境外
瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
1630.6
美元
+3.13 (0.19%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World(net dividend reinvested)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1997/01/13 | - | 不配息 | 美元1.29億 | 美元 | 1630.6000 | +3.13 | +0.19% | +8.99% | +15.37% | 本頁基金 |
| Q-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2015/10/13 | - | 不配息 | 美元2,999萬 | 美元 | 240.5500 | +0.46 | +0.19% | +9.69% | +16.20% | 看詳情 |
| I-A1-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2009/10/12 | - | 不配息 | 美元424萬 | 美元 | 411.4000 | +0.80 | +0.19% | +10.03% | +16.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.23億約台幣324億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 1630.6 | +3.1300 | +0.19% |
| 2024/11/19 | 1627.47 | +1.0400 | +0.06% |
| 2024/11/18 | 1626.43 | +5.2100 | +0.32% |
| 2024/11/15 | 1621.22 | -25.9400 | -1.57% |
| 2024/11/14 | 1647.16 | -8.1000 | -0.49% |
| 2024/11/13 | 1655.26 | +1.3000 | +0.08% |
| 2024/11/12 | 1653.96 | -17.3200 | -1.04% |
| 2024/11/11 | 1671.28 | +5.4900 | +0.33% |
| 2024/11/08 | 1665.79 | -1.2400 | -0.07% |
| 2024/11/07 | 1667.03 | +11.2700 | +0.68% |
| 2024/11/06 | 1655.76 | +23.7600 | +1.46% |
| 2024/11/05 | 1632 | +16.4600 | +1.02% |
| 2024/11/04 | 1615.54 | +9.9100 | +0.62% |
| 2024/10/31 | 1605.63 | -30.2600 | -1.85% |
| 2024/10/30 | 1635.89 | -10.9500 | -0.66% |
| 2024/10/29 | 1646.84 | +7.4300 | +0.45% |
| 2024/10/28 | 1639.41 | +1.8700 | +0.11% |
| 2024/10/25 | 1637.54 | +1.3000 | +0.08% |
| 2024/10/24 | 1636.24 | +7.7500 | +0.48% |
| 2024/10/23 | 1628.49 | -14.0800 | -0.86% |
| 2024/10/22 | 1642.57 | -6.3800 | -0.39% |
| 2024/10/21 | 1648.95 | -8.6800 | -0.52% |
| 2024/10/18 | 1657.63 | +2.4400 | +0.15% |
| 2024/10/17 | 1655.19 | +1.6900 | +0.10% |
| 2024/10/16 | 1653.5 | +1.5700 | +0.10% |
| 2024/10/15 | 1651.93 | -12.4000 | -0.75% |
| 2024/10/14 | 1664.33 | +6.1200 | +0.37% |
| 2024/10/11 | 1658.21 | +11.5800 | +0.70% |
| 2024/10/10 | 1646.63 | -1.1800 | -0.07% |
| 2024/10/09 | 1647.81 | +13.3600 | +0.82% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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