境外
GAM Star日本領先基金-機構累積單位-日圓
2280.2
日幣
+8.36 (0.37%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
東京證券交易所第一市場指數 (Tokyo Stock Exchange (TOPIX) 1st section Index) / MSCI 日本指數 (MSCI Japan Index)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元10.4億 | 日幣 | 3330.2700 | +12.17 | +0.37% | +4.50% | +7.17% | 看詳情 |
| -A JPY | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元1.63億 | 日幣 | 1995.8600 | +7.28 | +0.37% | +4.48% | +6.90% | 看詳情 |
| -機構累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元1.43億 | 日幣 | 2280.2000 | +8.36 | +0.37% | +4.53% | +7.70% | 本頁基金 |
| 累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元501萬 | 歐元 | 201.3520 | +0.60 | +0.30% | +3.30% | -6.63% | 看詳情 |
| -機構累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元169萬 | 美元 | 18.0397 | +0.11 | +0.64% | +2.99% | +4.76% | 看詳情 |
| 累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元161萬 | 美元 | 20.4740 | +0.13 | +0.64% | +2.95% | +4.30% | 看詳情 |
| -A EUR | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元151萬 | 歐元 | 188.2781 | +0.56 | +0.30% | +3.28% | -6.86% | 看詳情 |
| -A USD | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元77.15萬 | 美元 | 20.4744 | +0.13 | +0.64% | +2.93% | +4.04% | 看詳情 |
| 累積單位-英鎊 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元20.34萬 | 英鎊 | 181.3888 | +0.11 | +0.06% | +2.91% | -3.65% | 看詳情 |
| -機構累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元3.61萬 | 歐元 | 12.5069 | +0.04 | +0.30% | +3.34% | -6.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3,266萬約台幣10.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 2280.2 | +8.3600 | +0.37% |
| 2026/01/22 | 2271.84 | +23.1900 | +1.03% |
| 2026/01/21 | 2248.65 | -30.7200 | -1.35% |
| 2026/01/20 | 2279.37 | -23.8300 | -1.03% |
| 2026/01/19 | 2303.2 | -6.3900 | -0.28% |
| 2026/01/16 | 2309.59 | -2.9200 | -0.13% |
| 2026/01/15 | 2312.51 | +5.2900 | +0.23% |
| 2026/01/14 | 2307.22 | +23.9700 | +1.05% |
| 2026/01/13 | 2283.25 | +40.6500 | +1.81% |
| 2026/01/09 | 2242.6 | +23.5900 | +1.06% |
| 2026/01/08 | 2219.01 | -16.4000 | -0.73% |
| 2026/01/07 | 2235.41 | -4.5100 | -0.20% |
| 2026/01/06 | 2239.92 | +31.4500 | +1.42% |
| 2026/01/05 | 2208.47 | +27.1700 | +1.25% |
| 2025/12/30 | 2181.3 | -8.8300 | -0.40% |
| 2025/12/29 | 2190.13 | +5.4900 | +0.25% |
| 2025/12/23 | 2184.64 | +12.3500 | +0.57% |
| 2025/12/22 | 2172.29 | +16.4800 | +0.76% |
| 2025/12/19 | 2155.81 | +9.9600 | +0.46% |
| 2025/12/18 | 2145.85 | +2.4600 | +0.11% |
| 2025/12/17 | 2143.39 | +3.9600 | +0.19% |
| 2025/12/16 | 2139.43 | -42.7400 | -1.96% |
| 2025/12/15 | 2182.17 | +0.0900 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 2182.08 | +42.3700 | +1.98% |
| 2025/12/11 | 2139.71 | -21.2800 | -0.98% |
| 2025/12/10 | 2160.99 | -2.6700 | -0.12% |
| 2025/12/09 | 2163.66 | +4.9700 | +0.23% |
| 2025/12/08 | 2158.69 | +2.9300 | +0.14% |
| 2025/12/05 | 2155.76 | -21.8600 | -1.00% |
| 2025/12/04 | 2177.62 | +53.7900 | +2.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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