境外
GAM Star日本領先基金-機構累積單位-日圓
1959.95
日幣
-64.70 (-3.20%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
東京證券交易所第一市場指數 (Tokyo Stock Exchange (TOPIX) 1st section Index) / MSCI 日本指數 (MSCI Japan Index)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元11.49億 | 日幣 | 2874.2600 | -95.01 | -3.20% | -6.90% | -7.44% | 看詳情 |
| -機構累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元4.77億 | 日幣 | 1959.9500 | -64.70 | -3.20% | -6.78% | -6.98% | 本頁基金 |
| -A JPY | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元1.83億 | 日幣 | 1726.0900 | -57.10 | -3.20% | -6.96% | -7.67% | 看詳情 |
| 累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元660萬 | 歐元 | 199.9333 | -5.39 | -2.63% | -4.98% | -5.88% | 看詳情 |
| -機構累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元200萬 | 美元 | 16.4507 | -0.37 | -2.20% | -1.42% | -5.62% | 看詳情 |
| -A EUR | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元197萬 | 歐元 | 187.3236 | -5.06 | -2.63% | -5.04% | -6.11% | 看詳情 |
| 累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元192萬 | 美元 | 18.7387 | -0.42 | -2.20% | -1.55% | -6.07% | 看詳情 |
| -A USD | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元84.9萬 | 美元 | 18.7782 | -0.42 | -2.20% | -1.60% | -6.30% | 看詳情 |
| 累積單位-英鎊 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元24.18萬 | 英鎊 | 173.6814 | -3.81 | -2.14% | -4.12% | -8.23% | 看詳情 |
| -機構累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元14.47萬 | 歐元 | 12.3798 | -0.33 | -2.62% | -4.87% | -5.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4,063萬約台幣13.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 1959.95 | -64.7000 | -3.20% |
| 2025/03/28 | 2024.65 | -28.7400 | -1.40% |
| 2025/03/27 | 2053.39 | +7.9300 | +0.39% |
| 2025/03/26 | 2045.46 | +12.3000 | +0.60% |
| 2025/03/25 | 2033.16 | +13.0800 | +0.65% |
| 2025/03/24 | 2020.08 | -21.1500 | -1.04% |
| 2025/03/21 | 2041.23 | +1.2500 | +0.06% |
| 2025/03/19 | 2039.98 | -7.0200 | -0.34% |
| 2025/03/18 | 2047 | +39.9100 | +1.99% |
| 2025/03/14 | 2007.09 | +7.2900 | +0.36% |
| 2025/03/13 | 1999.8 | -2.3400 | -0.12% |
| 2025/03/12 | 2002.14 | +15.0500 | +0.76% |
| 2025/03/11 | 1987.09 | -21.8900 | -1.09% |
| 2025/03/10 | 2008.98 | +12.6900 | +0.64% |
| 2025/03/07 | 1996.29 | -31.2400 | -1.54% |
| 2025/03/06 | 2027.53 | +25.7400 | +1.29% |
| 2025/03/05 | 2001.79 | -2.4000 | -0.12% |
| 2025/03/04 | 2004.19 | -11.6100 | -0.58% |
| 2025/03/03 | 2015.8 | +24.1500 | +1.21% |
| 2025/02/28 | 1991.65 | -54.5600 | -2.67% |
| 2025/02/27 | 2046.21 | +0.2700 | +0.01% |
| 2025/02/26 | 2045.94 | -26.5300 | -1.28% |
| 2025/02/25 | 2072.47 | -25.3500 | -1.21% |
| 2025/02/21 | 2097.82 | +16.8500 | +0.81% |
| 2025/02/20 | 2080.97 | -20.9200 | -1.00% |
| 2025/02/19 | 2101.89 | +16.0900 | +0.77% |
| 2025/02/18 | 2085.8 | +10.8800 | +0.52% |
| 2025/02/17 | 2074.92 | -0.6700 | -0.03% |
| 2025/02/14 | 2075.59 | -20.1500 | -0.96% |
| 2025/02/13 | 2095.74 | +2.2100 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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