境外
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)
483.34
美元
+2.17 (0.45%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
UBS Greater China Index (comb)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 483.34 | +2.1700 | +0.45% |
| 2025/07/09 | 481.17 | +2.7800 | +0.58% |
| 2025/07/08 | 478.39 | +1.9500 | +0.41% |
| 2025/07/07 | 476.44 | -0.8500 | -0.18% |
| 2025/07/04 | 477.29 | -1.6600 | -0.35% |
| 2025/07/03 | 478.95 | +0.4100 | +0.09% |
| 2025/07/02 | 478.54 | +5.2500 | +1.11% |
| 2025/06/30 | 473.29 | -2.2300 | -0.47% |
| 2025/06/27 | 475.52 | -2.5100 | -0.53% |
| 2025/06/26 | 478.03 | -1.3400 | -0.28% |
| 2025/06/25 | 479.37 | +7.2800 | +1.54% |
| 2025/06/24 | 472.09 | +5.9900 | +1.29% |
| 2025/05/21 | 466.1 | +3.1900 | +0.69% |
| 2025/05/20 | 462.91 | +4.4900 | +0.98% |
| 2025/05/19 | 458.42 | -2.9300 | -0.64% |
| 2025/05/16 | 461.35 | +2.4700 | +0.54% |
| 2025/05/15 | 458.88 | -2.1300 | -0.46% |
| 2025/05/14 | 461.01 | +6.3000 | +1.39% |
| 2025/05/13 | 454.71 | -4.6300 | -1.01% |
| 2025/05/12 | 459.34 | +13.3100 | +2.98% |
| 2025/05/08 | 446.03 | -0.3600 | -0.08% |
| 2025/05/07 | 446.39 | -0.4100 | -0.09% |
| 2025/05/06 | 446.8 | +11.1300 | +2.55% |
| 2025/04/30 | 435.67 | +2.5900 | +0.60% |
| 2025/04/29 | 433.08 | -0.6200 | -0.14% |
| 2025/04/28 | 433.7 | +1.6500 | +0.38% |
| 2025/04/25 | 432.05 | +1.2200 | +0.28% |
| 2025/04/24 | 430.83 | -4.4000 | -1.01% |
| 2025/04/23 | 435.23 | +11.2100 | +2.64% |
| 2025/04/22 | 424.02 | +2.6700 | +0.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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