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境外
瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) (歐元避險)
190.16
歐元
+0.51 (0.27%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI All Country World (net div. reinv.)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
(歐元避險)2016/01/28-不配息美元2.34億歐元190.1600+0.51+0.27%+4.19%+0.60%本頁基金
2016/01/28-不配息美元1.6億美元234.8600+0.66+0.28%+5.25%+2.70%看詳情
I-A1-累積2017/05/04-不配息美元1,609萬美元195.7700+0.56+0.29%+5.63%+3.72%看詳情
所有級別累計美元39.53億約台幣1,249億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/20190.16+0.5100+0.27%
2025/05/19189.65+0.9000+0.48%
2025/05/16188.75+0.8400+0.45%
2025/05/15187.91-0.2200-0.12%
2025/05/14188.13+0.3300+0.18%
2025/05/13187.8+0.7800+0.42%
2025/05/12187.02+4.9400+2.71%
2025/05/08182.08+1.5100+0.84%
2025/05/07180.57+0.5500+0.31%
2025/05/06180.02-0.9500-0.52%
2025/05/05180.97-0.1300-0.07%
2025/05/02181.1+4.5800+2.59%
2025/04/30176.52+0.2000+0.11%
2025/04/29176.32+1.5200+0.87%
2025/04/28174.8+0.3800+0.22%
2025/04/25174.42+1.0800+0.62%
2025/04/24173.34+4.3900+2.60%
2025/04/23168.95+2.9200+1.76%
2025/04/22166.03+0.1000+0.06%
2025/04/17165.93-1.5100-0.90%
2025/04/16167.44-2.6100-1.53%
2025/04/15170.05+1.0400+0.62%
2025/04/14169.01+2.3700+1.42%
2025/04/11166.64+1.8200+1.10%
2025/04/10164.82-2.2300-1.33%
2025/04/09167.05+9.9100+6.31%
2025/04/08157.14+0.2500+0.16%
2025/04/07156.89-3.3200-2.07%
2025/04/04160.21-9.0200-5.33%
2025/04/03169.23-7.0400-3.99%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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