境外
聯博-短期債券基金AT股歐元 (基金之配息來源可能為本金)
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6.85
歐元
+0.04 (0.59%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博全球 1 至 3 年公債指數(美元避 險) (Bloomberg Global 1-3 Year Treasury Index (Hedged USD))
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A2股美元 | 1999/05/12 | - | 不配息 | 美元1.72億 | 美元 | 19.0800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AT股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2002/09/26 | - | 月配 | 美元2,810萬 | 美元 | 7.2000 | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 0.0177 | 看詳情 | |
| I2股歐元避險 | 2010/08/16 | - | 不配息 | 美元2,218萬 | 歐元 | 15.3100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| S12股美元 | 2012/06/26 | - | 不配息 | 美元1,884萬 | 美元 | 17.9200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1996/10/14 | - | 配息 | 美元1,873萬 | 美元 | 7.2000 | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 0.0177 | 看詳情 | |
| I2股美元 | 2006/11/02 | - | 不配息 | 美元882萬 | 美元 | 14.0500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元642萬 | 澳幣 | 10.2900 | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 0.0316 | 看詳情 | |
| I股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1996/11/20 | - | 配息 | 美元513萬 | 美元 | 7.2000 | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 0.0214 | 看詳情 | |
| AT股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2010/10/06 | - | 月配 | 美元378萬 | 澳幣 | 11.1300 | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 0.0226 | 看詳情 | |
| AA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元365萬 | 美元 | 10.5300 | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 0.0368 | 看詳情 | |
| SA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元280萬 | 美元 | 81.0800 | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 0.2791 | 看詳情 | |
| A2股歐元 | 2001/06/01 | - | 不配息 | 美元122萬 | 歐元 | 18.1100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AT股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/09/28 | - | 月配 | 美元100萬 | 紐幣 | 11.5200 | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 0.0284 | 看詳情 | |
| IT股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/23 | - | 月配 | 美元90.77萬 | 美元 | 11.8400 | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 0.0351 | 看詳情 | |
| AT股加幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/04/15 | - | 月配 | 美元54.6萬 | 加幣 | 11.3400 | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 0.0204 | 看詳情 | |
| AT股歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/01 | - | 月配 | 美元47萬 | 歐元 | 6.8500 | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 0.0163 | 本頁基金 | |
| A股歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2001/06/01 | - | 配息 | 美元23.64萬 | 歐元 | 6.8400 | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 0.0163 | 看詳情 | |
| AT股歐元避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2010/08/16 | - | 月配 | 美元10.71萬 | 歐元 | 10.9500 | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 0.0142 | 看詳情 | |
| A2股歐元避險 | 2010/08/16 | - | 不配息 | 美元7.25萬 | 歐元 | 14.1200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元4.33億約台幣137億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為2.5%，2023年共配息11次，累積配息率為2.6%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 2.5% | ||||
| 2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/11/05 | 0.0163 | 月配 | 歐元 |
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/03 | 0.0163 | 月配 | 歐元 |
| 2024/08/29 | 2024/08/30 | 2024/09/05 | 0.0163 | 月配 | 歐元 |
| 2024/07/30 | 2024/07/31 | 2024/08/05 | 0.0163 | 月配 | 歐元 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/03 | 0.0163 | 月配 | 歐元 |
| 2024/05/30 | 2024/05/31 | 2024/06/05 | 0.0163 | 月配 | 歐元 |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/06 | 0.0163 | 月配 | 歐元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/04 | 0.0163 | 月配 | 歐元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/05 | 0.0163 | 月配 | 歐元 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/05 | 0.0163 | 月配 | 歐元 |
| 2023年 | 年度配息率 2.6% | ||||
| 2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/04 | 0.0163 | 月配 | 歐元 |
| 2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/05 | 0.0163 | 月配 | 歐元 |
| 2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/11/06 | 0.0163 | 月配 | 歐元 |
| 2023/09/28 | 2023/09/29 | 2023/10/04 | 0.0163 | 月配 | 歐元 |
| 2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/06 | 0.0144 | 月配 | 歐元 |
| 2023/07/28 | 2023/07/31 | 2023/08/03 | 0.0144 | 月配 | 歐元 |
| 2023/06/29 | 2023/06/30 | 2023/07/06 | 0.0144 | 月配 | 歐元 |
| 2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/05 | 0.0144 | 月配 | 歐元 |
| 2023/04/27 | 2023/04/28 | 2023/05/04 | 0.0144 | 月配 | 歐元 |
| 2023/03/30 | 2023/03/31 | 2023/04/05 | 0.0144 | 月配 | 歐元 |
| 2023/01/30 | 2023/01/31 | 2023/02/03 | 0.0176 | 月配 | 歐元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
