境外
聯博-歐元區股票基金S1級別歐元
36.71
歐元
-1.98 (-5.12%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
摩根史坦利歐元區指數 (MSCI EMU Index EUR)
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A級別歐元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元5,630萬 | 歐元 | 31.3000 | -1.70 | -5.15% | -2.40% | -4.02% | 看詳情 |
| S1級別歐元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元3,342萬 | 歐元 | 36.7100 | -1.98 | -5.12% | -2.11% | -2.99% | 本頁基金 |
| S1美元避險級別 | 2014/05/21 | - | 不配息 | 美元2,751萬 | 美元 | 34.4800 | -1.84 | -5.07% | -1.51% | -1.12% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元1,349萬 | 美元 | 40.1800 | -2.47 | -5.79% | +3.42% | -2.00% | 看詳情 |
| I級別歐元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元1,215萬 | 歐元 | 35.1800 | -1.89 | -5.10% | -2.14% | -3.22% | 看詳情 |
| AX級別歐元 | 1999/02/26 | - | 不配息 | 美元916萬 | 歐元 | 16.1600 | -0.87 | -5.11% | -2.36% | -3.92% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元294萬 | 美元 | 34.2600 | -2.12 | -5.83% | +3.13% | -3.06% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元102萬 | 澳幣 | 102.8200 | -5.95 | -5.47% | -2.16% | -2.70% | 看詳情 |
| AX級別美元 | 1999/02/26 | - | 不配息 | 美元43.56萬 | 美元 | 17.6800 | -1.09 | -5.81% | +3.15% | -3.02% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 1999/02/26 | - | 不配息 | 美元2,665 | 澳幣 | 27.3900 | -1.58 | -5.45% | -2.39% | -3.56% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 170.8000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| S級別歐元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元0 | 歐元 | 163.5600 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.96億約台幣63.66億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 36.71 | -1.9800 | -5.12% |
| 2025/04/03 | 38.69 | -1.1400 | -2.86% |
| 2025/04/02 | 39.83 | -0.1200 | -0.30% |
| 2025/04/01 | 39.95 | +0.4300 | +1.09% |
| 2025/03/31 | 39.52 | -0.5500 | -1.37% |
| 2025/03/28 | 40.07 | -0.4400 | -1.09% |
| 2025/03/27 | 40.51 | -0.2300 | -0.56% |
| 2025/03/26 | 40.74 | -0.2100 | -0.51% |
| 2025/03/25 | 40.95 | +0.2400 | +0.59% |
| 2025/03/24 | 40.71 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/03/21 | 40.72 | -0.2900 | -0.71% |
| 2025/03/20 | 41.01 | -0.3500 | -0.85% |
| 2025/03/19 | 41.36 | +0.1300 | +0.32% |
| 2025/03/18 | 41.23 | +0.2500 | +0.61% |
| 2025/03/17 | 40.98 | +0.2300 | +0.56% |
| 2025/03/14 | 40.75 | +0.7300 | +1.82% |
| 2025/03/13 | 40.02 | -0.1500 | -0.37% |
| 2025/03/12 | 40.17 | +0.3800 | +0.96% |
| 2025/03/11 | 39.79 | -0.4000 | -1.00% |
| 2025/03/10 | 40.19 | -0.6500 | -1.59% |
| 2025/03/07 | 40.84 | -0.4400 | -1.07% |
| 2025/03/06 | 41.28 | +0.3600 | +0.88% |
| 2025/03/05 | 40.92 | +1.0200 | +2.56% |
| 2025/03/04 | 39.9 | -1.2100 | -2.94% |
| 2025/03/03 | 41.11 | +0.4800 | +1.18% |
| 2025/02/28 | 40.63 | -0.1300 | -0.32% |
| 2025/02/27 | 40.76 | -0.3400 | -0.83% |
| 2025/02/26 | 41.1 | +0.5200 | +1.28% |
| 2025/02/25 | 40.58 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/02/24 | 40.56 | +0.0700 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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