境外
聯博-歐元區股票基金A級別歐元
34.07
歐元
+0.37 (1.10%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根史坦利歐元區指數 (MSCI EMU Index EUR)
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A級別歐元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元5,630萬 | 歐元 | 34.0700 | +0.37 | +1.10% | +6.24% | +4.25% | 本頁基金 |
| S1級別歐元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元3,342萬 | 歐元 | 39.9500 | +0.43 | +1.09% | +6.53% | +5.38% | 看詳情 |
| S1美元避險級別 | 2014/05/21 | - | 不配息 | 美元2,751萬 | 美元 | 37.5000 | +0.40 | +1.08% | +7.11% | +7.36% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元1,349萬 | 美元 | 43.1000 | +0.37 | +0.87% | +10.94% | +5.59% | 看詳情 |
| I級別歐元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元1,215萬 | 歐元 | 38.2800 | +0.41 | +1.08% | +6.48% | +5.11% | 看詳情 |
| AX級別歐元 | 1999/02/26 | - | 不配息 | 美元916萬 | 歐元 | 17.5800 | +0.19 | +1.09% | +6.22% | +4.27% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元294萬 | 美元 | 36.7600 | +0.32 | +0.88% | +10.66% | +4.46% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元102萬 | 澳幣 | 112.3000 | +1.20 | +1.08% | +6.86% | +6.08% | 看詳情 |
| AX級別美元 | 1999/02/26 | - | 不配息 | 美元43.56萬 | 美元 | 18.9700 | +0.16 | +0.85% | +10.68% | +4.52% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 1999/02/26 | - | 不配息 | 美元2,665 | 澳幣 | 29.9100 | +0.31 | +1.05% | +6.59% | +5.13% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 170.8000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| S級別歐元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元0 | 歐元 | 163.5600 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.96億約台幣63.66億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 34.07 | +0.3700 | +1.10% |
| 2025/03/31 | 33.7 | -0.4700 | -1.38% |
| 2025/03/28 | 34.17 | -0.3800 | -1.10% |
| 2025/03/27 | 34.55 | -0.2000 | -0.58% |
| 2025/03/26 | 34.75 | -0.1800 | -0.52% |
| 2025/03/25 | 34.93 | +0.2100 | +0.60% |
| 2025/03/24 | 34.72 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/03/21 | 34.73 | -0.2600 | -0.74% |
| 2025/03/20 | 34.99 | -0.3000 | -0.85% |
| 2025/03/19 | 35.29 | +0.1100 | +0.31% |
| 2025/03/18 | 35.18 | +0.2200 | +0.63% |
| 2025/03/17 | 34.96 | +0.1900 | +0.55% |
| 2025/03/14 | 34.77 | +0.6200 | +1.82% |
| 2025/03/13 | 34.15 | -0.1300 | -0.38% |
| 2025/03/12 | 34.28 | +0.3300 | +0.97% |
| 2025/03/11 | 33.95 | -0.3400 | -0.99% |
| 2025/03/10 | 34.29 | -0.5600 | -1.61% |
| 2025/03/07 | 34.85 | -0.3800 | -1.08% |
| 2025/03/06 | 35.23 | +0.3100 | +0.89% |
| 2025/03/05 | 34.92 | +0.8700 | +2.56% |
| 2025/03/04 | 34.05 | -1.0400 | -2.96% |
| 2025/03/03 | 35.09 | +0.4100 | +1.18% |
| 2025/02/28 | 34.68 | -0.1100 | -0.32% |
| 2025/02/27 | 34.79 | -0.3000 | -0.85% |
| 2025/02/26 | 35.09 | +0.4400 | +1.27% |
| 2025/02/25 | 34.65 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/02/24 | 34.63 | +0.0600 | +0.17% |
| 2025/02/21 | 34.57 | -0.0400 | -0.12% |
| 2025/02/20 | 34.61 | -0.2300 | -0.66% |
| 2025/02/19 | 34.84 | -0.4000 | -1.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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