境外
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別港幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別港幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-美國收益基金 AT股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-美國收益基金 A2股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)聯博-美國收益基金S1股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-美國收益基金 A股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-美國收益基金 I2股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-美國收益基金AT股加幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-美國收益基金 I股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-美國收益基金SA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-美國收益基金S1D股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-美國收益基金IT級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-美國收益基金AT股紐幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-美國收益基金AT股歐元避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-美國收益基金 WT 級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-美國收益基金 W2 級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)聯博-美國收益基金 A2股歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)聯博-美國收益基金A2歐元避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)聯博-美國收益基金AT股歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-美國收益基金S股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)聯博-美國收益基金IA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-美國收益基金 WT澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)部分利率避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-美國收益基金 A股歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-美國收益基金IA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-美國收益基金IT歐元避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-美國收益基金IT紐幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
73.12
港幣
+0.19 (0.26%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Index)
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA(穩定月配)級別港幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 1993/07/01 | - | 月配 | 美元80.91億 | 港幣 | 73.1200 | +0.19 | +0.26% | +2.80% | +5.97% | 本頁基金 |
| AT股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2002/09/16 | - | 月配 | 美元62.24億 | 美元 | 6.4300 | +0.01 | +0.16% | +2.51% | +6.50% | 看詳情 |
| EA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 1993/07/01 | - | 月配 | 美元29.24億 | 美元 | 10.6000 | +0.03 | +0.28% | +2.45% | +6.10% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元19.85億 | 美元 | 9.4000 | +0.02 | +0.21% | +2.59% | +6.57% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)南非幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2014/03/13 | - | 月配 | 美元19.36億 | 南非幣 | 61.6300 | +0.17 | +0.28% | +3.37% | +9.56% | 看詳情 |
| A2股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1998/10/26 | - | 不配息 | 美元18.27億 | 美元 | 32.1900 | +0.08 | +0.25% | +2.61% | +6.62% | 看詳情 |
| S1股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2005/10/18 | - | 不配息 | 美元12.52億 | 美元 | 25.5300 | +0.07 | +0.27% | +2.82% | +7.45% | 看詳情 |
| EA(穩定月配)南非幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 1993/07/01 | - | 月配 | 美元11.66億 | 南非幣 | 69.8500 | +0.19 | +0.27% | +3.23% | +8.98% | 看詳情 |
| AT股澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/07/30 | - | 月配 | 美元11.34億 | 澳幣 | 10.4700 | +0.02 | +0.19% | +2.53% | +5.76% | 看詳情 |
| A股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 1993/07/01 | - | 配息 | 美元9.96億 | 美元 | 6.4400 | +0.01 | +0.16% | +2.51% | +6.66% | 看詳情 |
| I2股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2006/05/30 | - | 不配息 | 美元7.07億 | 美元 | 19.6100 | +0.06 | +0.31% | +2.78% | +7.22% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元5.15億 | 澳幣 | 8.8800 | +0.02 | +0.23% | +2.52% | +5.70% | 看詳情 |
| AT股加幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2011/04/15 | - | 月配 | 美元3.83億 | 加幣 | 10.5000 | +0.03 | +0.29% | +2.20% | +5.45% | 看詳情 |
| I股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 1997/11/06 | - | 配息 | 美元3.02億 | 美元 | 6.4200 | +0.02 | +0.31% | +2.86% | +7.27% | 看詳情 |
| SA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元2.99億 | 美元 | 72.4500 | +0.20 | +0.28% | +2.94% | +8.00% | 看詳情 |
| S1D股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2012/04/26 | - | 月配 | 美元2.83億 | 美元 | 13.6700 | +0.03 | +0.22% | +2.78% | +7.41% | 看詳情 |
| IT級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013/01/31 | - | 月配 | 美元2.1億 | 美元 | 10.4500 | +0.03 | +0.29% | +2.72% | +7.19% | 看詳情 |
| AT股紐幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2012/09/28 | - | 月配 | 美元1.98億 | 紐幣 | 9.9900 | +0.03 | +0.30% | +2.53% | +6.20% | 看詳情 |
| EA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 1993/07/01 | - | 月配 | 美元1.81億 | 澳幣 | 10.1100 | +0.02 | +0.20% | +2.37% | +5.13% | 看詳情 |
| AT股歐元避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/10/06 | - | 月配 | 美元1.42億 | 歐元 | 10.4700 | +0.03 | +0.29% | +2.18% | +4.79% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)英鎊避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2014/05/19 | - | 月配 | 美元1.09億 | 英鎊 | 8.7500 | +0.03 | +0.34% | +2.66% | +6.41% | 看詳情 |
