境外
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6.63
歐元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
彭博全球 1 至 3 年公債指數(美元避 險) (Bloomberg Global 1-3 Year Treasury Index (Hedged USD))
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2股美元 | 1999/05/12 | - | 不配息 | 美元1.49億 | 美元 | 19.4200 | -0.02 | -0.10% | +1.36% | +4.75% | 看詳情 |
| AT股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2002/09/26 | - | 月配 | 美元2,859萬 | 美元 | 7.2400 | +0.00 | +0.00% | +1.38% | +4.82% | 看詳情 |
| I2股歐元避險 | 2010/08/16 | - | 不配息 | 美元1,902萬 | 歐元 | 15.5100 | -0.02 | -0.13% | +0.98% | +3.54% | 看詳情 |
| A股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1996/10/14 | - | 配息 | 美元1,205萬 | 美元 | 7.2400 | -0.01 | -0.14% | +1.24% | +4.68% | 看詳情 |
| I2股美元 | 2006/11/02 | - | 不配息 | 美元859萬 | 美元 | 14.3400 | -0.01 | -0.07% | +1.56% | +5.36% | 看詳情 |
| S12股美元 | 2012/06/26 | - | 不配息 | 美元799萬 | 美元 | 18.3000 | -0.02 | -0.11% | +1.61% | +5.60% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元649萬 | 澳幣 | 10.2900 | -0.01 | -0.10% | +1.32% | +4.07% | 看詳情 |
| I股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1996/11/20 | - | 配息 | 美元481萬 | 美元 | 7.2400 | -0.01 | -0.14% | +1.40% | +5.32% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元460萬 | 美元 | 10.5300 | -0.01 | -0.09% | +1.32% | +4.76% | 看詳情 |
| AT股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2010/10/06 | - | 月配 | 美元381萬 | 澳幣 | 11.1800 | -0.01 | -0.09% | +1.28% | +3.99% | 看詳情 |
| SA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元282萬 | 美元 | 81.3900 | -0.09 | -0.11% | +1.65% | +5.82% | 看詳情 |
| A2股歐元 | 2001/06/01 | - | 不配息 | 美元146萬 | 歐元 | 17.7600 | +0.01 | +0.06% | -4.05% | +2.84% | 看詳情 |
| AT股加幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/04/15 | - | 月配 | 美元99.86萬 | 加幣 | 11.3800 | -0.01 | -0.09% | +0.95% | +3.61% | 看詳情 |
| AT股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/09/28 | - | 月配 | 美元99.57萬 | 紐幣 | 11.5500 | -0.02 | -0.17% | +1.21% | +4.31% | 看詳情 |
| IT股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/23 | - | 月配 | 美元92.29萬 | 美元 | 11.8900 | -0.02 | -0.17% | +1.49% | +5.31% | 看詳情 |
| AT股歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/01 | - | 月配 | 美元52.84萬 | 歐元 | 6.6300 | +0.00 | +0.00% | -4.08% | +2.93% | 看詳情 |
| A2股歐元避險 | 2010/08/16 | - | 不配息 | 美元23.43萬 | 歐元 | 14.2800 | -0.02 | -0.14% | +0.85% | +2.96% | 看詳情 |
| A股歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2001/06/01 | - | 配息 | 美元16.91萬 | 歐元 | 6.6300 | +0.00 | +0.00% | -4.09% | +2.91% | 本頁基金 |
| AT股歐元避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2010/08/16 | - | 月配 | 美元9.61萬 | 歐元 | 10.9900 | -0.01 | -0.09% | +0.84% | +2.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.02億約台幣130億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 6.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/08 | 6.63 | -0.0200 | -0.30% |
| 2025/04/07 | 6.65 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/04/04 | 6.64 | +0.0500 | +0.76% |
| 2025/04/03 | 6.59 | -0.0900 | -1.35% |
| 2025/04/02 | 6.68 | -0.0400 | -0.60% |
| 2025/04/01 | 6.72 | +0.0200 | +0.30% |
| 2025/03/31 | 6.7 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/03/28 | 6.69 | -0.0200 | -0.30% |
| 2025/03/27 | 6.71 | -0.0200 | -0.30% |
| 2025/03/26 | 6.73 | +0.0300 | +0.45% |
| 2025/03/25 | 6.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 6.7 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/03/21 | 6.69 | +0.0200 | +0.30% |
| 2025/03/20 | 6.67 | +0.0300 | +0.45% |
| 2025/03/19 | 6.64 | +0.0300 | +0.45% |
| 2025/03/18 | 6.61 | -0.0200 | -0.30% |
| 2025/03/17 | 6.63 | -0.0200 | -0.30% |
| 2025/03/14 | 6.65 | -0.0200 | -0.30% |
| 2025/03/13 | 6.67 | +0.0200 | +0.30% |
| 2025/03/12 | 6.65 | +0.0200 | +0.30% |
| 2025/03/11 | 6.63 | -0.0600 | -0.90% |
| 2025/03/10 | 6.69 | +0.0200 | +0.30% |
| 2025/03/07 | 6.67 | -0.0400 | -0.60% |
| 2025/03/06 | 6.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 6.71 | -0.1200 | -1.76% |
| 2025/03/04 | 6.83 | -0.0800 | -1.16% |
| 2025/03/03 | 6.91 | -0.0800 | -1.14% |
| 2025/02/28 | 6.99 | +0.0300 | +0.43% |
| 2025/02/27 | 6.96 | +0.0600 | +0.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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