境外
GAM Star日本領先基金-機構累積單位-日圓
2065.43
日幣
-11.47 (-0.55%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
東京證券交易所第一市場指數 (Tokyo Stock Exchange (TOPIX) 1st section Index) / MSCI 日本指數 (MSCI Japan Index)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元12.78億 | 日幣 | 3034.4000 | -16.89 | -0.55% | +3.68% | +6.46% | 看詳情 |
| -機構累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元11.47億 | 日幣 | 2065.4300 | -11.47 | -0.55% | +4.15% | +6.99% | 本頁基金 |
| -A JPY | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元1.95億 | 日幣 | 1823.9000 | -10.16 | -0.55% | +3.45% | +6.20% | 看詳情 |
| -機構累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元2,016萬 | 歐元 | 12.8129 | -0.22 | -1.70% | -0.62% | +6.23% | 看詳情 |
| 累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元743萬 | 歐元 | 207.3077 | -3.58 | -1.70% | -1.07% | +5.70% | 看詳情 |
| 累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元287萬 | 美元 | 18.9504 | -0.35 | -1.81% | -5.68% | +2.22% | 看詳情 |
| -機構累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元212萬 | 美元 | 16.6060 | -0.31 | -1.81% | -5.28% | +2.70% | 看詳情 |
| -A EUR | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元203萬 | 歐元 | 194.4179 | -3.36 | -1.70% | -1.30% | +5.43% | 看詳情 |
| -A USD | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元97.99萬 | 美元 | 19.0061 | -0.35 | -1.81% | -5.90% | +1.95% | 看詳情 |
| 累積單位-英鎊 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元32.32萬 | 英鎊 | 179.3738 | -3.66 | -2.00% | -5.16% | +1.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7,188萬約台幣22.74億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 2065.43 | -11.4700 | -0.55% |
| 2024/11/19 | 2076.9 | +17.8900 | +0.87% |
| 2024/11/18 | 2059.01 | -9.6500 | -0.47% |
| 2024/11/15 | 2068.66 | +10.4700 | +0.51% |
| 2024/11/14 | 2058.19 | -18.4200 | -0.89% |
| 2024/11/13 | 2076.61 | -44.4800 | -2.10% |
| 2024/11/12 | 2121.09 | -5.6800 | -0.27% |
| 2024/11/11 | 2126.77 | -19.9100 | -0.93% |
| 2024/11/08 | 2146.68 | +12.2600 | +0.57% |
| 2024/11/07 | 2134.42 | -16.0900 | -0.75% |
| 2024/11/06 | 2150.51 | +25.5200 | +1.20% |
| 2024/11/05 | 2124.99 | +21.5600 | +1.02% |
| 2024/11/01 | 2103.43 | -46.7200 | -2.17% |
| 2024/10/31 | 2150.15 | -11.2300 | -0.52% |
| 2024/10/30 | 2161.38 | +27.4500 | +1.29% |
| 2024/10/29 | 2133.93 | +51.9300 | +2.49% |
| 2024/10/25 | 2082 | -6.7700 | -0.32% |
| 2024/10/24 | 2088.77 | -0.2600 | -0.01% |
| 2024/10/23 | 2089.03 | -27.5800 | -1.30% |
| 2024/10/22 | 2116.61 | -33.3400 | -1.55% |
| 2024/10/21 | 2149.95 | +10.8200 | +0.51% |
| 2024/10/18 | 2139.13 | +10.3400 | +0.49% |
| 2024/10/17 | 2128.79 | -17.1800 | -0.80% |
| 2024/10/16 | 2145.97 | -50.7000 | -2.31% |
| 2024/10/15 | 2196.67 | +9.9500 | +0.46% |
| 2024/10/11 | 2186.72 | -5.8000 | -0.26% |
| 2024/10/10 | 2192.52 | -5.6400 | -0.26% |
| 2024/10/09 | 2198.16 | +27.5400 | +1.27% |
| 2024/10/08 | 2170.62 | -35.3500 | -1.60% |
| 2024/10/07 | 2205.97 | +18.8800 | +0.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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