境外
聯博-歐元區股票基金A級別歐元
35.83
歐元
-0.03 (-0.08%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利歐元區指數 (MSCI EMU Index EUR)
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A級別歐元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元5,562萬 | 歐元 | 35.8300 | -0.03 | -0.08% | +11.72% | +5.44% | 本頁基金 |
| S1級別歐元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元3,251萬 | 歐元 | 42.0800 | -0.03 | -0.07% | +12.21% | +6.59% | 看詳情 |
| S1美元避險級別 | 2014/05/21 | - | 不配息 | 美元2,610萬 | 美元 | 39.7500 | -0.03 | -0.08% | +13.54% | +8.99% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元1,091萬 | 美元 | 47.6200 | +0.12 | +0.25% | +22.57% | +11.18% | 看詳情 |
| AX級別歐元 | 1999/02/26 | - | 不配息 | 美元893萬 | 歐元 | 18.4900 | -0.02 | -0.11% | +11.72% | +5.48% | 看詳情 |
| I級別歐元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元842萬 | 歐元 | 40.3100 | -0.03 | -0.07% | +12.13% | +6.33% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元344萬 | 美元 | 40.5600 | +0.11 | +0.27% | +22.10% | +10.04% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元97.74萬 | 澳幣 | 117.5800 | -0.08 | -0.07% | +11.89% | +6.65% | 看詳情 |
| AX級別美元 | 1999/02/26 | - | 不配息 | 美元46.21萬 | 美元 | 20.9300 | +0.05 | +0.24% | +22.11% | +10.10% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 1999/02/26 | - | 不配息 | 美元2,884 | 澳幣 | 31.2500 | -0.02 | -0.06% | +11.37% | +5.61% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 170.8000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| S級別歐元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元0 | 歐元 | 163.5600 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.08億約台幣65.77億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 35.83 | -0.0300 | -0.08% |
| 2025/05/20 | 35.86 | +0.2500 | +0.70% |
| 2025/05/19 | 35.61 | +0.1600 | +0.45% |
| 2025/05/16 | 35.45 | +0.1000 | +0.28% |
| 2025/05/15 | 35.35 | -0.0400 | -0.11% |
| 2025/05/14 | 35.39 | +0.0700 | +0.20% |
| 2025/05/13 | 35.32 | +0.1400 | +0.40% |
| 2025/05/12 | 35.18 | +0.5600 | +1.62% |
| 2025/05/08 | 34.62 | +0.3300 | +0.96% |
| 2025/05/07 | 34.29 | -0.1000 | -0.29% |
| 2025/05/06 | 34.39 | -0.1200 | -0.35% |
| 2025/05/05 | 34.51 | +0.1800 | +0.52% |
| 2025/05/02 | 34.33 | +0.6500 | +1.93% |
| 2025/04/30 | 33.68 | +0.1900 | +0.57% |
| 2025/04/29 | 33.49 | +0.1600 | +0.48% |
| 2025/04/28 | 33.33 | +0.0800 | +0.24% |
| 2025/04/25 | 33.25 | +0.2800 | +0.85% |
| 2025/04/24 | 32.97 | +0.0600 | +0.18% |
| 2025/04/23 | 32.91 | +0.6200 | +1.92% |
| 2025/04/22 | 32.29 | +0.1600 | +0.50% |
| 2025/04/17 | 32.13 | -0.1100 | -0.34% |
| 2025/04/16 | 32.24 | -0.0600 | -0.19% |
| 2025/04/15 | 32.3 | +0.5300 | +1.67% |
| 2025/04/14 | 31.77 | +0.7800 | +2.52% |
| 2025/04/11 | 30.99 | -0.1300 | -0.42% |
| 2025/04/10 | 31.12 | +1.0500 | +3.49% |
| 2025/04/09 | 30.07 | -0.6800 | -2.21% |
| 2025/04/08 | 30.75 | +0.7300 | +2.43% |
| 2025/04/07 | 30.02 | -1.2800 | -4.09% |
| 2025/04/04 | 31.3 | -1.7000 | -5.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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