境外
聯博-歐元區股票基金S級別美元
170.8
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2023/01/18)
參考指標
摩根史坦利歐元區指數 (MSCI EMU Index EUR)
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A級別歐元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元5,026萬 | 歐元 | 32.6200 | +0.00 | +0.00% | +3.65% | +4.45% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元4,497萬 | 美元 | 40.1400 | -0.08 | -0.20% | -0.15% | +3.29% | 看詳情 |
| S1級別歐元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元3,211萬 | 歐元 | 38.1300 | +0.01 | +0.03% | +4.72% | +5.62% | 看詳情 |
| S1美元避險級別 | 2014/05/21 | - | 不配息 | 美元1,574萬 | 美元 | 35.5600 | +0.01 | +0.03% | +6.40% | +7.46% | 看詳情 |
| I級別歐元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元1,562萬 | 歐元 | 36.5600 | +0.01 | +0.03% | +4.46% | +5.33% | 看詳情 |
| AX級別歐元 | 1999/02/26 | - | 不配息 | 美元846萬 | 歐元 | 16.8300 | +0.00 | +0.00% | +3.70% | +4.53% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元296萬 | 美元 | 34.3400 | -0.07 | -0.20% | -1.15% | +2.17% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元103萬 | 澳幣 | 106.7800 | +0.04 | +0.04% | +5.03% | +5.93% | 看詳情 |
| AX級別美元 | 1999/02/26 | - | 不配息 | 美元43.19萬 | 美元 | 17.7200 | -0.04 | -0.23% | -1.12% | +2.25% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 1999/02/26 | - | 不配息 | 美元2,162 | 澳幣 | 28.5200 | +0.00 | +0.00% | +4.16% | +5.05% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 170.8000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 本頁基金 |
| S級別歐元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元0 | 歐元 | 163.5600 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.09億約台幣67.16億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/18 | 170.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2023/01/17 | 170.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2023/01/13 | 170.8 | -0.0900 | -0.05% |
| 2023/01/12 | 170.89 | +3.4100 | +2.04% |
| 2023/01/11 | 167.48 | +0.7000 | +0.42% |
| 2023/01/10 | 166.78 | -0.5100 | -0.30% |
| 2023/01/09 | 167.29 | +2.2800 | +1.38% |
| 2023/01/06 | 165.01 | +3.8400 | +2.38% |
| 2023/01/05 | 161.17 | -1.5300 | -0.94% |
| 2023/01/04 | 162.7 | +3.1900 | +2.00% |
| 2023/01/03 | 159.51 | +1.7100 | +1.08% |
| 2022/12/30 | 157.8 | -1.2400 | -0.78% |
| 2022/12/29 | 159.04 | +2.2300 | +1.42% |
| 2022/12/28 | 156.81 | -1.1700 | -0.74% |
| 2022/12/27 | 157.98 | +0.4200 | +0.27% |
| 2022/12/23 | 157.56 | +0.7300 | +0.47% |
| 2022/12/22 | 156.83 | -1.3400 | -0.85% |
| 2022/12/21 | 158.17 | +3.0700 | +1.98% |
| 2022/12/20 | 155.1 | +0.3700 | +0.24% |
| 2022/12/19 | 154.73 | +0.8100 | +0.53% |
| 2022/12/16 | 153.92 | -1.4100 | -0.91% |
| 2022/12/15 | 155.33 | -4.1500 | -2.60% |
| 2022/12/14 | 159.48 | +0.5800 | +0.37% |
| 2022/12/13 | 158.9 | +2.8100 | +1.80% |
| 2022/12/12 | 156.09 | -0.1100 | -0.07% |
| 2022/12/09 | 156.2 | +0.5000 | +0.32% |
| 2022/12/08 | 155.7 | +0.2300 | +0.15% |
| 2022/12/07 | 155.47 | -0.0300 | -0.02% |
| 2022/12/06 | 155.5 | -0.9800 | -0.63% |
| 2022/12/05 | 156.48 | -1.2700 | -0.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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