境外
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)
413.31
美元
+7.84 (1.93%)
最新淨值(2025/01/27)
參考指標
UBS Greater China Index (comb)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/27 | 413.31 | +7.8400 | +1.93% |
| 2025/01/23 | 405.47 | -1.9200 | -0.47% |
| 2025/01/22 | 407.39 | -4.7900 | -1.16% |
| 2025/01/21 | 412.18 | +2.3300 | +0.57% |
| 2025/01/20 | 409.85 | +5.5400 | +1.37% |
| 2025/01/17 | 404.31 | -0.8100 | -0.20% |
| 2025/01/16 | 405.12 | +5.3900 | +1.35% |
| 2025/01/15 | 399.73 | +1.3500 | +0.34% |
| 2025/01/14 | 398.38 | +7.5600 | +1.93% |
| 2025/01/13 | 390.82 | -3.6000 | -0.91% |
| 2025/01/10 | 394.42 | -4.6600 | -1.17% |
| 2025/01/09 | 399.08 | +2.4600 | +0.62% |
| 2025/01/08 | 396.62 | -3.7000 | -0.92% |
| 2025/01/07 | 400.32 | -8.5500 | -2.09% |
| 2025/01/06 | 408.87 | +4.7000 | +1.16% |
| 2025/01/03 | 404.17 | -0.9700 | -0.24% |
| 2025/01/02 | 405.14 | -6.1800 | -1.50% |
| 2024/12/31 | 411.32 | -1.3000 | -0.32% |
| 2024/12/30 | 412.62 | -2.0900 | -0.50% |
| 2024/12/27 | 414.71 | -0.7700 | -0.19% |
| 2024/12/24 | 415.48 | +3.3800 | +0.82% |
| 2024/12/23 | 412.1 | +4.4400 | +1.09% |
| 2024/12/20 | 407.66 | -3.0300 | -0.74% |
| 2024/12/19 | 410.69 | -2.9100 | -0.70% |
| 2024/12/18 | 413.6 | +2.8500 | +0.69% |
| 2024/12/17 | 410.75 | -3.0000 | -0.73% |
| 2024/12/16 | 413.75 | -3.8000 | -0.91% |
| 2024/12/13 | 417.55 | -8.5400 | -2.00% |
| 2024/12/12 | 426.09 | +5.3300 | +1.27% |
| 2024/12/11 | 420.76 | -4.5900 | -1.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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