境外
聯博-歐洲股票基金S1X級別美元
37.35
美元
+0.12 (0.32%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利歐洲指數 (MSCI Europe Index)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| SD月配級別歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元5,003萬 | 歐元 | 124.5900 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 0.5092 | 看詳情 | |
| S1X級別美元 | 2006/04/03 | - | 不配息 | 美元4,131萬 | 美元 | 37.3500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| I級別歐元 | 2001/08/29 | - | 不配息 | 美元1,630萬 | 歐元 | 30.4000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A級別歐元 | 2001/05/29 | - | 不配息 | 美元1,245萬 | 歐元 | 23.2900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A級別美元 | 2001/05/29 | - | 不配息 | 美元929萬 | 美元 | 26.3600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AD月配美元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元737萬 | 美元 | 18.9600 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 0.0789 | 看詳情 | |
| S1澳幣避險級別 | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元295萬 | 澳幣 | 144.1500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/20 | - | 月配 | 美元249萬 | 澳幣 | 17.3300 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 0.0692 | 看詳情 | |
| S1級別歐元 | 2016/09/14 | - | 不配息 | 美元177萬 | 歐元 | 156.4100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AD月配級別歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元146萬 | 歐元 | 18.4200 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 0.05 | 看詳情 | |
| S1X級別歐元 | 2006/04/03 | - | 不配息 | 美元0 | 歐元 | 29.1600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元1.85億約台幣58.35億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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