境外
瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元)
227.03
美元
+0.13 (0.06%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI All Country World (net div. reinv.)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 227.03 | +0.1300 | +0.06% |
| 2024/11/19 | 226.9 | +1.1800 | +0.52% |
| 2024/11/18 | 225.72 | +0.4800 | +0.21% |
| 2024/11/15 | 225.24 | -3.4200 | -1.50% |
| 2024/11/14 | 228.66 | -0.8700 | -0.38% |
| 2024/11/13 | 229.53 | -0.3300 | -0.14% |
| 2024/11/12 | 229.86 | -2.4700 | -1.06% |
| 2024/11/11 | 232.33 | +0.4800 | +0.21% |
| 2024/11/08 | 231.85 | -0.7700 | -0.33% |
| 2024/11/07 | 232.62 | +4.0000 | +1.75% |
| 2024/11/06 | 228.62 | +1.5000 | +0.66% |
| 2024/11/05 | 227.12 | +2.7500 | +1.23% |
| 2024/11/04 | 224.37 | +1.7800 | +0.80% |
| 2024/10/31 | 222.59 | -4.4600 | -1.96% |
| 2024/10/30 | 227.05 | -2.3300 | -1.02% |
| 2024/10/29 | 229.38 | +1.0900 | +0.48% |
| 2024/10/28 | 228.29 | -0.3900 | -0.17% |
| 2024/10/25 | 228.68 | +0.0800 | +0.03% |
| 2024/10/24 | 228.6 | +0.7000 | +0.31% |
| 2024/10/23 | 227.9 | -1.9600 | -0.85% |
| 2024/10/22 | 229.86 | -0.1100 | -0.05% |
| 2024/10/21 | 229.97 | -0.8800 | -0.38% |
| 2024/10/18 | 230.85 | +1.0700 | +0.47% |
| 2024/10/17 | 229.78 | +0.0300 | +0.01% |
| 2024/10/16 | 229.75 | +0.4500 | +0.20% |
| 2024/10/15 | 229.3 | -3.2400 | -1.39% |
| 2024/10/14 | 232.54 | +0.6000 | +0.26% |
| 2024/10/11 | 231.94 | +1.5300 | +0.66% |
| 2024/10/10 | 230.41 | +0.3000 | +0.13% |
| 2024/10/09 | 230.11 | +2.1000 | +0.92% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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