境外
聯博-歐元區股票基金A級別歐元
31.97
歐元
+0.15 (0.47%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
摩根史坦利歐元區指數 (MSCI EMU Index EUR)
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A級別歐元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元4,972萬 | 歐元 | 31.9700 | +0.15 | +0.47% | +1.59% | +3.13% | 本頁基金 |
| S1級別美元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元4,497萬 | 美元 | 39.2200 | -0.12 | -0.31% | -2.44% | +0.59% | 看詳情 |
| S1級別歐元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元3,211萬 | 歐元 | 37.3500 | +0.18 | +0.48% | +2.58% | +4.21% | 看詳情 |
| S1美元避險級別 | 2014/05/21 | - | 不配息 | 美元1,570萬 | 美元 | 34.8300 | +0.17 | +0.49% | +4.22% | +6.06% | 看詳情 |
| I級別歐元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元1,562萬 | 歐元 | 35.8200 | +0.17 | +0.48% | +2.34% | +3.95% | 看詳情 |
| AX級別歐元 | 1999/02/26 | - | 不配息 | 美元847萬 | 歐元 | 16.4900 | +0.07 | +0.43% | +1.60% | +3.13% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元296萬 | 美元 | 33.5600 | -0.11 | -0.33% | -3.40% | -0.50% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元103萬 | 澳幣 | 104.5500 | +0.49 | +0.47% | +2.83% | +4.48% | 看詳情 |
| AX級別美元 | 1999/02/26 | - | 不配息 | 美元44.39萬 | 美元 | 17.3200 | -0.05 | -0.29% | -3.35% | -0.40% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 1999/02/26 | - | 不配息 | 美元2,159 | 澳幣 | 27.9300 | +0.13 | +0.47% | +2.01% | +3.60% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 170.8000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| S級別歐元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元0 | 歐元 | 163.5600 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.16億約台幣68.3億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 31.97 | +0.1500 | +0.47% |
| 2024/11/29 | 31.82 | +0.3200 | +1.02% |
| 2024/11/27 | 31.5 | -0.1500 | -0.47% |
| 2024/11/26 | 31.65 | -0.2400 | -0.75% |
| 2024/11/25 | 31.89 | +0.0800 | +0.25% |
| 2024/11/22 | 31.81 | +0.2500 | +0.79% |
| 2024/11/21 | 31.56 | +0.1700 | +0.54% |
| 2024/11/20 | 31.39 | -0.0700 | -0.22% |
| 2024/11/19 | 31.46 | -0.3000 | -0.94% |
| 2024/11/18 | 31.76 | +0.0200 | +0.06% |
| 2024/11/15 | 31.74 | -0.2200 | -0.69% |
| 2024/11/14 | 31.96 | +0.3700 | +1.17% |
| 2024/11/13 | 31.59 | -0.0700 | -0.22% |
| 2024/11/12 | 31.66 | -0.7400 | -2.28% |
| 2024/11/11 | 32.4 | +0.3100 | +0.97% |
| 2024/11/08 | 32.09 | -0.1200 | -0.37% |
| 2024/11/07 | 32.21 | +0.0900 | +0.28% |
| 2024/11/06 | 32.12 | -0.0600 | -0.19% |
| 2024/11/05 | 32.18 | +0.2200 | +0.69% |
| 2024/11/04 | 31.96 | +0.1600 | +0.50% |
| 2024/10/31 | 31.8 | -0.3200 | -1.00% |
| 2024/10/30 | 32.12 | -0.2600 | -0.80% |
| 2024/10/29 | 32.38 | -0.1900 | -0.58% |
| 2024/10/28 | 32.57 | +0.1300 | +0.40% |
| 2024/10/25 | 32.44 | +0.0200 | +0.06% |
| 2024/10/24 | 32.42 | +0.0600 | +0.19% |
| 2024/10/23 | 32.36 | -0.1400 | -0.43% |
| 2024/10/22 | 32.5 | -0.0900 | -0.28% |
| 2024/10/21 | 32.59 | -0.2300 | -0.70% |
| 2024/10/18 | 32.82 | +0.1100 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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