| WT 級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 1993/07/01 | - | 月配 | 美元9,419萬 | 美元 | 11.5300 | +0.03 | +0.26% | +2.76% | +7.41% | 看詳情 |
| W2 級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1993/07/01 | - | 不配息 | 美元6,807萬 | 美元 | 18.1700 | +0.05 | +0.28% | +2.77% | +7.39% | 看詳情 |
| A2股歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/06/01 | - | 不配息 | 美元3,707萬 | 歐元 | 29.8400 | +0.15 | +0.51% | -1.49% | +6.42% | 看詳情 |
| A2歐元避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1993/07/01 | - | 不配息 | 美元2,987萬 | 歐元 | 18.5900 | +0.05 | +0.27% | +2.20% | +4.79% | 看詳情 |
| AT股歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2007/10/01 | - | 月配 | 美元2,855萬 | 歐元 | 6.1000 | +0.03 | +0.49% | -1.57% | +6.42% | 看詳情 |
| S股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2005/10/18 | - | 不配息 | 美元2,761萬 | 美元 | 23.2400 | +0.06 | +0.26% | +2.92% | +7.99% | 看詳情 |
| IA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015/12/23 | - | 月配 | 美元2,328萬 | 澳幣 | 10.4300 | +0.03 | +0.29% | +2.71% | +6.26% | 看詳情 |
| WT澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 1993/07/01 | - | 月配 | 美元1,975萬 | 澳幣 | 10.9600 | +0.03 | +0.27% | +2.72% | +6.44% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)部分利率避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2014/04/01 | - | 月配 | 美元508萬 | 美元 | 10.5900 | -0.02 | -0.19% | +0.18% | +5.75% | 看詳情 |
| A股歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2001/06/01 | - | 配息 | 美元374萬 | 歐元 | 6.1100 | +0.03 | +0.49% | -1.40% | +6.44% | 看詳情 |
| IA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015/12/23 | - | 月配 | 美元360萬 | 美元 | 10.9800 | +0.03 | +0.27% | +2.76% | +7.17% | 看詳情 |
| IT歐元避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015/12/23 | - | 月配 | 美元110萬 | 歐元 | 11.3400 | +0.03 | +0.27% | +2.29% | +5.37% | 看詳情 |
| IT紐幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015/12/23 | - | 月配 | 美元90.99萬 | 紐幣 | 11.2700 | +0.03 | +0.27% | +2.60% | +6.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元260億約台幣8,420億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Index)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.01% | +0.01% | 74/160 | 54% |
| 3個月 | +2.58% | +2.12% | 79/160 | 51% |
| 6個月 | +0.40% | -1.10% | 31/160 | 81% |
| 1年 | +5.97% | +3.43% | 59/160 | 63% |
| 3年 | +3.90% | -0.42% | 41/160 | 74% |
| 5年 | +14.85% | -3.98% | 32/160 | 80% |
| 10年 | -6.36% | +12.39% | 67/160 | 58% |
| 15年 | -- | +38.98% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Index)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.80% | +2.13% | 50/160 | 69% |
| 2024年 | +2.27% | -0.27% | 68/160 | 57% |
| 2023年 | +7.68% | +5.65% | 20/160 | 88% |
| 2022年 | -12.99% | -13.03% | 42/160 | 74% |
| 2021年 | +0.24% | -1.77% | 29/160 | 82% |
| 2020年 | +3.58% | +7.48% | 91/160 | 43% |
| 2019年 | +8.09% | +8.46% | 70/160 | 56% |
| 2018年 | -7.19% | +0.10% | 80/160 | 50% |
| 2017年 | -0.84% | +3.55% | 72/160 | 55% |
| 2016年 | +1.00% | +2.41% | 69/160 | 57% |
| 2015年 | -8.64% | +0.48% | 68/160 | 57% |
| 2014年 | -- | +6.00% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -1.98% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +3.76% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +7.69% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +6.37% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +2.98% | -- | -- |
| 2008年 | -- | +7.39% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.94%
(高點70.54 ➔ 低點61.41)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.25%
(高點100.49 ➔ 低點88.18)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-18.07%
(高點73.25 ➔ 低點60.01)
2020/03/04~2020/03/24
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
8個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-9.58%
(高點105.49 ➔ 低點95.38)
2020/03/06~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/05回原高點
2個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-5.75%
(高點69.96 ➔ 低點65.94)
2018/03/27~2018/12/04
2018/03高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/08回原高點
8個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-1.86%
(高點91.50 ➔ 低點89.80)
2018/08/24~2018/11/08
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2018/12回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-3.52%
(高點76.16 ➔ 低點73.48)
2010/11/04~2011/02/10
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/05回原高點
3個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.83%
(高點65.48 ➔ 低點57.07)
2008/09/09~2008/10/10
2008/09高點
2008/10低點
1個月下跌
2008/12回原高點
2個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.26% | 6.50% |
| 3年 | 7.92% | 8.07% |
| 5年 | 6.96% | 6.68% |
| 10年 | 6.68% | 5.21% |
| 15年 | -- | 4.61% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
