境外
GAM Star日本領先基金-機構累積單位-日圓
2012.83
日幣
+2.03 (0.10%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
東京證券交易所第一市場指數 (Tokyo Stock Exchange (TOPIX) 1st section Index) / MSCI 日本指數 (MSCI Japan Index)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元11.06億 | 日幣 | 2947.7600 | +2.92 | +0.10% | -4.52% | -11.47% | 看詳情 |
| -機構累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元4.57億 | 日幣 | 2012.8300 | +2.03 | +0.10% | -4.27% | -11.03% | 本頁基金 |
| -A JPY | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元1.76億 | 日幣 | 1769.0100 | +1.74 | +0.10% | -4.64% | -11.69% | 看詳情 |
| 累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元592萬 | 歐元 | 192.6629 | +0.10 | +0.05% | -8.43% | -10.69% | 看詳情 |
| 累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元192萬 | 美元 | 19.5531 | -0.03 | -0.17% | +2.73% | -3.91% | 看詳情 |
| -機構累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元168萬 | 美元 | 17.1895 | -0.03 | -0.17% | +3.00% | -3.42% | 看詳情 |
| -A EUR | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元161萬 | 歐元 | 180.3889 | +0.14 | +0.08% | -8.56% | -10.91% | 看詳情 |
| -A USD | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元85.83萬 | 美元 | 19.5810 | -0.03 | -0.17% | +2.60% | -4.14% | 看詳情 |
| 累積單位-英鎊 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元21.76萬 | 英鎊 | 172.3204 | -0.33 | -0.19% | -4.87% | -8.48% | 看詳情 |
| -機構累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元12.45萬 | 歐元 | 11.9461 | +0.01 | +0.08% | -8.20% | -10.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3,881萬約台幣12.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 2012.83 | +2.0300 | +0.10% |
| 2025/07/08 | 2010.8 | +1.7400 | +0.09% |
| 2025/07/07 | 2009.06 | -12.9900 | -0.64% |
| 2025/07/04 | 2022.05 | -3.2700 | -0.16% |
| 2025/07/03 | 2025.32 | +9.1900 | +0.46% |
| 2025/07/02 | 2016.13 | -7.3900 | -0.37% |
| 2025/07/01 | 2023.52 | -27.5300 | -1.34% |
| 2025/06/30 | 2051.05 | +17.0000 | +0.84% |
| 2025/06/27 | 2034.05 | +25.8400 | +1.29% |
| 2025/06/26 | 2008.21 | +6.5100 | +0.33% |
| 2025/06/25 | 2001.7 | +10.7100 | +0.54% |
| 2025/06/24 | 1990.99 | +25.0600 | +1.27% |
| 2025/06/23 | 1965.93 | -25.0800 | -1.26% |
| 2025/05/20 | 1991.01 | +6.7600 | +0.34% |
| 2025/05/19 | 1984.25 | -14.4300 | -0.72% |
| 2025/05/16 | 1998.68 | +3.5300 | +0.18% |
| 2025/05/15 | 1995.15 | -20.7500 | -1.03% |
| 2025/05/14 | 2015.9 | -13.8600 | -0.68% |
| 2025/05/13 | 2029.76 | +34.6100 | +1.73% |
| 2025/05/12 | 1995.15 | +9.3600 | +0.47% |
| 2025/05/09 | 1985.79 | +20.2200 | +1.03% |
| 2025/05/08 | 1965.57 | +14.5400 | +0.75% |
| 2025/05/07 | 1951.03 | -4.9600 | -0.25% |
| 2025/05/02 | 1955.99 | +10.9800 | +0.56% |
| 2025/05/01 | 1945.01 | +12.6500 | +0.65% |
| 2025/04/30 | 1932.36 | +10.6500 | +0.55% |
| 2025/04/28 | 1921.71 | +3.9300 | +0.20% |
| 2025/04/25 | 1917.78 | +27.6700 | +1.46% |
| 2025/04/24 | 1890.11 | +4.3000 | +0.23% |
| 2025/04/23 | 1885.81 | +23.1700 | +1.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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