境外
聯博-歐洲股票基金S1X級別美元
33.53
美元
+0.34 (1.02%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
摩根史坦利歐洲指數 (MSCI Europe Index)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD月配級別歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元5,955萬 | 歐元 | 112.6200 | +1.80 | +1.62% | +1.62% | +2.88% | 看詳情 |
| S1X級別美元 | 2006/04/03 | - | 不配息 | 美元4,491萬 | 美元 | 33.5300 | +0.34 | +1.02% | +10.51% | +8.69% | 本頁基金 |
| I級別歐元 | 2001/08/29 | - | 不配息 | 美元1,716萬 | 歐元 | 27.3900 | +0.44 | +1.63% | +1.37% | +1.97% | 看詳情 |
| A級別歐元 | 2001/05/29 | - | 不配息 | 美元1,249萬 | 歐元 | 21.0000 | +0.34 | +1.65% | +1.16% | +1.20% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2001/05/29 | - | 不配息 | 美元902萬 | 美元 | 23.6900 | +0.24 | +1.02% | +10.19% | +7.49% | 看詳情 |
| AD月配美元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元738萬 | 美元 | 17.1300 | +0.28 | +1.66% | +1.95% | +3.23% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元313萬 | 澳幣 | 129.8800 | +1.99 | +1.56% | +1.13% | +2.26% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/20 | - | 月配 | 美元250萬 | 澳幣 | 15.6900 | +0.23 | +1.49% | +0.77% | +1.15% | 看詳情 |
| S1級別歐元 | 2016/09/14 | - | 不配息 | 美元181萬 | 歐元 | 140.8600 | +2.26 | +1.63% | +1.45% | +2.27% | 看詳情 |
| AD月配級別歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元151萬 | 歐元 | 16.6500 | +0.26 | +1.59% | +1.09% | +1.17% | 看詳情 |
| S1X級別歐元 | 2006/04/03 | - | 不配息 | 美元0 | 歐元 | 29.1600 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.15億約台幣70.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 33.53 | +0.3400 | +1.02% |
| 2025/04/14 | 33.19 | +0.9900 | +3.07% |
| 2025/04/11 | 32.2 | +0.3800 | +1.19% |
| 2025/04/10 | 31.82 | +1.8900 | +6.31% |
| 2025/04/09 | 29.93 | -0.9300 | -3.01% |
| 2025/04/08 | 30.86 | +0.8900 | +2.97% |
| 2025/04/07 | 29.97 | -1.2300 | -3.94% |
| 2025/04/04 | 31.2 | -2.3000 | -6.87% |
| 2025/04/03 | 33.5 | -0.4100 | -1.21% |
| 2025/04/02 | 33.91 | -0.0400 | -0.12% |
| 2025/04/01 | 33.95 | +0.3200 | +0.95% |
| 2025/03/31 | 33.63 | -0.5300 | -1.55% |
| 2025/03/28 | 34.16 | -0.2400 | -0.70% |
| 2025/03/27 | 34.4 | -0.0700 | -0.20% |
| 2025/03/26 | 34.47 | -0.3200 | -0.92% |
| 2025/03/25 | 34.79 | +0.2800 | +0.81% |
| 2025/03/24 | 34.51 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/03/21 | 34.52 | -0.4100 | -1.17% |
| 2025/03/20 | 34.93 | -0.3100 | -0.88% |
| 2025/03/19 | 35.24 | -0.0800 | -0.23% |
| 2025/03/18 | 35.32 | +0.3700 | +1.06% |
| 2025/03/17 | 34.95 | +0.4200 | +1.22% |
| 2025/03/14 | 34.53 | +0.7000 | +2.07% |
| 2025/03/13 | 33.83 | -0.2300 | -0.68% |
| 2025/03/12 | 34.06 | +0.2000 | +0.59% |
| 2025/03/11 | 33.86 | -0.1400 | -0.41% |
| 2025/03/10 | 34 | -0.5300 | -1.53% |
| 2025/03/07 | 34.53 | -0.1600 | -0.46% |
| 2025/03/06 | 34.69 | +0.0900 | +0.26% |
| 2025/03/05 | 34.6 | +1.1900 | +3.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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