境外
瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) I-A1-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
167
美元
-0.27 (-0.16%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI All Country World Index (net dividends)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2014/02/25 | - | 不配息 | 美元2,375萬 | 美元 | 174.7400 | -0.29 | -0.17% | +15.39% | +19.40% | 看詳情 |
| Q-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2014/03/24 | - | 不配息 | 美元529萬 | 美元 | 188.8800 | -0.30 | -0.16% | +16.10% | +20.22% | 看詳情 |
| (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2020/09/14 | - | 月配 | 美元210萬 | 美元 | 101.6400 | -0.17 | -0.17% | +15.42% | +19.42% | 看詳情 |
| I-A1-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2016/08/19 | - | 不配息 | 美元135萬 | 美元 | 167.0000 | -0.27 | -0.16% | +16.56% | +20.75% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.14億約台幣131億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 167 | -0.2700 | -0.16% |
| 2024/11/19 | 167.27 | -0.4300 | -0.26% |
| 2024/11/18 | 167.7 | +0.6500 | +0.39% |
| 2024/11/15 | 167.05 | -0.3400 | -0.20% |
| 2024/11/14 | 167.39 | +0.1800 | +0.11% |
| 2024/11/13 | 167.21 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/11/12 | 167.2 | -1.3500 | -0.80% |
| 2024/11/11 | 168.55 | +0.2700 | +0.16% |
| 2024/11/08 | 168.28 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/11/07 | 168.29 | +0.3400 | +0.20% |
| 2024/11/06 | 167.95 | +1.2600 | +0.76% |
| 2024/11/05 | 166.69 | +0.6800 | +0.41% |
| 2024/11/04 | 166.01 | +0.3300 | +0.20% |
| 2024/10/31 | 165.68 | -1.2200 | -0.73% |
| 2024/10/30 | 166.9 | -0.7400 | -0.44% |
| 2024/10/29 | 167.64 | -0.3200 | -0.19% |
| 2024/10/28 | 167.96 | +0.8400 | +0.50% |
| 2024/10/25 | 167.12 | -0.8800 | -0.52% |
| 2024/10/24 | 168 | -0.1000 | -0.06% |
| 2024/10/23 | 168.1 | -0.1400 | -0.08% |
| 2024/10/22 | 168.24 | -0.7900 | -0.47% |
| 2024/10/21 | 169.03 | -1.2600 | -0.74% |
| 2024/10/18 | 170.29 | +0.4500 | +0.26% |
| 2024/10/17 | 169.84 | -0.0600 | -0.04% |
| 2024/10/16 | 169.9 | +0.4700 | +0.28% |
| 2024/10/15 | 169.43 | -0.2400 | -0.14% |
| 2024/10/14 | 169.67 | +1.1000 | +0.65% |
| 2024/10/11 | 168.57 | +0.7200 | +0.43% |
| 2024/10/10 | 167.85 | +0.3000 | +0.18% |
| 2024/10/09 | 167.55 | +0.4500 | +0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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