境外
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)
531.33
美元
+0.01 (0.00%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
UBS Greater China Index (comb)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 531.33 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/12/03 | 531.32 | -4.1000 | -0.77% |
| 2025/12/02 | 535.42 | +4.1500 | +0.78% |
| 2025/12/01 | 531.27 | +0.9700 | +0.18% |
| 2025/11/28 | 530.3 | -1.3700 | -0.26% |
| 2025/11/27 | 531.67 | -0.5900 | -0.11% |
| 2025/11/26 | 532.26 | +2.0200 | +0.38% |
| 2025/11/25 | 530.24 | +6.9300 | +1.32% |
| 2025/11/24 | 523.31 | +5.4000 | +1.04% |
| 2025/11/21 | 517.91 | -12.5800 | -2.37% |
| 2025/11/20 | 530.49 | -1.0100 | -0.19% |
| 2025/11/19 | 531.5 | -0.6000 | -0.11% |
| 2025/11/18 | 532.1 | -8.2900 | -1.53% |
| 2025/11/17 | 540.39 | -1.0200 | -0.19% |
| 2025/11/14 | 541.41 | -10.7500 | -1.95% |
| 2025/11/13 | 552.16 | +2.5000 | +0.45% |
| 2025/11/12 | 549.66 | +3.5200 | +0.64% |
| 2025/11/11 | 546.14 | +0.5400 | +0.10% |
| 2025/11/10 | 545.6 | +5.8200 | +1.08% |
| 2025/11/07 | 539.78 | -1.7300 | -0.32% |
| 2025/11/06 | 541.51 | +7.3300 | +1.37% |
| 2025/11/05 | 534.18 | -2.6100 | -0.49% |
| 2025/11/04 | 536.79 | -4.4700 | -0.83% |
| 2025/11/03 | 541.26 | +1.4700 | +0.27% |
| 2025/10/31 | 539.79 | -6.1300 | -1.12% |
| 2025/10/30 | 545.92 | +0.1300 | +0.02% |
| 2025/10/28 | 545.79 | -2.2800 | -0.42% |
| 2025/10/27 | 548.07 | +5.3900 | +0.99% |
| 2025/10/24 | 542.68 | +2.8800 | +0.53% |
| 2025/10/23 | 539.8 | -2.4500 | -0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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