境外
聯博-歐元區股票基金I級別歐元
38.28
歐元
+0.41 (1.08%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根史坦利歐元區指數 (MSCI EMU Index EUR)
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A級別歐元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元5,630萬 | 歐元 | 34.0700 | +0.37 | +1.10% | +6.24% | +4.25% | 看詳情 |
| S1級別歐元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元3,342萬 | 歐元 | 39.9500 | +0.43 | +1.09% | +6.53% | +5.38% | 看詳情 |
| S1美元避險級別 | 2014/05/21 | - | 不配息 | 美元2,751萬 | 美元 | 37.5000 | +0.40 | +1.08% | +7.11% | +7.36% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元1,349萬 | 美元 | 43.1000 | +0.37 | +0.87% | +10.94% | +5.59% | 看詳情 |
| I級別歐元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元1,215萬 | 歐元 | 38.2800 | +0.41 | +1.08% | +6.48% | +5.11% | 本頁基金 |
| AX級別歐元 | 1999/02/26 | - | 不配息 | 美元916萬 | 歐元 | 17.5800 | +0.19 | +1.09% | +6.22% | +4.27% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元294萬 | 美元 | 36.7600 | +0.32 | +0.88% | +10.66% | +4.46% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元102萬 | 澳幣 | 112.3000 | +1.20 | +1.08% | +6.86% | +6.08% | 看詳情 |
| AX級別美元 | 1999/02/26 | - | 不配息 | 美元43.56萬 | 美元 | 18.9700 | +0.16 | +0.85% | +10.68% | +4.52% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 1999/02/26 | - | 不配息 | 美元2,665 | 澳幣 | 29.9100 | +0.31 | +1.05% | +6.59% | +5.13% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 170.8000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| S級別歐元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元0 | 歐元 | 163.5600 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.96億約台幣63.66億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 38.28 | +0.4100 | +1.08% |
| 2025/03/31 | 37.87 | -0.5200 | -1.35% |
| 2025/03/28 | 38.39 | -0.4300 | -1.11% |
| 2025/03/27 | 38.82 | -0.2100 | -0.54% |
| 2025/03/26 | 39.03 | -0.2100 | -0.54% |
| 2025/03/25 | 39.24 | +0.2300 | +0.59% |
| 2025/03/24 | 39.01 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/03/21 | 39.02 | -0.2800 | -0.71% |
| 2025/03/20 | 39.3 | -0.3400 | -0.86% |
| 2025/03/19 | 39.64 | +0.1300 | +0.33% |
| 2025/03/18 | 39.51 | +0.2400 | +0.61% |
| 2025/03/17 | 39.27 | +0.2200 | +0.56% |
| 2025/03/14 | 39.05 | +0.7000 | +1.83% |
| 2025/03/13 | 38.35 | -0.1500 | -0.39% |
| 2025/03/12 | 38.5 | +0.3700 | +0.97% |
| 2025/03/11 | 38.13 | -0.3800 | -0.99% |
| 2025/03/10 | 38.51 | -0.6300 | -1.61% |
| 2025/03/07 | 39.14 | -0.4200 | -1.06% |
| 2025/03/06 | 39.56 | +0.3500 | +0.89% |
| 2025/03/05 | 39.21 | +0.9700 | +2.54% |
| 2025/03/04 | 38.24 | -1.1600 | -2.94% |
| 2025/03/03 | 39.4 | +0.4600 | +1.18% |
| 2025/02/28 | 38.94 | -0.1200 | -0.31% |
| 2025/02/27 | 39.06 | -0.3300 | -0.84% |
| 2025/02/26 | 39.39 | +0.4900 | +1.26% |
| 2025/02/25 | 38.9 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/02/24 | 38.88 | +0.0800 | +0.21% |
| 2025/02/21 | 38.8 | -0.0500 | -0.13% |
| 2025/02/20 | 38.85 | -0.2600 | -0.66% |
| 2025/02/19 | 39.11 | -0.4500 | -1.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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