境外
瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元)
285.23
美元
-1.55 (-0.54%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI All Country World (net div. reinv.)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 285.23 | -1.5500 | -0.54% |
| 2026/01/22 | 286.78 | +3.1800 | +1.12% |
| 2026/01/21 | 283.6 | +2.9300 | +1.04% |
| 2026/01/20 | 280.67 | -4.5600 | -1.60% |
| 2026/01/16 | 285.23 | -0.3600 | -0.13% |
| 2026/01/15 | 285.59 | +0.7200 | +0.25% |
| 2026/01/14 | 284.87 | -1.4100 | -0.49% |
| 2026/01/13 | 286.28 | -0.2600 | -0.09% |
| 2026/01/12 | 286.54 | +0.0900 | +0.03% |
| 2026/01/09 | 286.45 | +0.7200 | +0.25% |
| 2026/01/08 | 285.73 | -0.7800 | -0.27% |
| 2026/01/07 | 286.51 | -0.1100 | -0.04% |
| 2026/01/06 | 286.62 | +4.8300 | +1.71% |
| 2026/01/05 | 281.79 | +1.0800 | +0.38% |
| 2026/01/02 | 280.71 | +1.3500 | +0.48% |
| 2025/12/31 | 279.36 | -1.4400 | -0.51% |
| 2025/12/30 | 280.8 | -0.1400 | -0.05% |
| 2025/12/29 | 280.94 | -0.1400 | -0.05% |
| 2025/12/24 | 281.08 | +0.6500 | +0.23% |
| 2025/12/23 | 280.43 | +0.8900 | +0.32% |
| 2025/12/22 | 279.54 | +1.8000 | +0.65% |
| 2025/12/19 | 277.74 | +2.1100 | +0.77% |
| 2025/12/18 | 275.63 | +2.9600 | +1.09% |
| 2025/12/17 | 272.67 | -2.3700 | -0.86% |
| 2025/12/16 | 275.04 | -1.1600 | -0.42% |
| 2025/12/15 | 276.2 | -0.5600 | -0.20% |
| 2025/12/12 | 276.76 | -2.3500 | -0.84% |
| 2025/12/11 | 279.11 | +0.4700 | +0.17% |
| 2025/12/10 | 278.64 | +2.1500 | +0.78% |
| 2025/12/09 | 276.49 | -0.0600 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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