1-3 Year Treasury Index (Hedged USD))
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2股美元 | 1999/05/12 | - | 不配息 | 美元1.49億 | 美元 | 19.4000 | +0.01 | +0.05% | +1.25% | +4.30% | 看詳情 |
| AT股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2002/09/26 | - | 月配 | 美元2,859萬 | 美元 | 7.2300 | +0.00 | +0.00% | +1.24% | +4.38% | 看詳情 |
| I2股歐元避險 | 2010/08/16 | - | 不配息 | 美元1,859萬 | 歐元 | 15.5100 | +0.01 | +0.06% | +0.98% | +3.19% | 看詳情 |
| A股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1996/10/14 | - | 配息 | 美元1,205萬 | 美元 | 7.2400 | +0.00 | +0.00% | +1.24% | +4.39% | 看詳情 |
| I2股美元 | 2006/11/02 | - | 不配息 | 美元859萬 | 美元 | 14.3300 | +0.01 | +0.07% | +1.49% | +4.98% | 本頁基金 |
| AA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元649萬 | 澳幣 | 10.2800 | +0.01 | +0.10% | +1.22% | +3.67% | 看詳情 |
| S12股美元 | 2012/06/26 | - | 不配息 | 美元630萬 | 美元 | 18.2800 | +0.01 | +0.05% | +1.50% | +5.12% | 看詳情 |
| I股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1996/11/20 | - | 配息 | 美元481萬 | 美元 | 7.2400 | +0.00 | +0.00% | +1.40% | +4.88% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元460萬 | 美元 | 10.5200 | +0.01 | +0.10% | +1.22% | +4.26% | 看詳情 |
| AT股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2010/10/06 | - | 月配 | 美元372萬 | 澳幣 | 11.1700 | +0.01 | +0.09% | +1.19% | +3.61% | 看詳情 |
| SA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元283萬 | 美元 | 81.3100 | +0.06 | +0.07% | +1.55% | +5.42% | 看詳情 |
| A2股歐元 | 2001/06/01 | - | 不配息 | 美元146萬 | 歐元 | 17.9900 | +0.05 | +0.28% | -2.81% | +4.71% | 看詳情 |
| AT股加幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/04/15 | - | 月配 | 美元99.86萬 | 加幣 | 11.3700 | +0.00 | +0.00% | +0.86% | +3.15% | 看詳情 |
| AT股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/09/28 | - | 月配 | 美元99.57萬 | 紐幣 | 11.5500 | +0.01 | +0.09% | +1.21% | +4.04% | 看詳情 |
| IT股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/23 | - | 月配 | 美元92.07萬 | 美元 | 11.8800 | +0.00 | +0.00% | +1.40% | +4.86% | 看詳情 |
| AT股歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/01 | - | 月配 | 美元52.84萬 | 歐元 | 6.7200 | +0.02 | +0.30% | -2.77% | +4.81% | 看詳情 |
| A2股歐元避險 | 2010/08/16 | - | 不配息 | 美元24.73萬 | 歐元 | 14.2800 | +0.01 | +0.07% | +0.85% | +2.66% | 看詳情 |
| A股歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2001/06/01 | - | 配息 | 美元16.91萬 | 歐元 | 6.7200 | +0.02 | +0.30% | -2.78% | +4.78% | 看詳情 |
| AT股歐元避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2010/08/16 | - | 月配 | 美元9.2萬 | 歐元 | 10.9900 | +0.01 | +0.09% | +0.84% | +2.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.02億約台幣130億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 14.33 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/31 | 14.32 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/28 | 14.31 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/27 | 14.3 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/26 | 14.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 14.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 14.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 14.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 14.29 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/19 | 14.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 14.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 14.28 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/14 | 14.27 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/13 | 14.28 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/12 | 14.27 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/11 | 14.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 14.28 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/03/07 | 14.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 14.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 14.26 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/03/04 | 14.28 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/03 | 14.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/28 | 14.27 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/02/27 | 14.26 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/02/26 | 14.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 14.25 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/02/24 | 14.23 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/02/21 | 14.22 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/02/20 | 14.21 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/02/19 | 14.2 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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