境外
瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) (歐元避險)
190.16
歐元
+0.51 (0.27%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI All Country World (net div. reinv.)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/05/20 | 190.16 | +0.5100 | +0.27% |
2025/05/19 | 189.65 | +0.9000 | +0.48% |
2025/05/16 | 188.75 | +0.8400 | +0.45% |
2025/05/15 | 187.91 | -0.2200 | -0.12% |
2025/05/14 | 188.13 | +0.3300 | +0.18% |
2025/05/13 | 187.8 | +0.7800 | +0.42% |
2025/05/12 | 187.02 | +4.9400 | +2.71% |
2025/05/08 | 182.08 | +1.5100 | +0.84% |
2025/05/07 | 180.57 | +0.5500 | +0.31% |
2025/05/06 | 180.02 | -0.9500 | -0.52% |
2025/05/05 | 180.97 | -0.1300 | -0.07% |
2025/05/02 | 181.1 | +4.5800 | +2.59% |
2025/04/30 | 176.52 | +0.2000 | +0.11% |
2025/04/29 | 176.32 | +1.5200 | +0.87% |
2025/04/28 | 174.8 | +0.3800 | +0.22% |
2025/04/25 | 174.42 | +1.0800 | +0.62% |
2025/04/24 | 173.34 | +4.3900 | +2.60% |
2025/04/23 | 168.95 | +2.9200 | +1.76% |
2025/04/22 | 166.03 | +0.1000 | +0.06% |
2025/04/17 | 165.93 | -1.5100 | -0.90% |
2025/04/16 | 167.44 | -2.6100 | -1.53% |
2025/04/15 | 170.05 | +1.0400 | +0.62% |
2025/04/14 | 169.01 | +2.3700 | +1.42% |
2025/04/11 | 166.64 | +1.8200 | +1.10% |
2025/04/10 | 164.82 | -2.2300 | -1.33% |
2025/04/09 | 167.05 | +9.9100 | +6.31% |
2025/04/08 | 157.14 | +0.2500 | +0.16% |
2025/04/07 | 156.89 | -3.3200 | -2.07% |
2025/04/04 | 160.21 | -9.0200 | -5.33% |
2025/04/03 | 169.23 | -7.0400 | -3.99% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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