境外
聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別
33.11
美元
-0.77 (-2.27%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
摩根史坦利歐元區指數 (MSCI EMU Index EUR)
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A級別歐元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元5,630萬 | 歐元 | 30.0700 | -0.68 | -2.21% | -6.24% | -8.16% | 看詳情 |
| S1級別歐元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元3,342萬 | 歐元 | 35.2700 | -0.80 | -2.22% | -5.95% | -7.14% | 看詳情 |
| S1美元避險級別 | 2014/05/21 | - | 不配息 | 美元2,751萬 | 美元 | 33.1100 | -0.77 | -2.27% | -5.43% | -5.43% | 本頁基金 |
| S1級別美元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元1,237萬 | 美元 | 38.5700 | -0.94 | -2.38% | -0.72% | -5.49% | 看詳情 |
| I級別歐元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元1,215萬 | 歐元 | 33.7900 | -0.77 | -2.23% | -6.01% | -7.40% | 看詳情 |
| AX級別歐元 | 1999/02/26 | - | 不配息 | 美元916萬 | 歐元 | 15.5200 | -0.35 | -2.21% | -6.22% | -8.11% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元273萬 | 美元 | 32.8800 | -0.81 | -2.40% | -1.02% | -6.51% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元102萬 | 澳幣 | 98.4800 | -2.39 | -2.37% | -6.29% | -7.16% | 看詳情 |
| AX級別美元 | 1999/02/26 | - | 不配息 | 美元43.56萬 | 美元 | 16.9700 | -0.42 | -2.42% | -0.99% | -6.45% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 1999/02/26 | - | 不配息 | 美元2,665 | 澳幣 | 26.2300 | -0.63 | -2.35% | -6.52% | -8.00% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 170.8000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| S級別歐元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元0 | 歐元 | 163.5600 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.96億約台幣63.66億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 33.11 | -0.7700 | -2.27% |
| 2025/04/08 | 33.88 | +0.8100 | +2.45% |
| 2025/04/07 | 33.07 | -1.4100 | -4.09% |
| 2025/04/04 | 34.48 | -1.8400 | -5.07% |
| 2025/04/03 | 36.32 | -1.0800 | -2.89% |
| 2025/04/02 | 37.4 | -0.1000 | -0.27% |
| 2025/04/01 | 37.5 | +0.4000 | +1.08% |
| 2025/03/31 | 37.1 | -0.5000 | -1.33% |
| 2025/03/28 | 37.6 | -0.4200 | -1.10% |
| 2025/03/27 | 38.02 | -0.2000 | -0.52% |
| 2025/03/26 | 38.22 | -0.1900 | -0.49% |
| 2025/03/25 | 38.41 | +0.2200 | +0.58% |
| 2025/03/24 | 38.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 38.19 | -0.2700 | -0.70% |
| 2025/03/20 | 38.46 | -0.3300 | -0.85% |
| 2025/03/19 | 38.79 | +0.1300 | +0.34% |
| 2025/03/18 | 38.66 | +0.2400 | +0.62% |
| 2025/03/17 | 38.42 | +0.2200 | +0.58% |
| 2025/03/14 | 38.2 | +0.7100 | +1.89% |
| 2025/03/13 | 37.49 | -0.1400 | -0.37% |
| 2025/03/12 | 37.63 | +0.3800 | +1.02% |
| 2025/03/11 | 37.25 | -0.3900 | -1.04% |
| 2025/03/10 | 37.64 | -0.6300 | -1.65% |
| 2025/03/07 | 38.27 | -0.4300 | -1.11% |
| 2025/03/06 | 38.7 | +0.3600 | +0.94% |
| 2025/03/05 | 38.34 | +0.9800 | +2.62% |
| 2025/03/04 | 37.36 | -1.1500 | -2.99% |
| 2025/03/03 | 38.51 | +0.4500 | +1.18% |
| 2025/02/28 | 38.06 | -0.1200 | -0.31% |
| 2025/02/27 | 38.18 | -0.3200 | -0.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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