境外
瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) I-A1-累積
188.08
美元
+0.25 (0.13%)
最新淨值(2025/12/05)
參考指標
MSCI All Country World Index (net dividends)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/02/25 | - | 不配息 | 美元2,041萬 | 美元 | 194.5000 | +0.25 | +0.13% | +11.65% | +10.25% | 看詳情 | |
| Q-累積 | 2014/03/24 | - | 不配息 | 美元545萬 | 美元 | 211.7200 | +0.27 | +0.13% | +12.36% | +10.99% | 看詳情 |
| (月配息) | 2020/09/14 | - | 月配 | 美元340萬 | 美元 | 104.3800 | +0.13 | +0.12% | +10.91% | +9.52% | 看詳情 |
| I-A1-累積 | 2016/08/19 | - | 不配息 | 美元163萬 | 美元 | 188.0800 | +0.25 | +0.13% | +12.83% | +11.49% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.53億約台幣140億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/05 | 188.08 | +0.2500 | +0.13% |
| 2025/12/04 | 187.83 | +0.5500 | +0.29% |
| 2025/12/03 | 187.28 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/12/02 | 187.23 | +0.2000 | +0.11% |
| 2025/12/01 | 187.03 | -0.2800 | -0.15% |
| 2025/11/28 | 187.31 | +0.7500 | +0.40% |
| 2025/11/26 | 186.56 | +2.2900 | +1.24% |
| 2025/11/25 | 184.27 | +1.4600 | +0.80% |
| 2025/11/24 | 182.81 | +1.2500 | +0.69% |
| 2025/11/21 | 181.56 | +1.0100 | +0.56% |
| 2025/11/20 | 180.55 | -0.8800 | -0.49% |
| 2025/11/19 | 181.43 | -0.4200 | -0.23% |
| 2025/11/18 | 181.85 | -1.3000 | -0.71% |
| 2025/11/17 | 183.15 | -0.8800 | -0.48% |
| 2025/11/14 | 184.03 | -0.9100 | -0.49% |
| 2025/11/13 | 184.94 | -0.6100 | -0.33% |
| 2025/11/12 | 185.55 | +1.1500 | +0.62% |
| 2025/11/11 | 184.4 | +0.6600 | +0.36% |
| 2025/11/10 | 183.74 | +1.1500 | +0.63% |
| 2025/11/07 | 182.59 | +0.3300 | +0.18% |
| 2025/11/06 | 182.26 | -0.0600 | -0.03% |
| 2025/11/05 | 182.32 | +1.2400 | +0.68% |
| 2025/11/04 | 181.08 | -1.1400 | -0.63% |
| 2025/11/03 | 182.22 | -0.4700 | -0.26% |
| 2025/10/31 | 182.69 | -0.2000 | -0.11% |
| 2025/10/30 | 182.89 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/10/29 | 182.9 | -1.1800 | -0.64% |
| 2025/10/28 | 184.08 | -0.3800 | -0.21% |
| 2025/10/27 | 184.46 | +1.8700 | +1.02% |
| 2025/10/24 | 182.59 | +0.3400 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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