境外
瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元)
193.68
美元
+0.04 (0.02%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI All Country World Index (net dividends)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/02/25 | - | 不配息 | 美元2,041萬 | 美元 | 193.6800 | +0.04 | +0.02% | +11.18% | +9.40% | 本頁基金 | |
| Q-累積 | 2014/03/24 | - | 不配息 | 美元545萬 | 美元 | 210.8200 | +0.04 | +0.02% | +11.88% | +10.13% | 看詳情 |
| (月配息) | 2020/09/14 | - | 月配 | 美元312萬 | 美元 | 103.9400 | +0.02 | +0.02% | +10.44% | +8.66% | 看詳情 |
| I-A1-累積 | 2016/08/19 | - | 不配息 | 美元106萬 | 美元 | 187.2800 | +0.05 | +0.03% | +12.35% | +10.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.4億約台幣134億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 193.68 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/12/02 | 193.64 | +0.2100 | +0.11% |
| 2025/12/01 | 193.43 | -0.3100 | -0.16% |
| 2025/11/28 | 193.74 | +0.7600 | +0.39% |
| 2025/11/26 | 192.98 | +2.3600 | +1.24% |
| 2025/11/25 | 190.62 | +1.5000 | +0.79% |
| 2025/11/24 | 189.12 | +1.2900 | +0.69% |
| 2025/11/21 | 187.83 | +1.0400 | +0.56% |
| 2025/11/20 | 186.79 | -0.9200 | -0.49% |
| 2025/11/19 | 187.71 | -0.4500 | -0.24% |
| 2025/11/18 | 188.16 | -1.3500 | -0.71% |
| 2025/11/17 | 189.51 | -0.9300 | -0.49% |
| 2025/11/14 | 190.44 | -0.9500 | -0.50% |
| 2025/11/13 | 191.39 | -0.6300 | -0.33% |
| 2025/11/12 | 192.02 | +1.1800 | +0.62% |
| 2025/11/11 | 190.84 | +0.6800 | +0.36% |
| 2025/11/10 | 190.16 | +1.1800 | +0.62% |
| 2025/11/07 | 188.98 | +0.3300 | +0.17% |
| 2025/11/06 | 188.65 | -0.0700 | -0.04% |
| 2025/11/05 | 188.72 | +1.2800 | +0.68% |
| 2025/11/04 | 187.44 | -1.1900 | -0.63% |
| 2025/11/03 | 188.63 | -0.5000 | -0.26% |
| 2025/10/31 | 189.13 | -0.2100 | -0.11% |
| 2025/10/30 | 189.34 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/10/29 | 189.36 | -1.2200 | -0.64% |
| 2025/10/28 | 190.58 | -0.4100 | -0.21% |
| 2025/10/27 | 190.99 | +1.9300 | +1.02% |
| 2025/10/24 | 189.06 | +0.3500 | +0.19% |
| 2025/10/23 | 188.71 | -0.0900 | -0.05% |
| 2025/10/22 | 188.8 | -0.2800 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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