境外
瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
174.74
美元
-0.29 (-0.17%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI All Country World Index (net dividends)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2014/02/25 | - | 不配息 | 美元2,375萬 | 美元 | 174.7400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| Q-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2014/03/24 | - | 不配息 | 美元529萬 | 美元 | 188.8800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2020/09/14 | - | 月配 | 美元210萬 | 美元 | 101.6400 | 2024-11-15 | 2024-11-20 | 0.6806 | 看詳情 | |
| I-A1-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2016/08/19 | - | 不配息 | 美元135萬 | 美元 | 167.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元4.14億約台幣131億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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