境外
GAM Star日本領先基金-機構累積單位-日圓
2065.43
日幣
-11.47 (-0.55%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
東京證券交易所第一市場指數 (Tokyo Stock Exchange (TOPIX) 1st section Index) / MSCI 日本指數 (MSCI Japan Index)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元12.78億 | 日幣 | 3034.4000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| -機構累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元11.47億 | 日幣 | 2065.4300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| -A JPY | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元1.95億 | 日幣 | 1823.9000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| -機構累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元2,016萬 | 歐元 | 12.8129 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元743萬 | 歐元 | 207.3077 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元287萬 | 美元 | 18.9504 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| -機構累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元212萬 | 美元 | 16.6060 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| -A EUR | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元203萬 | 歐元 | 194.4179 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| -A USD | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元97.99萬 | 美元 | 19.0061 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積單位-英鎊 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元32.32萬 | 英鎊 | 179.3738 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元7,188萬約台幣22.74億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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