境外
瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) I-A1-累積
194.26
美元
-0.01 (-0.01%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI All Country World Index (net dividends)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/02/25 | - | 不配息 | 美元2,041萬 | 美元 | 200.5800 | -0.02 | -0.01% | +3.02% | +12.84% | 看詳情 | |
| Q-累積 | 2014/03/24 | - | 不配息 | 美元552萬 | 美元 | 218.5500 | -0.01 | 0.00% | +3.07% | +13.60% | 看詳情 |
| (月配息) | 2020/09/14 | - | 月配 | 美元361萬 | 美元 | 106.2400 | -0.01 | -0.01% | +3.02% | +12.84% | 看詳情 |
| I-A1-累積 | 2016/08/19 | - | 不配息 | 美元215萬 | 美元 | 194.2600 | -0.01 | -0.01% | +3.09% | +14.11% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.58億約台幣142億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 194.26 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/01/22 | 194.27 | +0.5000 | +0.26% |
| 2026/01/21 | 193.77 | +1.2000 | +0.62% |
| 2026/01/20 | 192.57 | -0.7700 | -0.40% |
| 2026/01/16 | 193.34 | +0.2500 | +0.13% |
| 2026/01/15 | 193.09 | +0.8100 | +0.42% |
| 2026/01/14 | 192.28 | +0.8400 | +0.44% |
| 2026/01/13 | 191.44 | -0.0800 | -0.04% |
| 2026/01/12 | 191.52 | +0.3400 | +0.18% |
| 2026/01/09 | 191.18 | +0.8000 | +0.42% |
| 2026/01/08 | 190.38 | -0.0500 | -0.03% |
| 2026/01/07 | 190.43 | -0.7000 | -0.37% |
| 2026/01/06 | 191.13 | +1.2100 | +0.64% |
| 2026/01/05 | 189.92 | +0.3600 | +0.19% |
| 2026/01/02 | 189.56 | +1.1300 | +0.60% |
| 2025/12/31 | 188.43 | -0.7500 | -0.40% |
| 2025/12/30 | 189.18 | +0.2800 | +0.15% |
| 2025/12/29 | 188.9 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/12/24 | 188.88 | +0.4500 | +0.24% |
| 2025/12/23 | 188.43 | +0.1200 | +0.06% |
| 2025/12/22 | 188.31 | +0.3400 | +0.18% |
| 2025/12/19 | 187.97 | +0.1700 | +0.09% |
| 2025/12/18 | 187.8 | +0.1400 | +0.07% |
| 2025/12/17 | 187.66 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 187.61 | -1.1200 | -0.59% |
| 2025/12/15 | 188.73 | +0.5900 | +0.31% |
| 2025/12/12 | 188.14 | -0.4000 | -0.21% |
| 2025/12/11 | 188.54 | +0.4300 | +0.23% |
| 2025/12/10 | 188.11 | +0.7300 | +0.39% |
| 2025/12/09 | 187.38 | -0.3700 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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