境外
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元)
157.96
美元
+0.16 (0.10%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 157.96 | +0.1600 | +0.10% |
| 2025/12/02 | 157.8 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/12/01 | 157.83 | -0.2700 | -0.17% |
| 2025/11/28 | 158.1 | -0.0900 | -0.06% |
| 2025/11/27 | 158.19 | -0.0900 | -0.06% |
| 2025/11/26 | 158.28 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/11/25 | 158.26 | +0.1200 | +0.08% |
| 2025/11/24 | 158.14 | +0.2000 | +0.13% |
| 2025/11/21 | 157.94 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/11/20 | 157.96 | +0.1100 | +0.07% |
| 2025/11/19 | 157.85 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/11/18 | 157.88 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/11/17 | 157.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/14 | 157.92 | -0.2300 | -0.15% |
| 2025/11/13 | 158.15 | -0.1200 | -0.08% |
| 2025/11/12 | 158.27 | +0.2100 | +0.13% |
| 2025/11/11 | 158.06 | +0.0800 | +0.05% |
| 2025/11/10 | 157.98 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/11/07 | 157.95 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/11/06 | 157.92 | +0.2500 | +0.16% |
| 2025/11/05 | 157.67 | -0.3500 | -0.22% |
| 2025/11/04 | 158.02 | -0.0700 | -0.04% |
| 2025/11/03 | 158.09 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/10/31 | 158.11 | -0.1300 | -0.08% |
| 2025/10/30 | 158.24 | -0.6800 | -0.43% |
| 2025/10/28 | 158.92 | +0.4500 | +0.28% |
| 2025/10/27 | 158.47 | +0.2100 | +0.13% |
| 2025/10/24 | 158.26 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/10/23 | 158.2 | -0.1900 | -0.12% |
| 2025/10/22 | 158.39 | +0.0900 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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