境外
瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) (歐元避險)
226.97
歐元
-1.24 (-0.54%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI All Country World (net div. reinv.)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 226.97 | -1.2400 | -0.54% |
| 2026/01/22 | 228.21 | +2.5100 | +1.11% |
| 2026/01/21 | 225.7 | +2.3100 | +1.03% |
| 2026/01/20 | 223.39 | -3.6400 | -1.60% |
| 2026/01/16 | 227.03 | -0.2900 | -0.13% |
| 2026/01/15 | 227.32 | +0.5600 | +0.25% |
| 2026/01/14 | 226.76 | -1.1500 | -0.50% |
| 2026/01/13 | 227.91 | -0.2200 | -0.10% |
| 2026/01/12 | 228.13 | +0.0600 | +0.03% |
| 2026/01/09 | 228.07 | +0.6000 | +0.26% |
| 2026/01/08 | 227.47 | -0.6100 | -0.27% |
| 2026/01/07 | 228.08 | -0.0900 | -0.04% |
| 2026/01/06 | 228.17 | +3.8300 | +1.71% |
| 2026/01/05 | 224.34 | +0.8400 | +0.38% |
| 2026/01/02 | 223.5 | +1.0500 | +0.47% |
| 2025/12/31 | 222.45 | -1.1600 | -0.52% |
| 2025/12/30 | 223.61 | -0.1300 | -0.06% |
| 2025/12/29 | 223.74 | -0.1600 | -0.07% |
| 2025/12/24 | 223.9 | +0.5100 | +0.23% |
| 2025/12/23 | 223.39 | +0.6800 | +0.31% |
| 2025/12/22 | 222.71 | +1.3800 | +0.62% |
| 2025/12/19 | 221.33 | +1.6800 | +0.76% |
| 2025/12/18 | 219.65 | +2.3300 | +1.07% |
| 2025/12/17 | 217.32 | -1.9100 | -0.87% |
| 2025/12/16 | 219.23 | -0.9400 | -0.43% |
| 2025/12/15 | 220.17 | -0.4600 | -0.21% |
| 2025/12/12 | 220.63 | -1.8800 | -0.84% |
| 2025/12/11 | 222.51 | +0.3000 | +0.14% |
| 2025/12/10 | 222.21 | +1.6900 | +0.77% |
| 2025/12/09 | 220.52 | -0.0700 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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