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境外
聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別
40.68
美元
+0.05 (0.12%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根史坦利歐元區指數 (MSCI EMU Index EUR)
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A級別歐元2010/09/15-不配息美元5,562萬歐元36.4700+0.03+0.08%+13.72%+9.06%看詳情
S1級別歐元2010/09/15-不配息美元3,251萬歐元42.9000+0.05+0.12%+14.40%+10.25%看詳情
S1美元避險級別2014/05/21-不配息美元2,610萬美元40.6800+0.05+0.12%+16.20%+12.84%本頁基金
S1級別美元2010/09/15-不配息美元1,091萬美元50.1700-0.04-0.08%+29.14%+18.21%看詳情
AX級別歐元1999/02/26-不配息美元893萬歐元18.8300+0.02+0.11%+13.78%+9.16%看詳情
I級別歐元2010/09/15-不配息美元842萬歐元41.0800+0.05+0.12%+14.27%+9.96%看詳情
A級別美元2010/09/15-不配息美元344萬美元42.6600-0.04-0.09%+28.42%+16.97%看詳情
S1澳幣避險級別2017/03/31-不配息美元97.74萬澳幣120.1900+0.12+0.10%+14.37%+10.52%看詳情
AX級別美元1999/02/26-不配息美元46.21萬美元22.0200-0.02-0.09%+28.47%+17.07%看詳情
A澳幣避險級別1999/02/26-不配息美元2,884澳幣31.9000+0.04+0.13%+13.68%+9.47%看詳情
S級別美元2010/09/15-不配息美元0美元170.8000+0.00+0.00%----看詳情
S級別歐元2010/09/15-不配息美元0歐元163.5600+0.00+0.00%----看詳情
所有級別累計美元2.08億約台幣65.77億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/1040.68+0.0500+0.12%
2025/07/0940.63+0.4900+1.22%
2025/07/0840.14+0.1400+0.35%
2025/07/0740-0.0800-0.20%
2025/07/0340.08+0.2000+0.50%
2025/07/0239.88+0.2100+0.53%
2025/07/0139.67-0.1100-0.28%
2025/06/3039.78-0.1100-0.28%
2025/06/2739.89+0.5100+1.30%
2025/06/2639.38+0.1600+0.41%
2025/06/2539.22-0.2000-0.51%
2025/06/2439.42-0.3300-0.83%
2025/05/2139.75-0.0300-0.08%
2025/05/2039.78+0.2800+0.71%
2025/05/1939.5+0.1800+0.46%
2025/05/1639.32+0.1200+0.31%
2025/05/1539.2-0.0400-0.10%
2025/05/1439.24+0.0800+0.20%
2025/05/1339.16+0.1700+0.44%
2025/05/1238.99+0.6200+1.62%
2025/05/0838.37+0.3700+0.97%
2025/05/0738-0.1000-0.26%
2025/05/0638.1-0.1300-0.34%
2025/05/0538.23+0.2000+0.53%
2025/05/0238.03+0.7400+1.98%
2025/04/3037.29+0.2200+0.59%
2025/04/2937.07+0.1700+0.46%
2025/04/2836.9+0.0900+0.24%
2025/04/2536.81+0.3200+0.88%
2025/04/2436.49+0.0900+0.25%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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