境外
聯博-歐元區股票基金S1澳幣避險級別
120.19
澳幣
+0.12 (0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根史坦利歐元區指數 (MSCI EMU Index EUR)
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A級別歐元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元5,562萬 | 歐元 | 36.4700 | +0.03 | +0.08% | +13.72% | +9.06% | 看詳情 |
| S1級別歐元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元3,251萬 | 歐元 | 42.9000 | +0.05 | +0.12% | +14.40% | +10.25% | 看詳情 |
| S1美元避險級別 | 2014/05/21 | - | 不配息 | 美元2,610萬 | 美元 | 40.6800 | +0.05 | +0.12% | +16.20% | +12.84% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元1,091萬 | 美元 | 50.1700 | -0.04 | -0.08% | +29.14% | +18.21% | 看詳情 |
| AX級別歐元 | 1999/02/26 | - | 不配息 | 美元893萬 | 歐元 | 18.8300 | +0.02 | +0.11% | +13.78% | +9.16% | 看詳情 |
| I級別歐元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元842萬 | 歐元 | 41.0800 | +0.05 | +0.12% | +14.27% | +9.96% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元344萬 | 美元 | 42.6600 | -0.04 | -0.09% | +28.42% | +16.97% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元97.74萬 | 澳幣 | 120.1900 | +0.12 | +0.10% | +14.37% | +10.52% | 本頁基金 |
| AX級別美元 | 1999/02/26 | - | 不配息 | 美元46.21萬 | 美元 | 22.0200 | -0.02 | -0.09% | +28.47% | +17.07% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 1999/02/26 | - | 不配息 | 美元2,884 | 澳幣 | 31.9000 | +0.04 | +0.13% | +13.68% | +9.47% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 170.8000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| S級別歐元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元0 | 歐元 | 163.5600 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.08億約台幣65.77億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 120.19 | +0.1200 | +0.10% |
| 2025/07/09 | 120.07 | +1.4400 | +1.21% |
| 2025/07/08 | 118.63 | +0.4100 | +0.35% |
| 2025/07/07 | 118.22 | -0.2100 | -0.18% |
| 2025/07/03 | 118.43 | +0.5700 | +0.48% |
| 2025/07/02 | 117.86 | +0.5900 | +0.50% |
| 2025/07/01 | 117.27 | -0.3100 | -0.26% |
| 2025/06/30 | 117.58 | -0.3400 | -0.29% |
| 2025/06/27 | 117.92 | +1.5300 | +1.31% |
| 2025/06/26 | 116.39 | +0.4700 | +0.41% |
| 2025/06/25 | 115.92 | -0.6100 | -0.52% |
| 2025/06/24 | 116.53 | -1.0500 | -0.89% |
| 2025/05/21 | 117.58 | -0.0800 | -0.07% |
| 2025/05/20 | 117.66 | +0.8500 | +0.73% |
| 2025/05/19 | 116.81 | +0.5000 | +0.43% |
| 2025/05/16 | 116.31 | +0.3400 | +0.29% |
| 2025/05/15 | 115.97 | -0.1200 | -0.10% |
| 2025/05/14 | 116.09 | +0.2300 | +0.20% |
| 2025/05/13 | 115.86 | +0.4300 | +0.37% |
| 2025/05/12 | 115.43 | +1.8100 | +1.59% |
| 2025/05/08 | 113.62 | +1.0800 | +0.96% |
| 2025/05/07 | 112.54 | -0.3100 | -0.27% |
| 2025/05/06 | 112.85 | -0.3900 | -0.34% |
| 2025/05/05 | 113.24 | +0.6000 | +0.53% |
| 2025/05/02 | 112.64 | +2.0900 | +1.89% |
| 2025/04/30 | 110.55 | +0.6200 | +0.56% |
| 2025/04/29 | 109.93 | +0.5100 | +0.47% |
| 2025/04/28 | 109.42 | +0.2700 | +0.25% |
| 2025/04/25 | 109.15 | +0.9300 | +0.86% |
| 2025/04/24 | 108.22 | +0.2200 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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