境外
瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元)
276.53
美元
+0.66 (0.24%)
最新淨值(2025/12/05)
參考指標
MSCI All Country World (net div. reinv.)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/05 | 276.53 | +0.6600 | +0.24% |
| 2025/12/04 | 275.87 | +0.8200 | +0.30% |
| 2025/12/03 | 275.05 | +0.7700 | +0.28% |
| 2025/12/02 | 274.28 | +1.1700 | +0.43% |
| 2025/12/01 | 273.11 | -1.0100 | -0.37% |
| 2025/11/28 | 274.12 | +1.8600 | +0.68% |
| 2025/11/26 | 272.26 | +1.7400 | +0.64% |
| 2025/11/25 | 270.52 | +2.6600 | +0.99% |
| 2025/11/24 | 267.86 | +4.5800 | +1.74% |
| 2025/11/21 | 263.28 | +2.4900 | +0.95% |
| 2025/11/20 | 260.79 | -2.9200 | -1.11% |
| 2025/11/19 | 263.71 | +0.6800 | +0.26% |
| 2025/11/18 | 263.03 | -3.6200 | -1.36% |
| 2025/11/17 | 266.65 | -2.7900 | -1.04% |
| 2025/11/14 | 269.44 | -1.4700 | -0.54% |
| 2025/11/13 | 270.91 | -3.6600 | -1.33% |
| 2025/11/12 | 274.57 | +1.3800 | +0.51% |
| 2025/11/11 | 273.19 | +1.9700 | +0.73% |
| 2025/11/10 | 271.22 | +4.5100 | +1.69% |
| 2025/11/07 | 266.71 | -0.0900 | -0.03% |
| 2025/11/06 | 266.8 | -1.8200 | -0.68% |
| 2025/11/05 | 268.62 | +1.3400 | +0.50% |
| 2025/11/04 | 267.28 | -3.0200 | -1.12% |
| 2025/11/03 | 270.3 | +0.8300 | +0.31% |
| 2025/10/31 | 269.47 | -0.7200 | -0.27% |
| 2025/10/30 | 270.19 | -1.0800 | -0.40% |
| 2025/10/29 | 271.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/28 | 271.27 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/10/27 | 271.28 | +2.0900 | +0.78% |
| 2025/10/24 | 269.19 | +2.2300 | +0.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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