境外
GAM Star日本領先基金累積單位-日圓
2874.26
日幣
-95.01 (-3.20%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
東京證券交易所第一市場指數 (Tokyo Stock Exchange (TOPIX) 1st section Index) / MSCI 日本指數 (MSCI Japan Index)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元11.49億 | 日幣 | 2874.2600 | -95.01 | -3.20% | -6.90% | -8.86% | 本頁基金 |
| -機構累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元4.77億 | 日幣 | 1959.9500 | -64.70 | -3.20% | -6.78% | -8.41% | 看詳情 |
| -A JPY | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元1.83億 | 日幣 | 1726.0900 | -57.10 | -3.20% | -6.96% | -9.09% | 看詳情 |
| 累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元660萬 | 歐元 | 199.9333 | -5.39 | -2.63% | -4.98% | -7.99% | 看詳情 |
| -機構累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元200萬 | 美元 | 16.4507 | -0.37 | -2.20% | -1.42% | -6.90% | 看詳情 |
| -A EUR | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元197萬 | 歐元 | 187.3236 | -5.06 | -2.63% | -5.04% | -8.23% | 看詳情 |
| 累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元192萬 | 美元 | 18.7387 | -0.42 | -2.20% | -1.55% | -7.35% | 看詳情 |
| -A USD | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元84.9萬 | 美元 | 18.7782 | -0.42 | -2.20% | -1.60% | -7.58% | 看詳情 |
| 累積單位-英鎊 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元24.18萬 | 英鎊 | 173.6814 | -3.81 | -2.14% | -4.12% | -9.94% | 看詳情 |
| -機構累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元14.47萬 | 歐元 | 12.3798 | -0.33 | -2.62% | -4.87% | -7.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4,063萬約台幣13.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 2874.26 | -95.0100 | -3.20% |
| 2025/03/28 | 2969.27 | -42.2000 | -1.40% |
| 2025/03/27 | 3011.47 | +11.6000 | +0.39% |
| 2025/03/26 | 2999.87 | +17.9900 | +0.60% |
| 2025/03/25 | 2981.88 | +19.1400 | +0.65% |
| 2025/03/24 | 2962.74 | -31.1300 | -1.04% |
| 2025/03/21 | 2993.87 | +1.7500 | +0.06% |
| 2025/03/19 | 2992.12 | -10.3400 | -0.34% |
| 2025/03/18 | 3002.46 | +58.3800 | +1.98% |
| 2025/03/14 | 2944.08 | +10.6600 | +0.36% |
| 2025/03/13 | 2933.42 | -3.4800 | -0.12% |
| 2025/03/12 | 2936.9 | +22.0300 | +0.76% |
| 2025/03/11 | 2914.87 | -32.1500 | -1.09% |
| 2025/03/10 | 2947.02 | +18.4900 | +0.63% |
| 2025/03/07 | 2928.53 | -45.8700 | -1.54% |
| 2025/03/06 | 2974.4 | +37.7300 | +1.28% |
| 2025/03/05 | 2936.67 | -3.5700 | -0.12% |
| 2025/03/04 | 2940.24 | -17.0700 | -0.58% |
| 2025/03/03 | 2957.31 | +35.3200 | +1.21% |
| 2025/02/28 | 2921.99 | -80.1000 | -2.67% |
| 2025/02/27 | 3002.09 | +0.3600 | +0.01% |
| 2025/02/26 | 3001.73 | -38.9600 | -1.28% |
| 2025/02/25 | 3040.69 | -37.3700 | -1.21% |
| 2025/02/21 | 3078.06 | +24.6900 | +0.81% |
| 2025/02/20 | 3053.37 | -30.7400 | -1.00% |
| 2025/02/19 | 3084.11 | +23.5700 | +0.77% |
| 2025/02/18 | 3060.54 | +15.9200 | +0.52% |
| 2025/02/17 | 3044.62 | -1.1200 | -0.04% |
| 2025/02/14 | 3045.74 | -29.6000 | -0.96% |
| 2025/02/13 | 3075.34 | +3.2100 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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