境外
瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元)
2040.49
美元
-8.35 (-0.41%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI World(net dividend reinvested)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World(net dividend reinvested)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.63% | -- | 210/249 | 16% |
| 3個月 | +2.26% | -- | 133/249 | 47% |
| 6個月 | +11.25% | -- | 49/249 | 80% |
| 1年 | +22.44% | -- | 42/249 | 83% |
| 3年 | +54.97% | -- | 70/249 | 72% |
| 5年 | +61.36% | -- | 50/249 | 80% |
| 10年 | +220.00% | -- | 15/249 | 94% |
| 15年 | +296.18% | -- | 5/249 | 98% |
年度報酬率
參考指標：MSCI World(net dividend reinvested)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.41% | -- | 181/249 | 27% |
| 2025年 | +25.14% | +20.98% | 22/249 | 91% |
| 2024年 | +7.47% | +16.49% | 164/249 | 34% |
| 2023年 | +21.34% | +22.02% | 59/249 | 76% |
| 2022年 | -18.51% | -18.01% | 108/249 | 57% |
| 2021年 | +19.28% | +18.27% | 82/249 | 67% |
| 2020年 | +18.26% | +16.61% | 36/249 | 86% |
| 2019年 | +27.87% | +26.82% | 51/249 | 80% |
| 2018年 | -9.74% | -9.76% | 71/249 | 71% |
| 2017年 | +22.80% | +24.49% | 43/249 | 83% |
| 2016年 | +6.79% | +8.51% | 34/249 | 86% |
| 2015年 | -5.96% | -1.86% | 84/249 | 66% |
| 2014年 | +18.39% | +3.67% | 5/249 | 98% |
| 2013年 | +23.44% | +22.95% | 32/249 | 87% |
| 2012年 | +12.72% | +17.12% | 46/249 | 82% |
| 2011年 | -6.77% | -7.50% | 23/249 | 91% |
| 2010年 | -0.63% | +13.08% | 52/249 | 79% |
| 2009年 | +31.63% | +32.65% | 20/249 | 92% |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-21.96%
(高點1409.21 ➔ 低點1099.74)
2022/03/29~2022/09/30
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/07回原高點
10個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-23.03%
(高點96.17 ➔ 低點74.02)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
10個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-33.87%
(高點1098.40 ➔ 低點726.32)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-34.23%
(高點74.20 ➔ 低點48.80)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-18.22%
(高點1009.54 ➔ 低點825.60)
2018/08/29~2018/12/21
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/07回原高點
6個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-17.82%
(高點66.01 ➔ 低點54.25)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-37.70%
(高點539.40 ➔ 低點336.02)
2011/02/16~2011/08/10
2011/02高點
2011/08低點
6個月下跌
2013/01回原高點
17個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-23.83%
(高點37.54 ➔ 低點28.59)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/01回原高點
15個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-49.39%
(高點606.30 ➔ 低點306.84)
2008/05/19~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2013/05回原高點
51個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-50.28%
(高點34.35 ➔ 低點17.08)
2008/06/26~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2010/12回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.08% | -- |
| 3年 | 10.57% | -- |
| 5年 | 14.22% | -- |
| 10年 | 15.92% | -- |
| 15年 | 15.46% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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