境外
GAM Star日本領先基金累積單位-日圓
2947.76
日幣
+2.92 (0.10%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
東京證券交易所第一市場指數 (Tokyo Stock Exchange (TOPIX) 1st section Index) / MSCI 日本指數 (MSCI Japan Index)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元11.06億 | 日幣 | 2947.7600 | +2.92 | +0.10% | -4.52% | -11.47% | 本頁基金 |
| -機構累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元4.57億 | 日幣 | 2012.8300 | +2.03 | +0.10% | -4.27% | -11.03% | 看詳情 |
| -A JPY | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元1.76億 | 日幣 | 1769.0100 | +1.74 | +0.10% | -4.64% | -11.69% | 看詳情 |
| 累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元592萬 | 歐元 | 192.6629 | +0.10 | +0.05% | -8.43% | -10.69% | 看詳情 |
| 累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元192萬 | 美元 | 19.5531 | -0.03 | -0.17% | +2.73% | -3.91% | 看詳情 |
| -機構累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元168萬 | 美元 | 17.1895 | -0.03 | -0.17% | +3.00% | -3.42% | 看詳情 |
| -A EUR | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元161萬 | 歐元 | 180.3889 | +0.14 | +0.08% | -8.56% | -10.91% | 看詳情 |
| -A USD | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元85.83萬 | 美元 | 19.5810 | -0.03 | -0.17% | +2.60% | -4.14% | 看詳情 |
| 累積單位-英鎊 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元21.76萬 | 英鎊 | 172.3204 | -0.33 | -0.19% | -4.87% | -8.48% | 看詳情 |
| -機構累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元12.45萬 | 歐元 | 11.9461 | +0.01 | +0.08% | -8.20% | -10.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3,881萬約台幣12.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 2947.76 | +2.9200 | +0.10% |
| 2025/07/08 | 2944.84 | +2.5200 | +0.09% |
| 2025/07/07 | 2942.32 | -19.1500 | -0.65% |
| 2025/07/04 | 2961.47 | -4.8400 | -0.16% |
| 2025/07/03 | 2966.31 | +13.4200 | +0.45% |
| 2025/07/02 | 2952.89 | -10.8600 | -0.37% |
| 2025/07/01 | 2963.75 | -40.3600 | -1.34% |
| 2025/06/30 | 3004.11 | +24.7700 | +0.83% |
| 2025/06/27 | 2979.34 | +37.8100 | +1.29% |
| 2025/06/26 | 2941.53 | +9.5000 | +0.32% |
| 2025/06/25 | 2932.03 | +15.6500 | +0.54% |
| 2025/06/24 | 2916.38 | +36.6600 | +1.27% |
| 2025/06/23 | 2879.72 | -38.0900 | -1.31% |
| 2025/05/20 | 2917.81 | +9.8600 | +0.34% |
| 2025/05/19 | 2907.95 | -21.2600 | -0.73% |
| 2025/05/16 | 2929.21 | +5.1300 | +0.18% |
| 2025/05/15 | 2924.08 | -30.4500 | -1.03% |
| 2025/05/14 | 2954.53 | -20.3600 | -0.68% |
| 2025/05/13 | 2974.89 | +50.6900 | +1.73% |
| 2025/05/12 | 2924.2 | +13.5900 | +0.47% |
| 2025/05/09 | 2910.61 | +29.6100 | +1.03% |
| 2025/05/08 | 2881 | +21.2700 | +0.74% |
| 2025/05/07 | 2859.73 | -7.4600 | -0.26% |
| 2025/05/02 | 2867.19 | +16.0500 | +0.56% |
| 2025/05/01 | 2851.14 | +18.5000 | +0.65% |
| 2025/04/30 | 2832.64 | +15.5300 | +0.55% |
| 2025/04/28 | 2817.11 | +5.6600 | +0.20% |
| 2025/04/25 | 2811.45 | +40.5200 | +1.46% |
| 2025/04/24 | 2770.93 | +6.2600 | +0.23% |
| 2025/04/23 | 2764.67 | +33.9400 | +1.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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