境外
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)
458.88
美元
-2.13 (-0.46%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
UBS Greater China Index (comb)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 458.88 | -2.1300 | -0.46% |
| 2025/05/14 | 461.01 | +6.3000 | +1.39% |
| 2025/05/13 | 454.71 | -4.6300 | -1.01% |
| 2025/05/12 | 459.34 | +13.3100 | +2.98% |
| 2025/05/08 | 446.03 | -0.3600 | -0.08% |
| 2025/05/07 | 446.39 | -0.4100 | -0.09% |
| 2025/05/06 | 446.8 | +11.1300 | +2.55% |
| 2025/04/30 | 435.67 | +2.5900 | +0.60% |
| 2025/04/29 | 433.08 | -0.6200 | -0.14% |
| 2025/04/28 | 433.7 | +1.6500 | +0.38% |
| 2025/04/25 | 432.05 | +1.2200 | +0.28% |
| 2025/04/24 | 430.83 | -4.4000 | -1.01% |
| 2025/04/23 | 435.23 | +11.2100 | +2.64% |
| 2025/04/22 | 424.02 | +2.6700 | +0.63% |
| 2025/04/17 | 421.35 | -0.4400 | -0.10% |
| 2025/04/16 | 421.79 | -4.0600 | -0.95% |
| 2025/04/15 | 425.85 | +3.2900 | +0.78% |
| 2025/04/14 | 422.56 | +7.2500 | +1.75% |
| 2025/04/11 | 415.31 | +3.3900 | +0.82% |
| 2025/04/10 | 411.92 | +5.6200 | +1.38% |
| 2025/04/09 | 406.3 | +0.6600 | +0.16% |
| 2025/04/08 | 405.64 | +4.2700 | +1.06% |
| 2025/04/07 | 401.37 | -49.9500 | -11.07% |
| 2025/04/03 | 451.32 | -2.1600 | -0.48% |
| 2025/04/02 | 453.48 | +2.1300 | +0.47% |
| 2025/04/01 | 451.35 | +4.1700 | +0.93% |
| 2025/03/31 | 447.18 | -6.4900 | -1.43% |
| 2025/03/28 | 453.67 | -0.8800 | -0.19% |
| 2025/03/27 | 454.55 | +4.1700 | +0.93% |
| 2025/03/26 | 450.38 | -1.3700 | -0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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