境外
瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元)
207.96
美元
-8.73 (-4.03%)
最新淨值(2025/04/03)
參考指標
MSCI All Country World (net div. reinv.)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 207.96 | -8.7300 | -4.03% |
| 2025/04/02 | 216.69 | +1.0700 | +0.50% |
| 2025/04/01 | 215.62 | +1.4400 | +0.67% |
| 2025/03/31 | 214.18 | -1.7400 | -0.81% |
| 2025/03/28 | 215.92 | -3.9300 | -1.79% |
| 2025/03/27 | 219.85 | -0.7000 | -0.32% |
| 2025/03/26 | 220.55 | -2.8700 | -1.28% |
| 2025/03/25 | 223.42 | -0.2800 | -0.13% |
| 2025/03/24 | 223.7 | +1.8700 | +0.84% |
| 2025/03/21 | 221.83 | -0.6300 | -0.28% |
| 2025/03/20 | 222.46 | -1.9400 | -0.86% |
| 2025/03/19 | 224.4 | +1.5900 | +0.71% |
| 2025/03/18 | 222.81 | -0.9000 | -0.40% |
| 2025/03/17 | 223.71 | +2.3900 | +1.08% |
| 2025/03/14 | 221.32 | +5.0800 | +2.35% |
| 2025/03/13 | 216.24 | -2.9200 | -1.33% |
| 2025/03/12 | 219.16 | +2.2200 | +1.02% |
| 2025/03/11 | 216.94 | -0.4200 | -0.19% |
| 2025/03/10 | 217.36 | -6.7200 | -3.00% |
| 2025/03/07 | 224.08 | -0.0400 | -0.02% |
| 2025/03/06 | 224.12 | -1.9800 | -0.88% |
| 2025/03/05 | 226.1 | +5.0300 | +2.28% |
| 2025/03/04 | 221.07 | -2.7300 | -1.22% |
| 2025/03/03 | 223.8 | -3.5200 | -1.55% |
| 2025/02/28 | 227.32 | +0.5200 | +0.23% |
| 2025/02/27 | 226.8 | -3.7800 | -1.64% |
| 2025/02/26 | 230.58 | +2.8200 | +1.24% |
| 2025/02/25 | 227.76 | -1.5700 | -0.68% |
| 2025/02/24 | 229.33 | -0.6000 | -0.26% |
| 2025/02/21 | 229.93 | -4.0400 | -1.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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