境外
聯博-歐元區股票基金S1澳幣避險級別
106.78
澳幣
+0.04 (0.04%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
摩根史坦利歐元區指數 (MSCI EMU Index EUR)
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A級別歐元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元5,026萬 | 歐元 | 32.6200 | +0.00 | +0.00% | +3.65% | +4.45% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元4,497萬 | 美元 | 40.1400 | -0.08 | -0.20% | -0.15% | +3.29% | 看詳情 |
| S1級別歐元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元3,211萬 | 歐元 | 38.1300 | +0.01 | +0.03% | +4.72% | +5.62% | 看詳情 |
| S1美元避險級別 | 2014/05/21 | - | 不配息 | 美元1,574萬 | 美元 | 35.5600 | +0.01 | +0.03% | +6.40% | +7.46% | 看詳情 |
| I級別歐元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元1,562萬 | 歐元 | 36.5600 | +0.01 | +0.03% | +4.46% | +5.33% | 看詳情 |
| AX級別歐元 | 1999/02/26 | - | 不配息 | 美元846萬 | 歐元 | 16.8300 | +0.00 | +0.00% | +3.70% | +4.53% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元296萬 | 美元 | 34.3400 | -0.07 | -0.20% | -1.15% | +2.17% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元103萬 | 澳幣 | 106.7800 | +0.04 | +0.04% | +5.03% | +5.93% | 本頁基金 |
| AX級別美元 | 1999/02/26 | - | 不配息 | 美元43.19萬 | 美元 | 17.7200 | -0.04 | -0.23% | -1.12% | +2.25% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 1999/02/26 | - | 不配息 | 美元2,162 | 澳幣 | 28.5200 | +0.00 | +0.00% | +4.16% | +5.05% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 170.8000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| S級別歐元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元0 | 歐元 | 163.5600 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.16億約台幣68.3億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 106.78 | +0.0400 | +0.04% |
| 2024/12/09 | 106.74 | -0.3100 | -0.29% |
| 2024/12/06 | 107.05 | +0.2700 | +0.25% |
| 2024/12/05 | 106.78 | +0.8100 | +0.76% |
| 2024/12/04 | 105.97 | +0.7800 | +0.74% |
| 2024/12/03 | 105.19 | +0.6400 | +0.61% |
| 2024/12/02 | 104.55 | +0.4900 | +0.47% |
| 2024/11/29 | 104.06 | +1.0500 | +1.02% |
| 2024/11/27 | 103.01 | -0.4900 | -0.47% |
| 2024/11/26 | 103.5 | -0.7600 | -0.73% |
| 2024/11/25 | 104.26 | +0.2800 | +0.27% |
| 2024/11/22 | 103.98 | +0.8200 | +0.79% |
| 2024/11/21 | 103.16 | +0.5500 | +0.54% |
| 2024/11/20 | 102.61 | -0.2000 | -0.19% |
| 2024/11/19 | 102.81 | -1.0000 | -0.96% |
| 2024/11/18 | 103.81 | +0.0700 | +0.07% |
| 2024/11/15 | 103.74 | -0.6900 | -0.66% |
| 2024/11/14 | 104.43 | +1.2100 | +1.17% |
| 2024/11/13 | 103.22 | -0.2100 | -0.20% |
| 2024/11/12 | 103.43 | -2.4200 | -2.29% |
| 2024/11/11 | 105.85 | +1.0000 | +0.95% |
| 2024/11/08 | 104.85 | -0.3800 | -0.36% |
| 2024/11/07 | 105.23 | +0.3400 | +0.32% |
| 2024/11/06 | 104.89 | -0.2200 | -0.21% |
| 2024/11/05 | 105.11 | +0.7500 | +0.72% |
| 2024/11/04 | 104.36 | +0.5300 | +0.51% |
| 2024/10/31 | 103.83 | -1.0500 | -1.00% |
| 2024/10/30 | 104.88 | -0.8400 | -0.79% |
| 2024/10/29 | 105.72 | -0.6100 | -0.57% |
| 2024/10/28 | 106.33 | +0.4200 | +0.40% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
