首頁>基金首頁>瑞銀>瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
境外
瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
183.75
美元
+0.45 (0.25%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI All Country World Index (net dividends)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)2014/02/25-不配息美元2,125萬美元183.7500+0.45+0.25%+5.48%+10.34%本頁基金
Q-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)2014/03/24-不配息美元505萬美元199.4700+0.49+0.25%+5.86%+11.09%看詳情
(月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)2020/09/14-月配美元280萬美元101.9600+0.25+0.25%+4.80%+9.64%看詳情
I-A1-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)2016/08/19-不配息美元87.64萬美元176.8700+0.44+0.25%+6.11%+11.58%看詳情
所有級別累計美元4.05億約台幣128億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/09183.75+0.4500+0.25%
2025/07/08183.3+0.3700+0.20%
2025/07/07182.93-1.0000-0.54%
2025/07/03183.93+0.4600+0.25%
2025/07/02183.47+0.4800+0.26%
2025/07/01182.99+1.1600+0.64%
2025/06/30181.83+0.4200+0.23%
2025/06/27181.41+0.4200+0.23%
2025/06/26180.99+0.8700+0.48%
2025/06/25180.12-1.2400-0.68%
2025/06/24181.36-0.0100-0.01%
2025/05/20181.37+0.1600+0.09%
2025/05/19181.21-0.0600-0.03%
2025/05/16181.27+0.8000+0.44%
2025/05/15180.47+1.2800+0.71%
2025/05/14179.19+0.1400+0.08%
2025/05/13179.05-0.3400-0.19%
2025/05/12179.39+2.2800+1.29%
2025/05/08177.11+0.5000+0.28%
2025/05/07176.61+0.8400+0.48%
2025/05/06175.77+0.2300+0.13%
2025/05/05175.54-0.7300-0.41%
2025/05/02176.27+1.0300+0.59%
2025/04/30175.24-0.2600-0.15%
2025/04/29175.5+0.5000+0.29%
2025/04/28175+0.7100+0.41%
2025/04/25174.29+0.3300+0.19%
2025/04/24173.96+1.2700+0.74%
2025/04/23172.69+1.2200+0.71%
2025/04/22171.47+0.8800+0.52%
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
line
ifa.ai
基於金融科技的新型態公司
01

個人化服務

提供您最完整的財經數據分析與正確的投資知識,協助您做對的決策
攜手一起重新定義未來