境外
聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別
28.21
澳幣
+0.44 (1.58%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
摩根史坦利歐元區指數 (MSCI EMU Index EUR)
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A級別歐元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元5,502萬 | 歐元 | 32.3000 | +0.53 | +1.67% | +0.72% | +0.37% | 看詳情 |
| S1級別歐元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元3,250萬 | 歐元 | 37.8900 | +0.62 | +1.66% | +1.04% | +1.47% | 看詳情 |
| S1美元避險級別 | 2014/05/21 | - | 不配息 | 美元2,536萬 | 美元 | 35.6900 | +0.60 | +1.71% | +1.94% | +3.63% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元1,237萬 | 美元 | 42.7400 | +0.44 | +1.04% | +10.01% | +7.74% | 看詳情 |
| AX級別歐元 | 1999/02/26 | - | 不配息 | 美元916萬 | 歐元 | 16.6700 | +0.27 | +1.65% | +0.73% | +0.42% | 看詳情 |
| I級別歐元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元840萬 | 歐元 | 36.3000 | +0.59 | +1.65% | +0.97% | +1.20% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元273萬 | 美元 | 36.4400 | +0.38 | +1.05% | +9.69% | +6.61% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元98.22萬 | 澳幣 | 105.9300 | +1.66 | +1.59% | +0.80% | +1.56% | 看詳情 |
| AX級別美元 | 1999/02/26 | - | 不配息 | 美元44.15萬 | 美元 | 18.8000 | +0.19 | +1.02% | +9.68% | +6.64% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 1999/02/26 | - | 不配息 | 美元2,593 | 澳幣 | 28.2100 | +0.44 | +1.58% | +0.53% | +0.68% | 本頁基金 |
| S級別美元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 170.8000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| S級別歐元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元0 | 歐元 | 163.5600 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.01億約台幣65.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 28.21 | +0.4400 | +1.58% |
| 2025/04/14 | 27.77 | +0.6900 | +2.55% |
| 2025/04/11 | 27.08 | -0.1200 | -0.44% |
| 2025/04/10 | 27.2 | +0.9700 | +3.70% |
| 2025/04/09 | 26.23 | -0.6300 | -2.35% |
| 2025/04/08 | 26.86 | +0.6700 | +2.56% |
| 2025/04/07 | 26.19 | -1.2000 | -4.38% |
| 2025/04/04 | 27.39 | -1.5800 | -5.45% |
| 2025/04/03 | 28.97 | -0.8600 | -2.88% |
| 2025/04/02 | 29.83 | -0.0800 | -0.27% |
| 2025/04/01 | 29.91 | +0.3100 | +1.05% |
| 2025/03/31 | 29.6 | -0.4000 | -1.33% |
| 2025/03/28 | 30 | -0.3400 | -1.12% |
| 2025/03/27 | 30.34 | -0.1600 | -0.52% |
| 2025/03/26 | 30.5 | -0.1600 | -0.52% |
| 2025/03/25 | 30.66 | +0.1800 | +0.59% |
| 2025/03/24 | 30.48 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/03/21 | 30.49 | -0.2200 | -0.72% |
| 2025/03/20 | 30.71 | -0.2500 | -0.81% |
| 2025/03/19 | 30.96 | +0.1000 | +0.32% |
| 2025/03/18 | 30.86 | +0.1900 | +0.62% |
| 2025/03/17 | 30.67 | +0.1700 | +0.56% |
| 2025/03/14 | 30.5 | +0.5500 | +1.84% |
| 2025/03/13 | 29.95 | -0.1100 | -0.37% |
| 2025/03/12 | 30.06 | +0.2900 | +0.97% |
| 2025/03/11 | 29.77 | -0.3000 | -1.00% |
| 2025/03/10 | 30.07 | -0.5100 | -1.67% |
| 2025/03/07 | 30.58 | -0.3300 | -1.07% |
| 2025/03/06 | 30.91 | +0.2700 | +0.88% |
| 2025/03/05 | 30.64 | +0.7800 | +2.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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