境外
瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) I-A1-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
172.5
美元
-0.06 (-0.03%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI All Country World Index (net dividends)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2014/02/25 | - | 不配息 | 美元2,219萬 | 美元 | 179.7700 | -0.07 | -0.04% | +3.20% | +11.94% | 看詳情 |
| Q-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2014/03/24 | - | 不配息 | 美元525萬 | 美元 | 194.7800 | -0.08 | -0.04% | +3.37% | +12.69% | 看詳情 |
| (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2020/09/14 | - | 月配 | 美元247萬 | 美元 | 101.7800 | -0.05 | -0.05% | +3.20% | +11.96% | 看詳情 |
| I-A1-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2016/08/19 | - | 不配息 | 美元90.75萬 | 美元 | 172.5000 | -0.06 | -0.03% | +3.49% | +13.19% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.13億約台幣134億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 172.5 | -0.0600 | -0.03% |
| 2025/03/28 | 172.56 | -0.9700 | -0.56% |
| 2025/03/27 | 173.53 | -0.1300 | -0.07% |
| 2025/03/26 | 173.66 | +0.3100 | +0.18% |
| 2025/03/25 | 173.35 | +0.2400 | +0.14% |
| 2025/03/24 | 173.11 | +1.0600 | +0.62% |
| 2025/03/21 | 172.05 | -0.4800 | -0.28% |
| 2025/03/20 | 172.53 | -0.2600 | -0.15% |
| 2025/03/19 | 172.79 | +0.3000 | +0.17% |
| 2025/03/18 | 172.49 | +0.4200 | +0.24% |
| 2025/03/17 | 172.07 | +1.5200 | +0.89% |
| 2025/03/14 | 170.55 | +1.7900 | +1.06% |
| 2025/03/13 | 168.76 | -0.5200 | -0.31% |
| 2025/03/12 | 169.28 | -0.3100 | -0.18% |
| 2025/03/11 | 169.59 | -2.1000 | -1.22% |
| 2025/03/10 | 171.69 | -0.9800 | -0.57% |
| 2025/03/07 | 172.67 | +0.5600 | +0.33% |
| 2025/03/06 | 172.11 | -0.8800 | -0.51% |
| 2025/03/05 | 172.99 | +0.6600 | +0.38% |
| 2025/03/04 | 172.33 | -1.5100 | -0.87% |
| 2025/03/03 | 173.84 | -0.4500 | -0.26% |
| 2025/02/28 | 174.29 | +1.0500 | +0.61% |
| 2025/02/27 | 173.24 | -0.1000 | -0.06% |
| 2025/02/26 | 173.34 | +0.2100 | +0.12% |
| 2025/02/25 | 173.13 | -0.0900 | -0.05% |
| 2025/02/24 | 173.22 | +0.3900 | +0.23% |
| 2025/02/21 | 172.83 | -0.5200 | -0.30% |
| 2025/02/20 | 173.35 | -0.0600 | -0.03% |
| 2025/02/19 | 173.41 | +0.5200 | +0.30% |
| 2025/02/18 | 172.89 | +0.5300 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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