境外
聯博-歐元區成長基金AXX級別歐元
38.16
歐元
-0.13 (-0.34%)
最新淨值(2025/12/12)
參考指標
摩根史坦利歐元區指數 (MSCI EMU Index EUR)
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長基金AXX級別歐元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元6,568萬 | 歐元 | 38.1600 | -0.13 | -0.34% | +18.99% | +17.13% | 本頁基金 |
| 成長基金S1X級別美元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元1,552萬 | 美元 | 52.9200 | -0.19 | -0.36% | +36.22% | +32.40% | 看詳情 |
| 成長基金AX級別歐元 | 1999/02/26 | - | 不配息 | 美元1,027萬 | 歐元 | 19.7000 | -0.07 | -0.35% | +19.03% | +17.19% | 看詳情 |
| 成長基金IXX級別歐元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元918萬 | 歐元 | 43.1400 | -0.14 | -0.32% | +20.00% | +18.16% | 看詳情 |
| 成長基金AXX級別美元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元415萬 | 美元 | 44.7900 | -0.17 | -0.38% | +34.83% | +31.00% | 看詳情 |
| 成長基金S1X美元避險級別 | 2014/05/21 | - | 不配息 | 美元240萬 | 美元 | 43.2000 | -0.15 | -0.35% | +23.39% | +21.62% | 看詳情 |
| 成長基金SX級別美元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元96.39萬 | 美元 | 103.7300 | -0.36 | -0.35% | -39.27% | -39.27% | 看詳情 |
| 成長基金AX級別美元 | 1999/02/26 | - | 不配息 | 美元50.98萬 | 美元 | 23.1200 | -0.09 | -0.39% | +34.89% | +31.07% | 看詳情 |
| 成長基金S1X級別歐元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元32.32萬 | 歐元 | 45.1100 | -0.15 | -0.33% | +20.29% | +18.46% | 看詳情 |
| 成長基金S1X澳幣避險級別 | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元7.82萬 | 澳幣 | 127.1400 | -0.43 | -0.34% | +20.98% | +19.21% | 看詳情 |
| 成長基金AX澳幣避險級別 | 1999/02/26 | - | 不配息 | 美元2,590 | 澳幣 | 33.6100 | -0.12 | -0.36% | +19.78% | +18.01% | 看詳情 |
| 成長基金S級別歐元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元0 | 歐元 | 163.5600 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.73億約台幣52.36億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 38.16 | -0.1300 | -0.34% |
| 2025/12/11 | 38.29 | +0.1500 | +0.39% |
| 2025/12/10 | 38.14 | -0.1200 | -0.31% |
| 2025/12/09 | 38.26 | -0.1400 | -0.36% |
| 2025/12/08 | 38.4 | -0.0900 | -0.23% |
| 2025/12/05 | 38.49 | +0.2300 | +0.60% |
| 2025/12/04 | 38.26 | +0.0900 | +0.24% |
| 2025/12/03 | 38.17 | +0.2700 | +0.71% |
| 2025/12/02 | 37.9 | -0.1400 | -0.37% |
| 2025/12/01 | 38.04 | -0.1600 | -0.42% |
| 2025/11/28 | 38.2 | +0.2800 | +0.74% |
| 2025/11/26 | 37.92 | +0.4300 | +1.15% |
| 2025/11/25 | 37.49 | +0.3700 | +1.00% |
| 2025/11/24 | 37.12 | +0.2100 | +0.57% |
| 2025/11/21 | 36.91 | -0.0600 | -0.16% |
| 2025/11/20 | 36.97 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/11/19 | 36.95 | +0.1400 | +0.38% |
| 2025/11/18 | 36.81 | -0.6200 | -1.66% |
| 2025/11/17 | 37.43 | -0.2800 | -0.74% |
| 2025/11/14 | 37.71 | -0.4000 | -1.05% |
| 2025/11/13 | 38.11 | -0.2500 | -0.65% |
| 2025/11/12 | 38.36 | +0.2700 | +0.71% |
| 2025/11/11 | 38.09 | +0.3600 | +0.95% |
| 2025/11/10 | 37.73 | +0.5200 | +1.40% |
| 2025/11/07 | 37.21 | -0.2300 | -0.61% |
| 2025/11/06 | 37.44 | -0.2800 | -0.74% |
| 2025/11/05 | 37.72 | -0.0900 | -0.24% |
| 2025/11/04 | 37.81 | -0.1200 | -0.32% |
| 2025/11/03 | 37.93 | +0.0600 | +0.16% |
| 2025/10/31 | 37.87 | +0.0200 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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