境外
GAM Star日本領先基金-機構累積單位-日圓
2126.05
日幣
+9.03 (0.43%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
東京證券交易所第一市場指數 (Tokyo Stock Exchange (TOPIX) 1st section Index) / MSCI 日本指數 (MSCI Japan Index)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元11.31億 | 日幣 | 3107.3300 | +13.15 | +0.42% | +0.65% | -1.02% | 看詳情 |
| -A JPY | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元1.77億 | 日幣 | 1862.9100 | +7.87 | +0.42% | +0.42% | -1.27% | 看詳情 |
| -機構累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元1.37億 | 日幣 | 2126.0500 | +9.03 | +0.43% | +1.12% | -0.53% | 本頁基金 |
| 累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元535萬 | 歐元 | 192.5822 | +0.22 | +0.11% | -8.47% | -13.44% | 看詳情 |
| -機構累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元169萬 | 美元 | 17.0534 | -0.01 | -0.08% | +2.19% | -3.88% | 看詳情 |
| 累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元161萬 | 美元 | 19.3686 | -0.01 | -0.08% | +1.76% | -4.32% | 看詳情 |
| -A EUR | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元148萬 | 歐元 | 180.1438 | +0.20 | +0.11% | -8.68% | -13.65% | 看詳情 |
| -A USD | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元80.4萬 | 美元 | 19.3768 | -0.02 | -0.08% | +1.53% | -4.54% | 看詳情 |
| 累積單位-英鎊 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元20.34萬 | 英鎊 | 175.9123 | +0.30 | +0.17% | -2.89% | -8.14% | 看詳情 |
| -機構累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元3.57萬 | 歐元 | 11.9535 | +0.01 | +0.11% | -8.15% | -13.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3,488萬約台幣10.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 2126.05 | +9.0300 | +0.43% |
| 2025/12/01 | 2117.02 | -22.1400 | -1.03% |
| 2025/11/28 | 2139.16 | +0.4400 | +0.02% |
| 2025/11/27 | 2138.72 | -6.9400 | -0.32% |
| 2025/11/26 | 2145.66 | +32.9600 | +1.56% |
| 2025/11/25 | 2112.7 | -1.9600 | -0.09% |
| 2025/11/21 | 2114.66 | +25.0400 | +1.20% |
| 2025/11/20 | 2089.62 | +23.5100 | +1.14% |
| 2025/11/19 | 2066.11 | -10.4300 | -0.50% |
| 2025/11/18 | 2076.54 | -59.5200 | -2.79% |
| 2025/11/17 | 2136.06 | -5.6800 | -0.27% |
| 2025/11/14 | 2141.74 | +7.5300 | +0.35% |
| 2025/11/13 | 2134.21 | +31.8600 | +1.52% |
| 2025/11/12 | 2102.35 | +17.1300 | +0.82% |
| 2025/11/11 | 2085.22 | -10.4800 | -0.50% |
| 2025/11/10 | 2095.7 | +14.1600 | +0.68% |
| 2025/11/07 | 2081.54 | +11.5300 | +0.56% |
| 2025/11/06 | 2070.01 | +10.1600 | +0.49% |
| 2025/11/05 | 2059.85 | -21.8600 | -1.05% |
| 2025/11/04 | 2081.71 | -8.5300 | -0.41% |
| 2025/10/31 | 2090.24 | +15.3600 | +0.74% |
| 2025/10/30 | 2074.88 | -2.7200 | -0.13% |
| 2025/10/29 | 2077.6 | -19.1800 | -0.91% |
| 2025/10/28 | 2096.78 | -9.6600 | -0.46% |
| 2025/10/24 | 2106.44 | +10.0300 | +0.48% |
| 2025/10/23 | 2096.41 | -20.3200 | -0.96% |
| 2025/10/22 | 2116.73 | +11.3800 | +0.54% |
| 2025/10/21 | 2105.35 | +13.5200 | +0.65% |
| 2025/10/20 | 2091.83 | +53.1700 | +2.61% |
| 2025/10/17 | 2038.66 | -25.0000 | -1.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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