境外
GAM Star日本領先基金累積單位-日圓
2917.81
日幣
+9.86 (0.34%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
東京證券交易所第一市場指數 (Tokyo Stock Exchange (TOPIX) 1st section Index) / MSCI 日本指數 (MSCI Japan Index)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元11.06億 | 日幣 | 2917.8100 | +9.86 | +0.34% | -5.49% | -10.26% | 本頁基金 |
| -機構累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元4.57億 | 日幣 | 1991.0100 | +6.76 | +0.34% | -5.30% | -9.81% | 看詳情 |
| -A JPY | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元1.76億 | 日幣 | 1751.6400 | +5.91 | +0.34% | -5.58% | -10.48% | 看詳情 |
| 累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元592萬 | 歐元 | 201.4126 | +1.57 | +0.79% | -4.27% | -6.18% | 看詳情 |
| 累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元192萬 | 美元 | 19.6427 | +0.11 | +0.58% | +3.20% | -2.48% | 看詳情 |
| -機構累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元168萬 | 美元 | 17.2562 | +0.10 | +0.58% | +3.40% | -2.01% | 看詳情 |
| -A EUR | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元161萬 | 歐元 | 188.6462 | +1.47 | +0.79% | -4.37% | -6.42% | 看詳情 |
| -A USD | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元85.83萬 | 美元 | 19.6774 | +0.11 | +0.58% | +3.11% | -2.72% | 看詳情 |
| 累積單位-英鎊 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元21.76萬 | 英鎊 | 176.0163 | +1.33 | +0.76% | -2.83% | -7.33% | 看詳情 |
| -機構累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元12.45萬 | 歐元 | 12.4800 | +0.10 | +0.79% | -4.10% | -5.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3,881萬約台幣12.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 2917.81 | +9.8600 | +0.34% |
| 2025/05/19 | 2907.95 | -21.2600 | -0.73% |
| 2025/05/16 | 2929.21 | +5.1300 | +0.18% |
| 2025/05/15 | 2924.08 | -30.4500 | -1.03% |
| 2025/05/14 | 2954.53 | -20.3600 | -0.68% |
| 2025/05/13 | 2974.89 | +50.6900 | +1.73% |
| 2025/05/12 | 2924.2 | +13.5900 | +0.47% |
| 2025/05/09 | 2910.61 | +29.6100 | +1.03% |
| 2025/05/08 | 2881 | +21.2700 | +0.74% |
| 2025/05/07 | 2859.73 | -7.4600 | -0.26% |
| 2025/05/02 | 2867.19 | +16.0500 | +0.56% |
| 2025/05/01 | 2851.14 | +18.5000 | +0.65% |
| 2025/04/30 | 2832.64 | +15.5300 | +0.55% |
| 2025/04/28 | 2817.11 | +5.6600 | +0.20% |
| 2025/04/25 | 2811.45 | +40.5200 | +1.46% |
| 2025/04/24 | 2770.93 | +6.2600 | +0.23% |
| 2025/04/23 | 2764.67 | +33.9400 | +1.24% |
| 2025/04/22 | 2730.73 | -9.6700 | -0.35% |
| 2025/04/17 | 2740.4 | +27.2500 | +1.00% |
| 2025/04/16 | 2713.15 | -12.7000 | -0.47% |
| 2025/04/15 | 2725.85 | +28.1900 | +1.04% |
| 2025/04/14 | 2697.66 | +34.3600 | +1.29% |
| 2025/04/11 | 2663.3 | -89.4200 | -3.25% |
| 2025/04/10 | 2752.72 | +196.2200 | +7.68% |
| 2025/04/09 | 2556.5 | -87.8500 | -3.32% |
| 2025/04/08 | 2644.35 | +124.4300 | +4.94% |
| 2025/04/07 | 2519.92 | -197.4000 | -7.26% |
| 2025/04/04 | 2717.32 | -66.3300 | -2.38% |
| 2025/04/03 | 2783.65 | -81.7500 | -2.85% |
| 2025/04/02 | 2865.4 | -12.3900 | -0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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