境外
聯博-歐元區股票基金AX級別歐元
16.59
歐元
+0.10 (0.61%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
摩根史坦利歐元區指數 (MSCI EMU Index EUR)
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A級別歐元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元4,972萬 | 歐元 | 32.1600 | +0.19 | +0.59% | +2.19% | +4.08% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元4,497萬 | 美元 | 39.4900 | +0.27 | +0.69% | -1.77% | +2.04% | 看詳情 |
| S1級別歐元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元3,211萬 | 歐元 | 37.5800 | +0.23 | +0.62% | +3.21% | +5.24% | 看詳情 |
| S1美元避險級別 | 2014/05/21 | - | 不配息 | 美元1,570萬 | 美元 | 35.0400 | +0.21 | +0.60% | +4.85% | +7.06% | 看詳情 |
| I級別歐元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元1,562萬 | 歐元 | 36.0300 | +0.21 | +0.59% | +2.94% | +4.92% | 看詳情 |
| AX級別歐元 | 1999/02/26 | - | 不配息 | 美元847萬 | 歐元 | 16.5900 | +0.10 | +0.61% | +2.22% | +4.14% | 本頁基金 |
| A級別美元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元296萬 | 美元 | 33.8000 | +0.24 | +0.72% | -2.71% | +0.99% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元103萬 | 澳幣 | 105.1900 | +0.64 | +0.61% | +3.46% | +5.45% | 看詳情 |
| AX級別美元 | 1999/02/26 | - | 不配息 | 美元44.39萬 | 美元 | 17.4400 | +0.12 | +0.69% | -2.68% | +1.04% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 1999/02/26 | - | 不配息 | 美元2,159 | 澳幣 | 28.1000 | +0.17 | +0.61% | +2.63% | +4.58% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 170.8000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| S級別歐元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元0 | 歐元 | 163.5600 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.16億約台幣68.3億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 16.59 | +0.1000 | +0.61% |
| 2024/12/02 | 16.49 | +0.0700 | +0.43% |
| 2024/11/29 | 16.42 | +0.1700 | +1.05% |
| 2024/11/27 | 16.25 | -0.0800 | -0.49% |
| 2024/11/26 | 16.33 | -0.1200 | -0.73% |
| 2024/11/25 | 16.45 | +0.0400 | +0.24% |
| 2024/11/22 | 16.41 | +0.1300 | +0.80% |
| 2024/11/21 | 16.28 | +0.0800 | +0.49% |
| 2024/11/20 | 16.2 | -0.0300 | -0.18% |
| 2024/11/19 | 16.23 | -0.1600 | -0.98% |
| 2024/11/18 | 16.39 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/11/15 | 16.38 | -0.1100 | -0.67% |
| 2024/11/14 | 16.49 | +0.1900 | +1.17% |
| 2024/11/13 | 16.3 | -0.0300 | -0.18% |
| 2024/11/12 | 16.33 | -0.3900 | -2.33% |
| 2024/11/11 | 16.72 | +0.1600 | +0.97% |
| 2024/11/08 | 16.56 | -0.0600 | -0.36% |
| 2024/11/07 | 16.62 | +0.0500 | +0.30% |
| 2024/11/06 | 16.57 | -0.0300 | -0.18% |
| 2024/11/05 | 16.6 | +0.1100 | +0.67% |
| 2024/11/04 | 16.49 | +0.0800 | +0.49% |
| 2024/10/31 | 16.41 | -0.1600 | -0.97% |
| 2024/10/30 | 16.57 | -0.1400 | -0.84% |
| 2024/10/29 | 16.71 | -0.0900 | -0.54% |
| 2024/10/28 | 16.8 | +0.0600 | +0.36% |
| 2024/10/25 | 16.74 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/10/24 | 16.73 | +0.0300 | +0.18% |
| 2024/10/23 | 16.7 | -0.0700 | -0.42% |
| 2024/10/22 | 16.77 | -0.0400 | -0.24% |
| 2024/10/21 | 16.81 | -0.1200 | -0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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