境外
聯博-歐元區股票基金S1澳幣避險級別
117.58
澳幣
-0.08 (-0.07%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利歐元區指數 (MSCI EMU Index EUR)
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A級別歐元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元5,562萬 | 歐元 | 35.8300 | -0.03 | -0.08% | +11.72% | +5.44% | 看詳情 |
| S1級別歐元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元3,251萬 | 歐元 | 42.0800 | -0.03 | -0.07% | +12.21% | +6.59% | 看詳情 |
| S1美元避險級別 | 2014/05/21 | - | 不配息 | 美元2,610萬 | 美元 | 39.7500 | -0.03 | -0.08% | +13.54% | +8.99% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元1,091萬 | 美元 | 47.6200 | +0.12 | +0.25% | +22.57% | +11.18% | 看詳情 |
| AX級別歐元 | 1999/02/26 | - | 不配息 | 美元893萬 | 歐元 | 18.4900 | -0.02 | -0.11% | +11.72% | +5.48% | 看詳情 |
| I級別歐元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元842萬 | 歐元 | 40.3100 | -0.03 | -0.07% | +12.13% | +6.33% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元344萬 | 美元 | 40.5600 | +0.11 | +0.27% | +22.10% | +10.04% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元97.74萬 | 澳幣 | 117.5800 | -0.08 | -0.07% | +11.89% | +6.65% | 本頁基金 |
| AX級別美元 | 1999/02/26 | - | 不配息 | 美元46.21萬 | 美元 | 20.9300 | +0.05 | +0.24% | +22.11% | +10.10% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 1999/02/26 | - | 不配息 | 美元2,884 | 澳幣 | 31.2500 | -0.02 | -0.06% | +11.37% | +5.61% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 170.8000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| S級別歐元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元0 | 歐元 | 163.5600 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.08億約台幣65.77億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 117.58 | -0.0800 | -0.07% |
| 2025/05/20 | 117.66 | +0.8500 | +0.73% |
| 2025/05/19 | 116.81 | +0.5000 | +0.43% |
| 2025/05/16 | 116.31 | +0.3400 | +0.29% |
| 2025/05/15 | 115.97 | -0.1200 | -0.10% |
| 2025/05/14 | 116.09 | +0.2300 | +0.20% |
| 2025/05/13 | 115.86 | +0.4300 | +0.37% |
| 2025/05/12 | 115.43 | +1.8100 | +1.59% |
| 2025/05/08 | 113.62 | +1.0800 | +0.96% |
| 2025/05/07 | 112.54 | -0.3100 | -0.27% |
| 2025/05/06 | 112.85 | -0.3900 | -0.34% |
| 2025/05/05 | 113.24 | +0.6000 | +0.53% |
| 2025/05/02 | 112.64 | +2.0900 | +1.89% |
| 2025/04/30 | 110.55 | +0.6200 | +0.56% |
| 2025/04/29 | 109.93 | +0.5100 | +0.47% |
| 2025/04/28 | 109.42 | +0.2700 | +0.25% |
| 2025/04/25 | 109.15 | +0.9300 | +0.86% |
| 2025/04/24 | 108.22 | +0.2200 | +0.20% |
| 2025/04/23 | 108 | +2.0200 | +1.91% |
| 2025/04/22 | 105.98 | +0.5300 | +0.50% |
| 2025/04/17 | 105.45 | -0.3500 | -0.33% |
| 2025/04/16 | 105.8 | -0.1300 | -0.12% |
| 2025/04/15 | 105.93 | +1.6600 | +1.59% |
| 2025/04/14 | 104.27 | +2.5900 | +2.55% |
| 2025/04/11 | 101.68 | -0.4500 | -0.44% |
| 2025/04/10 | 102.13 | +3.6500 | +3.71% |
| 2025/04/09 | 98.48 | -2.3900 | -2.37% |
| 2025/04/08 | 100.87 | +2.5300 | +2.57% |
| 2025/04/07 | 98.34 | -4.4800 | -4.36% |
| 2025/04/04 | 102.82 | -5.9500 | -5.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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