境外
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) I-A1-累積
155.97
美元
-0.09 (-0.06%)
最新淨值(2025/12/05)
參考指標
JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/05 | 155.97 | -0.0900 | -0.06% |
| 2025/12/04 | 156.06 | -0.1000 | -0.06% |
| 2025/12/03 | 156.16 | +0.1500 | +0.10% |
| 2025/12/02 | 156.01 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/12/01 | 156.03 | -0.2600 | -0.17% |
| 2025/11/28 | 156.29 | -0.0800 | -0.05% |
| 2025/11/27 | 156.37 | -0.0900 | -0.06% |
| 2025/11/26 | 156.46 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/11/25 | 156.43 | +0.1200 | +0.08% |
| 2025/11/24 | 156.31 | +0.2000 | +0.13% |
| 2025/11/21 | 156.11 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/11/20 | 156.12 | +0.1100 | +0.07% |
| 2025/11/19 | 156.01 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/11/18 | 156.04 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/11/17 | 156.08 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/11/14 | 156.07 | -0.2300 | -0.15% |
| 2025/11/13 | 156.3 | -0.1000 | -0.06% |
| 2025/11/12 | 156.4 | +0.2100 | +0.13% |
| 2025/11/11 | 156.19 | +0.0800 | +0.05% |
| 2025/11/10 | 156.11 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/11/07 | 156.07 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/11/06 | 156.04 | +0.2400 | +0.15% |
| 2025/11/05 | 155.8 | -0.3400 | -0.22% |
| 2025/11/04 | 156.14 | -0.0600 | -0.04% |
| 2025/11/03 | 156.2 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/10/31 | 156.21 | -0.1200 | -0.08% |
| 2025/10/30 | 156.33 | -0.6700 | -0.43% |
| 2025/10/28 | 157 | +0.4500 | +0.29% |
| 2025/10/27 | 156.55 | +0.2200 | +0.14% |
| 2025/10/24 | 156.33 | +0.0600 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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