境外
GAM Star日本領先基金累積單位-日圓
2874.26
日幣
-95.01 (-3.20%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
東京證券交易所第一市場指數 (Tokyo Stock Exchange (TOPIX) 1st section Index) / MSCI 日本指數 (MSCI Japan Index)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元11.49億 | 日幣 | 2874.2600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| -機構累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元4.77億 | 日幣 | 1959.9500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| -A JPY | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元1.83億 | 日幣 | 1726.0900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元660萬 | 歐元 | 199.9333 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| -機構累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元200萬 | 美元 | 16.4507 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| -A EUR | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元197萬 | 歐元 | 187.3236 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元192萬 | 美元 | 18.7387 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| -A USD | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元84.9萬 | 美元 | 18.7782 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積單位-英鎊 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元24.18萬 | 英鎊 | 173.6814 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| -機構累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元14.47萬 | 歐元 | 12.3798 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元4,063萬約台幣13.17億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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