境外
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) I-A1-累積
157.39
美元
+0.14 (0.09%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 157.39 | +0.1400 | +0.09% |
| 2026/01/22 | 157.25 | +0.1500 | +0.10% |
| 2026/01/21 | 157.1 | +0.1700 | +0.11% |
| 2026/01/20 | 156.93 | -0.2400 | -0.15% |
| 2026/01/19 | 157.17 | +0.0300 | +0.02% |
| 2026/01/16 | 157.14 | -0.1400 | -0.09% |
| 2026/01/15 | 157.28 | +0.1600 | +0.10% |
| 2026/01/14 | 157.12 | +0.2100 | +0.13% |
| 2026/01/13 | 156.91 | +0.1400 | +0.09% |
| 2026/01/12 | 156.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 156.77 | -0.0900 | -0.06% |
| 2026/01/08 | 156.86 | -0.1400 | -0.09% |
| 2026/01/07 | 157 | +0.1600 | +0.10% |
| 2026/01/06 | 156.84 | +0.1000 | +0.06% |
| 2026/01/05 | 156.74 | +0.1800 | +0.11% |
| 2026/01/02 | 156.56 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/31 | 156.57 | -0.1300 | -0.08% |
| 2025/12/30 | 156.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 156.7 | +0.2300 | +0.15% |
| 2025/12/24 | 156.47 | +0.1400 | +0.09% |
| 2025/12/23 | 156.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 156.33 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/12/19 | 156.36 | -0.0900 | -0.06% |
| 2025/12/18 | 156.45 | +0.2000 | +0.13% |
| 2025/12/17 | 156.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 156.25 | +0.1100 | +0.07% |
| 2025/12/15 | 156.14 | +0.1300 | +0.08% |
| 2025/12/12 | 156.01 | -0.1400 | -0.09% |
| 2025/12/11 | 156.15 | +0.1200 | +0.08% |
| 2025/12/10 | 156.03 | +0.2400 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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