境外
瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元)
248.54
美元
+1.77 (0.72%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI All Country World (net div. reinv.)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 248.54 | +1.7700 | +0.72% |
| 2025/07/08 | 246.77 | +0.6200 | +0.25% |
| 2025/07/07 | 246.15 | -1.7800 | -0.72% |
| 2025/07/03 | 247.93 | +1.8200 | +0.74% |
| 2025/07/02 | 246.11 | +1.0700 | +0.44% |
| 2025/07/01 | 245.04 | -0.2100 | -0.09% |
| 2025/06/30 | 245.25 | +0.1200 | +0.05% |
| 2025/06/27 | 245.13 | +1.9600 | +0.81% |
| 2025/06/26 | 243.17 | +2.1600 | +0.90% |
| 2025/06/25 | 241.01 | -0.2900 | -0.12% |
| 2025/06/24 | 241.3 | +6.4400 | +2.74% |
| 2025/05/20 | 234.86 | +0.6600 | +0.28% |
| 2025/05/19 | 234.2 | +1.1700 | +0.50% |
| 2025/05/16 | 233.03 | +1.0600 | +0.46% |
| 2025/05/15 | 231.97 | -0.2800 | -0.12% |
| 2025/05/14 | 232.25 | +0.4800 | +0.21% |
| 2025/05/13 | 231.77 | +1.0200 | +0.44% |
| 2025/05/12 | 230.75 | +6.0200 | +2.68% |
| 2025/05/08 | 224.73 | +1.8400 | +0.83% |
| 2025/05/07 | 222.89 | +0.7100 | +0.32% |
| 2025/05/06 | 222.18 | -1.1600 | -0.52% |
| 2025/05/05 | 223.34 | -0.1500 | -0.07% |
| 2025/05/02 | 223.49 | +5.6800 | +2.61% |
| 2025/04/30 | 217.81 | +0.2500 | +0.11% |
| 2025/04/29 | 217.56 | +1.9100 | +0.89% |
| 2025/04/28 | 215.65 | +0.5000 | +0.23% |
| 2025/04/25 | 215.15 | +1.3400 | +0.63% |
| 2025/04/24 | 213.81 | +5.4500 | +2.62% |
| 2025/04/23 | 208.36 | +3.5800 | +1.75% |
| 2025/04/22 | 204.78 | +0.1300 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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