境外
瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) I-A1-累積
188.08
美元
+0.25 (0.13%)
最新淨值(2025/12/05)
參考指標
MSCI All Country World Index (net dividends)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/02/25 | - | 不配息 | 美元2,041萬 | 美元 | 194.5000 | +0.25 | +0.13% | +11.65% | +10.25% | 看詳情 | |
| Q-累積 | 2014/03/24 | - | 不配息 | 美元545萬 | 美元 | 211.7200 | +0.27 | +0.13% | +12.36% | +10.99% | 看詳情 |
| (月配息) | 2020/09/14 | - | 月配 | 美元340萬 | 美元 | 104.3800 | +0.13 | +0.12% | +10.91% | +9.52% | 看詳情 |
| I-A1-累積 | 2016/08/19 | - | 不配息 | 美元163萬 | 美元 | 188.0800 | +0.25 | +0.13% | +12.83% | +11.49% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.53億約台幣140億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI All Country World Index (net dividends)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.01% | +1.66% | 63/272 | 77% |
| 3個月 | +4.25% | +4.72% | 109/272 | 60% |
| 6個月 | +7.90% | +13.26% | 178/272 | 35% |
| 1年 | +11.49% | +17.10% | 124/272 | 54% |
| 3年 | +41.40% | +69.37% | 140/272 | 49% |
| 5年 | +60.26% | +71.92% | 54/272 | 80% |
| 10年 | -- | +201.65% | -- | -- |
| 15年 | -- | +319.48% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI All Country World Index (net dividends)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +12.83% | +21.53% | 149/272 | 45% |
| 2024年 | +16.35% | +16.49% | 80/272 | 71% |
| 2023年 | +8.48% | +22.02% | 226/272 | 17% |
| 2022年 | -2.95% | -18.01% | 5/272 | 98% |
| 2021年 | +13.82% | +18.27% | 154/272 | 43% |
| 2020年 | -- | +16.61% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +26.82% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -9.76% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +24.49% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +8.51% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.86% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +3.67% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.95% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +17.12% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -7.50% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +13.08% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +32.65% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.77%
(高點136.99 ➔ 低點119.49)
2022/04/20~2022/09/30
2022/04高點
2022/09低點
5個月下跌
2023/04回原高點
7個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-23.03%
(高點96.17 ➔ 低點74.02)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
10個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-34.23%
(高點74.20 ➔ 低點48.80)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-17.82%
(高點66.01 ➔ 低點54.25)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-23.83%
(高點37.54 ➔ 低點28.59)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/01回原高點
15個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-50.28%
(高點34.35 ➔ 低點17.08)
2008/06/26~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2010/12回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.21% | 10.23% |
| 3年 | 6.64% | 12.06% |
| 5年 | 8.65% | 13.90% |
| 10年 | -- | 15.61% |
| 15年 | -- | 15.37% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
