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境外
聯博-美國收益基金 I2股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
19.48
美元
-0.10 (-0.51%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Index)
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型

淨值

Created with Highcharts 11.2.027 May24 Jun22 Jul19 Aug16 Sep14 Oct11 Nov9 Dec6 Jan3 Feb3 Mar31 Mar12 May1818.51919.520Zoom3個月6個月1年3年5年21 May 202421 May 2025ifa.ai

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
AA(穩定月配)級別港幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)1993/07/01-月配美元73.45億港幣72.6200-0.32-0.44%+2.77%+6.14%看詳情
AT股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2002/09/16-月配美元58.18億美元6.3600-0.03-0.47%+1.91%+5.98%看詳情
EA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)1993/07/01-月配美元29.49億美元10.4500-0.05-0.48%+1.66%+5.38%看詳情
AA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2013/12/20-月配美元19.09億美元9.2800-0.04-0.43%+1.94%+5.89%看詳情
AA(穩定月配)南非幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2014/03/13-月配美元18.95億南非幣60.7600-0.29-0.48%+2.82%+8.60%看詳情
A2股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)1998/10/26-不配息美元17.27億美元31.9700-0.16-0.50%+1.91%+5.90%看詳情
EA(穩定月配)南非幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)1993/07/01-月配美元12.17億南非幣68.8700-0.33-0.48%+2.70%+8.10%看詳情
S1股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)2005/10/18-不配息美元12億美元25.3800-0.13-0.51%+2.22%+6.68%看詳情
AT股澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2010/07/30-月配美元10.86億澳幣10.3300-0.05-0.48%+1.68%+5.03%看詳情
A股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)1993/07/01-配息美元9.52億美元6.3500-0.03-0.47%+1.59%+5.99%看詳情
I2股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)2006/05/30-不配息美元7.07億美元19.4800-0.10-0.51%+2.10%+6.45%本頁基金
AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2013/12/20-月配美元5.08億澳幣8.7500-0.04-0.46%+1.68%+5.08%看詳情
AT股加幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2011/04/15-月配美元3.68億加幣10.3600-0.05-0.48%+1.22%+4.54%看詳情
I股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)1997/11/06-配息美元2.87億美元6.3200-0.03-0.47%+1.83%+6.57%看詳情
SA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2014/02/07-月配美元2.81億美元71.6300-0.35-0.49%+2.41%+7.24%看詳情
S1D股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2012/04/26-月配美元2.31億美元13.5300-0.07-0.51%+2.18%+6.69%看詳情
AT股紐幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2012/09/28-月配美元1.96億紐幣9.8500-0.04-0.40%+1.56%+5.27%看詳情
IT級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2013/01/31-月配美元1.91億美元10.3300-0.05-0.48%+2.12%+6.47%看詳情
EA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)1993/07/01-月配美元1.9億澳幣9.9600-0.05-0.50%+1.51%+4.58%看詳情
AT股歐元避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2010/10/06-月配美元1.32億歐元10.3300-0.05-0.48%+1.18%+4.04%看詳情
AA(穩定月配)英鎊避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2014/05/19-月配美元1.02億英鎊8.6200-0.05-0.58%+1.80%+5.55%看詳情
WT 級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)1993/07/01-月配美元8,449萬美元11.4000-0.05-0.44%+2.21%+6.65%看詳情
W2 級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)1993/07/01-不配息美元5,962萬美元18.0600-0.09-0.50%+2.15%+6.61%看詳情
A2股歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)2001/06/01-不配息美元3,245萬歐元28.2400-0.24-0.84%-6.77%+1.47%看詳情
S股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)2005/10/18-不配息美元2,740萬美元23.1200-0.12-0.52%+2.39%+7.24%看詳情
A2歐元避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)1993/07/01-不配息美元2,560萬歐元18.4100-0.09-0.49%+1.21%+4.01%看詳情
AT股歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2007/10/01-月配美元2,518萬歐元5.7500-0.05-0.86%-6.78%+1.50%看詳情
IA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2015/12/23-月配美元2,249萬澳幣10.2900-0.05-0.48%+1.98%+5.72%看詳情
WT澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)1993/07/01-月配美元1,897萬澳幣10.8100-0.06-0.55%+1.92%+5.75%看詳情
AA(穩定月配)部分利率避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2014/04/01-月配美元499萬美元10.6500+0.00+0.00%+1.36%+6.06%看詳情
IA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2015/12/23-月配美元355萬美元10.8400-0.06-0.55%+2.10%+6.37%看詳情
A股歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2001/06/01-配息美元342萬歐元5.7400-0.04-0.69%-6.93%+1.69%看詳情
IT歐元避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2015/12/23-月配美元115萬歐元11.1900-0.06-0.53%+1.36%+4.57%看詳情
IT紐幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2015/12/23-月配美元90.11萬紐幣11.1100-0.06-0.54%+1.67%+5.77%看詳情
所有級別累計美元249億約台幣7,859億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/2119.48-0.1000-0.51%
2025/05/2019.58+0.0100+0.05%
2025/05/1919.57-0.0100-0.05%
2025/05/1619.58+0.0200+0.10%
2025/05/1519.56+0.0500+0.26%
2025/05/1419.51-0.0400-0.20%
2025/05/1319.55+0.0100+0.05%
2025/05/1219.54+0.0000+0.00%
2025/05/0819.54-0.0600-0.31%
2025/05/0719.6+0.0400+0.20%
2025/05/0619.56+0.0100+0.05%
2025/05/0519.55-0.0100-0.05%
2025/05/0219.56-0.1000-0.51%
2025/04/3019.66-0.0100-0.05%
2025/04/2919.67+0.0300+0.15%
2025/04/2819.64+0.0600+0.31%
2025/04/2519.58+0.0700+0.36%
2025/04/2419.51+0.0900+0.46%
2025/04/2319.42+0.0600+0.31%
2025/04/2219.36-0.0500-0.26%
2025/04/1719.41+0.0300+0.15%
2025/04/1619.38+0.0400+0.21%
2025/04/1519.34+0.0500+0.26%
2025/04/1419.29+0.1600+0.84%
2025/04/1119.13-0.0800-0.42%
2025/04/1019.21+0.0300+0.16%
2025/04/0919.18-0.1100-0.57%
2025/04/0819.29-0.0300-0.16%
2025/04/0719.32-0.2400-1.23%
2025/04/0419.56-0.0700-0.36%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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