境外
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元)
20.06
美元
-0.04 (-0.20%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Bloomberg Barclays US Corporate Investment Grade Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/08/22 | - | 不配息 | 美元1.44億 | 美元 | 20.0600 | -0.04 | -0.20% | +2.40% | +7.91% | 本頁基金 | |
| Q-累積 | 2009/07/31 | - | 不配息 | 美元8,862萬 | 美元 | 182.7400 | -0.37 | -0.20% | +2.84% | +8.44% | 看詳情 |
| (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/09/14 | - | 月配 | 美元4,598萬 | 美元 | 78.1500 | -0.17 | -0.22% | +2.34% | +7.86% | 看詳情 |
| I-A1-累積 | 2011/03/22 | - | 不配息 | 美元1,317萬 | 美元 | 158.3500 | -0.32 | -0.20% | +3.03% | +8.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.65億約台幣179億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 20.06 | -0.0400 | -0.20% |
| 2024/11/19 | 20.1 | +0.0300 | +0.15% |
| 2024/11/18 | 20.07 | +0.0500 | +0.25% |
| 2024/11/15 | 20.02 | -0.0300 | -0.15% |
| 2024/11/14 | 20.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 20.05 | -0.0600 | -0.30% |
| 2024/11/12 | 20.11 | -0.1600 | -0.79% |
| 2024/11/08 | 20.27 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/11/07 | 20.26 | +0.2200 | +1.10% |
| 2024/11/06 | 20.04 | -0.1400 | -0.69% |
| 2024/11/05 | 20.18 | +0.0500 | +0.25% |
| 2024/11/04 | 20.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/31 | 20.13 | -0.0200 | -0.10% |
| 2024/10/30 | 20.15 | -0.0600 | -0.30% |
| 2024/10/29 | 20.21 | +0.0800 | +0.40% |
| 2024/10/28 | 20.13 | -0.0900 | -0.45% |
| 2024/10/25 | 20.22 | +0.0300 | +0.15% |
| 2024/10/24 | 20.19 | +0.0500 | +0.25% |
| 2024/10/23 | 20.14 | -0.0400 | -0.20% |
| 2024/10/22 | 20.18 | -0.0900 | -0.44% |
| 2024/10/21 | 20.27 | -0.1000 | -0.49% |
| 2024/10/18 | 20.37 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/10/17 | 20.38 | -0.1000 | -0.49% |
| 2024/10/16 | 20.48 | +0.0600 | +0.29% |
| 2024/10/15 | 20.42 | +0.0900 | +0.44% |
| 2024/10/14 | 20.33 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/10/11 | 20.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/10 | 20.34 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/10/09 | 20.35 | -0.0300 | -0.15% |
| 2024/10/08 | 20.38 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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