境外
GAM Star日本領先基金累積單位-日圓
3330.27
日幣
+12.17 (0.37%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
東京證券交易所第一市場指數 (Tokyo Stock Exchange (TOPIX) 1st section Index) / MSCI 日本指數 (MSCI Japan Index)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元10.4億 | 日幣 | 3330.2700 | +12.17 | +0.37% | +4.50% | +7.17% | 本頁基金 |
| -A JPY | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元1.63億 | 日幣 | 1995.8600 | +7.28 | +0.37% | +4.48% | +6.90% | 看詳情 |
| -機構累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元1.43億 | 日幣 | 2280.2000 | +8.36 | +0.37% | +4.53% | +7.70% | 看詳情 |
| 累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元501萬 | 歐元 | 201.3520 | +0.60 | +0.30% | +3.30% | -6.63% | 看詳情 |
| -機構累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元169萬 | 美元 | 18.0397 | +0.11 | +0.64% | +2.99% | +4.76% | 看詳情 |
| 累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元161萬 | 美元 | 20.4740 | +0.13 | +0.64% | +2.95% | +4.30% | 看詳情 |
| -A EUR | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元151萬 | 歐元 | 188.2781 | +0.56 | +0.30% | +3.28% | -6.86% | 看詳情 |
| -A USD | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元77.15萬 | 美元 | 20.4744 | +0.13 | +0.64% | +2.93% | +4.04% | 看詳情 |
| 累積單位-英鎊 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元20.34萬 | 英鎊 | 181.3888 | +0.11 | +0.06% | +2.91% | -3.65% | 看詳情 |
| -機構累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元3.61萬 | 歐元 | 12.5069 | +0.04 | +0.30% | +3.34% | -6.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3,266萬約台幣10.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 3330.27 | +12.1700 | +0.37% |
| 2026/01/22 | 3318.1 | +33.8200 | +1.03% |
| 2026/01/21 | 3284.28 | -44.9100 | -1.35% |
| 2026/01/20 | 3329.19 | -34.8600 | -1.04% |
| 2026/01/19 | 3364.05 | -9.4600 | -0.28% |
| 2026/01/16 | 3373.51 | -4.3200 | -0.13% |
| 2026/01/15 | 3377.83 | +7.6800 | +0.23% |
| 2026/01/14 | 3370.15 | +34.9800 | +1.05% |
| 2026/01/13 | 3335.17 | +59.1900 | +1.81% |
| 2026/01/09 | 3275.98 | +34.4200 | +1.06% |
| 2026/01/08 | 3241.56 | -24.0000 | -0.73% |
| 2026/01/07 | 3265.56 | -6.6500 | -0.20% |
| 2026/01/06 | 3272.21 | +45.9200 | +1.42% |
| 2026/01/05 | 3226.29 | +39.4200 | +1.24% |
| 2025/12/30 | 3186.87 | -12.9500 | -0.40% |
| 2025/12/29 | 3199.82 | +7.7600 | +0.24% |
| 2025/12/23 | 3192.06 | +18.0200 | +0.57% |
| 2025/12/22 | 3174.04 | +23.9400 | +0.76% |
| 2025/12/19 | 3150.1 | +14.5100 | +0.46% |
| 2025/12/18 | 3135.59 | +3.5500 | +0.11% |
| 2025/12/17 | 3132.04 | +5.7500 | +0.18% |
| 2025/12/16 | 3126.29 | -62.5000 | -1.96% |
| 2025/12/15 | 3188.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 3188.79 | +61.8700 | +1.98% |
| 2025/12/11 | 3126.92 | -31.1400 | -0.99% |
| 2025/12/10 | 3158.06 | -3.9400 | -0.12% |
| 2025/12/09 | 3162 | +7.2200 | +0.23% |
| 2025/12/08 | 3154.78 | +4.1500 | +0.13% |
| 2025/12/05 | 3150.63 | -31.9900 | -1.01% |
| 2025/12/04 | 3182.62 | +78.5700 | +2.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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