境外
聯博-歐元區股票基金A級別美元
33.8
美元
+0.24 (0.72%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
摩根史坦利歐元區指數 (MSCI EMU Index EUR)
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A級別歐元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元4,972萬 | 歐元 | 32.1600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| S1級別美元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元4,497萬 | 美元 | 39.4900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| S1級別歐元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元3,211萬 | 歐元 | 37.5800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| S1美元避險級別 | 2014/05/21 | - | 不配息 | 美元1,570萬 | 美元 | 35.0400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I級別歐元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元1,562萬 | 歐元 | 36.0300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AX級別歐元 | 1999/02/26 | - | 不配息 | 美元847萬 | 歐元 | 16.5900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A級別美元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元296萬 | 美元 | 33.8000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| S1澳幣避險級別 | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元103萬 | 澳幣 | 105.1900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AX級別美元 | 1999/02/26 | - | 不配息 | 美元44.39萬 | 美元 | 17.4400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A澳幣避險級別 | 1999/02/26 | - | 不配息 | 美元2,159 | 澳幣 | 28.1000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| S級別美元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 170.8000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| S級別歐元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元0 | 歐元 | 163.5600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元2.16億約台幣68.3億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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