境外
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
150.51
美元
+0.11 (0.07%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +0 | 65/70 | 7% | -100.0萬 | 64/70 | 9% | -100.0萬 | 33/70 | 53% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +0 | 65/70 | 7% | -1200.0萬 | 62/70 | 11% | -1200.0萬 | 28/70 | 60% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +8800.0萬 | 52/70 | 26% | -2900.0萬 | 65/70 | 7% | +5900.0萬 | 12/70 | 83% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +9200.0萬 | 57/70 | 19% | -5600.0萬 | 62/70 | 11% | +3600.0萬 | 12/70 | 83% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 本級別－ (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.02) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +300.0萬 | -100.0萬 | +200.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
