境外
瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元)
234.86
美元
+0.66 (0.28%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI All Country World (net div. reinv.)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 234.86 | +0.6600 | +0.28% |
| 2025/05/19 | 234.2 | +1.1700 | +0.50% |
| 2025/05/16 | 233.03 | +1.0600 | +0.46% |
| 2025/05/15 | 231.97 | -0.2800 | -0.12% |
| 2025/05/14 | 232.25 | +0.4800 | +0.21% |
| 2025/05/13 | 231.77 | +1.0200 | +0.44% |
| 2025/05/12 | 230.75 | +6.0200 | +2.68% |
| 2025/05/08 | 224.73 | +1.8400 | +0.83% |
| 2025/05/07 | 222.89 | +0.7100 | +0.32% |
| 2025/05/06 | 222.18 | -1.1600 | -0.52% |
| 2025/05/05 | 223.34 | -0.1500 | -0.07% |
| 2025/05/02 | 223.49 | +5.6800 | +2.61% |
| 2025/04/30 | 217.81 | +0.2500 | +0.11% |
| 2025/04/29 | 217.56 | +1.9100 | +0.89% |
| 2025/04/28 | 215.65 | +0.5000 | +0.23% |
| 2025/04/25 | 215.15 | +1.3400 | +0.63% |
| 2025/04/24 | 213.81 | +5.4500 | +2.62% |
| 2025/04/23 | 208.36 | +3.5800 | +1.75% |
| 2025/04/22 | 204.78 | +0.1300 | +0.06% |
| 2025/04/17 | 204.65 | -1.8400 | -0.89% |
| 2025/04/16 | 206.49 | -3.2000 | -1.53% |
| 2025/04/15 | 209.69 | +1.2200 | +0.59% |
| 2025/04/14 | 208.47 | +2.9900 | +1.46% |
| 2025/04/11 | 205.48 | +2.3000 | +1.13% |
| 2025/04/10 | 203.18 | -2.5800 | -1.25% |
| 2025/04/09 | 205.76 | +12.3400 | +6.38% |
| 2025/04/08 | 193.42 | +0.3000 | +0.16% |
| 2025/04/07 | 193.12 | -3.9400 | -2.00% |
| 2025/04/04 | 197.06 | -10.9000 | -5.24% |
| 2025/04/03 | 207.96 | -8.7300 | -4.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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