境外
瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) (歐元避險)
200.33
歐元
+1.41 (0.71%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI All Country World (net div. reinv.)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 200.33 | +1.4100 | +0.71% |
| 2025/07/08 | 198.92 | +0.4900 | +0.25% |
| 2025/07/07 | 198.43 | -1.4900 | -0.75% |
| 2025/07/03 | 199.92 | +1.4700 | +0.74% |
| 2025/07/02 | 198.45 | +0.8400 | +0.43% |
| 2025/07/01 | 197.61 | -0.2100 | -0.11% |
| 2025/06/30 | 197.82 | +0.0600 | +0.03% |
| 2025/06/27 | 197.76 | +1.5700 | +0.80% |
| 2025/06/26 | 196.19 | +1.6500 | +0.85% |
| 2025/06/25 | 194.54 | -0.2400 | -0.12% |
| 2025/06/24 | 194.78 | +4.6200 | +2.43% |
| 2025/05/20 | 190.16 | +0.5100 | +0.27% |
| 2025/05/19 | 189.65 | +0.9000 | +0.48% |
| 2025/05/16 | 188.75 | +0.8400 | +0.45% |
| 2025/05/15 | 187.91 | -0.2200 | -0.12% |
| 2025/05/14 | 188.13 | +0.3300 | +0.18% |
| 2025/05/13 | 187.8 | +0.7800 | +0.42% |
| 2025/05/12 | 187.02 | +4.9400 | +2.71% |
| 2025/05/08 | 182.08 | +1.5100 | +0.84% |
| 2025/05/07 | 180.57 | +0.5500 | +0.31% |
| 2025/05/06 | 180.02 | -0.9500 | -0.52% |
| 2025/05/05 | 180.97 | -0.1300 | -0.07% |
| 2025/05/02 | 181.1 | +4.5800 | +2.59% |
| 2025/04/30 | 176.52 | +0.2000 | +0.11% |
| 2025/04/29 | 176.32 | +1.5200 | +0.87% |
| 2025/04/28 | 174.8 | +0.3800 | +0.22% |
| 2025/04/25 | 174.42 | +1.0800 | +0.62% |
| 2025/04/24 | 173.34 | +4.3900 | +2.60% |
| 2025/04/23 | 168.95 | +2.9200 | +1.76% |
| 2025/04/22 | 166.03 | +0.1000 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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