境外
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)
544.02
美元
-2.78 (-0.51%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
UBS Greater China Index (comb)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 544.02 | -2.7800 | -0.51% |
| 2026/01/23 | 546.8 | +3.8100 | +0.70% |
| 2026/01/22 | 542.99 | +1.1100 | +0.20% |
| 2026/01/21 | 541.88 | -3.2000 | -0.59% |
| 2026/01/20 | 545.08 | +1.2600 | +0.23% |
| 2026/01/19 | 543.82 | -3.5300 | -0.64% |
| 2026/01/16 | 547.35 | -0.5300 | -0.10% |
| 2026/01/15 | 547.88 | -5.6000 | -1.01% |
| 2026/01/14 | 553.48 | -2.5900 | -0.47% |
| 2026/01/13 | 556.07 | +8.5100 | +1.55% |
| 2026/01/12 | 547.56 | +0.4500 | +0.08% |
| 2026/01/09 | 547.11 | +4.2200 | +0.78% |
| 2026/01/08 | 542.89 | -5.9800 | -1.09% |
| 2026/01/07 | 548.87 | -3.9500 | -0.71% |
| 2026/01/06 | 552.82 | +4.4700 | +0.82% |
| 2026/01/05 | 548.35 | +18.7300 | +3.54% |
| 2025/12/31 | 529.62 | -1.7700 | -0.33% |
| 2025/12/30 | 531.39 | +0.8000 | +0.15% |
| 2025/12/29 | 530.59 | -0.0500 | -0.01% |
| 2025/12/24 | 530.64 | -0.0700 | -0.01% |
| 2025/12/23 | 530.71 | +3.4300 | +0.65% |
| 2025/12/22 | 527.28 | +2.0400 | +0.39% |
| 2025/12/19 | 525.24 | +4.0500 | +0.78% |
| 2025/12/18 | 521.19 | -2.8700 | -0.55% |
| 2025/12/17 | 524.06 | +1.7300 | +0.33% |
| 2025/12/16 | 522.33 | -8.0900 | -1.53% |
| 2025/12/15 | 530.42 | +0.1700 | +0.03% |
| 2025/12/12 | 530.25 | +1.8400 | +0.35% |
| 2025/12/11 | 528.41 | -1.2400 | -0.23% |
| 2025/12/10 | 529.65 | +2.2200 | +0.42% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
