境外
瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) (歐元避險)
186.14
歐元
+0.12 (0.06%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI All Country World (net div. reinv.)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 186.14 | +0.1200 | +0.06% |
| 2024/11/19 | 186.02 | +0.9800 | +0.53% |
| 2024/11/18 | 185.04 | +0.3700 | +0.20% |
| 2024/11/15 | 184.67 | -2.8100 | -1.50% |
| 2024/11/14 | 187.48 | -0.7200 | -0.38% |
| 2024/11/13 | 188.2 | -0.2800 | -0.15% |
| 2024/11/12 | 188.48 | -2.0300 | -1.07% |
| 2024/11/11 | 190.51 | +0.4100 | +0.22% |
| 2024/11/08 | 190.1 | -0.6100 | -0.32% |
| 2024/11/07 | 190.71 | +3.2100 | +1.71% |
| 2024/11/06 | 187.5 | +1.3300 | +0.71% |
| 2024/11/05 | 186.17 | +2.2400 | +1.22% |
| 2024/11/04 | 183.93 | +1.4100 | +0.77% |
| 2024/10/31 | 182.52 | -3.6700 | -1.97% |
| 2024/10/30 | 186.19 | -1.9100 | -1.02% |
| 2024/10/29 | 188.1 | +0.8900 | +0.48% |
| 2024/10/28 | 187.21 | -0.3500 | -0.19% |
| 2024/10/25 | 187.56 | +0.0500 | +0.03% |
| 2024/10/24 | 187.51 | +0.5700 | +0.30% |
| 2024/10/23 | 186.94 | -1.6200 | -0.86% |
| 2024/10/22 | 188.56 | -0.1100 | -0.06% |
| 2024/10/21 | 188.67 | -0.7300 | -0.39% |
| 2024/10/18 | 189.4 | +0.8700 | +0.46% |
| 2024/10/17 | 188.53 | +0.0200 | +0.01% |
| 2024/10/16 | 188.51 | +0.3500 | +0.19% |
| 2024/10/15 | 188.16 | -2.6600 | -1.39% |
| 2024/10/14 | 190.82 | +0.4700 | +0.25% |
| 2024/10/11 | 190.35 | +1.2400 | +0.66% |
| 2024/10/10 | 189.11 | +0.2500 | +0.13% |
| 2024/10/09 | 188.86 | +1.7100 | +0.91% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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