境外
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)
413.31
美元
+7.84 (1.93%)
最新淨值(2025/01/27)
參考指標
UBS Greater China Index (comb)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：UBS Greater China Index (comb)
參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.26% | +5.20% | 36/86 | 58% |
| 3個月 | -2.40% | +1.92% | 65/86 | 24% |
| 6個月 | +11.49% | +32.60% | 54/86 | 37% |
| 1年 | +19.00% | +27.92% | 56/86 | 35% |
| 3年 | -20.47% | -11.00% | 41/86 | 52% |
| 5年 | -15.15% | -29.33% | 53/86 | 38% |
| 10年 | +69.56% | +7.15% | 2/86 | 98% |
| 15年 | +107.72% | +43.89% | 2/86 | 98% |
年度報酬率
參考指標：UBS Greater China Index (comb)
參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.48% | +4.43% | 35/86 | 59% |
| 2024年 | +8.92% | +4.89% | 66/86 | 23% |
| 2023年 | -10.31% | -2.34% | 41/86 | 52% |
| 2022年 | -21.67% | -24.51% | 23/86 | 73% |
| 2021年 | -20.42% | -42.87% | 75/86 | 13% |
| 2020年 | +33.31% | +54.24% | 47/86 | 45% |
| 2019年 | +41.87% | +32.18% | 19/86 | 78% |
| 2018年 | -14.09% | -29.51% | 10/86 | 88% |
| 2017年 | +54.34% | +60.17% | 6/86 | 93% |
| 2016年 | +0.24% | -11.43% | 17/86 | 80% |
| 2015年 | +12.38% | +18.58% | 7/86 | 92% |
| 2014年 | +2.07% | -7.37% | 16/86 | 81% |
| 2013年 | +17.42% | +60.01% | 5/86 | 94% |
| 2012年 | +20.30% | +0.07% | 5/86 | 94% |
| 2011年 | -26.47% | -24.83% | 19/86 | 78% |
| 2010年 | +6.92% | +11.32% | 15/86 | 83% |
| 2009年 | -- | +63.14% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -55.93% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.51%
(高點482.76 ➔ 低點417.55)
2022/04/06~2022/05/12
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/06回原高點
2個月回本
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
最大跌幅-28.99%
(高點30.19 ➔ 低點21.44)
2022/04/04~2022/05/11
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/06回原高點
1個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-19.26%
(高點526.19 ➔ 低點424.85)
2020/02/17~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
最大跌幅-25.20%
(高點41.54 ➔ 低點31.07)
2020/02/12~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-28.65%
(高點478.68 ➔ 低點341.55)
2018/06/12~2018/10/30
2018/06高點
2018/10低點
5個月下跌
2019/11回原高點
12個月回本
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
最大跌幅-39.39%
(高點46.64 ➔ 低點28.27)
2018/06/14~2019/01/03
2018/06高點
2019/01低點
7個月下跌
2020/07回原高點
18個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-39.21%
(高點244.66 ➔ 低點148.74)
2010/11/08~2011/10/04
2010/11高點
2011/10低點
11個月下跌
2014/07回原高點
34個月回本
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
最大跌幅-40.82%
(高點24.13 ➔ 低點14.28)
2011/04/21~2012/07/25
2011/04高點
2012/07低點
15個月下跌
2013/09回原高點
14個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
最大跌幅-67.46%
(高點27.45 ➔ 低點8.93)
2008/01/02~2008/11/20
2008/01高點
2008/11低點
11個月下跌
2014/01回原高點
63個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 31.80% | 45.82% |
| 3年 | 28.32% | 44.80% |
| 5年 | 24.24% | 40.48% |
| 10年 | 22.71% | 34.01% |
| 15年 | 22.20% | 31.44% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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