境外
瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
1579.47
美元
-8.80 (-0.55%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI World(net dividend reinvested)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1997/01/13 | - | 不配息 | 美元1.26億 | 美元 | 1579.4700 | -8.80 | -0.55% | -1.77% | +0.61% | 本頁基金 |
| Q-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2015/10/13 | - | 不配息 | 美元2,871萬 | 美元 | 233.6900 | -1.29 | -0.55% | -1.56% | +1.37% | 看詳情 |
| I-A1-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2009/10/12 | - | 不配息 | 美元169萬 | 美元 | 400.0200 | -2.20 | -0.55% | -1.51% | +1.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.27億約台幣333億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 1579.47 | -8.8000 | -0.55% |
| 2025/03/28 | 1588.27 | -25.4500 | -1.58% |
| 2025/03/27 | 1613.72 | -4.2600 | -0.26% |
| 2025/03/26 | 1617.98 | -19.9100 | -1.22% |
| 2025/03/25 | 1637.89 | +4.4600 | +0.27% |
| 2025/03/24 | 1633.43 | +18.2500 | +1.13% |
| 2025/03/21 | 1615.18 | -2.9700 | -0.18% |
| 2025/03/20 | 1618.15 | -8.5100 | -0.52% |
| 2025/03/19 | 1626.66 | +12.9300 | +0.80% |
| 2025/03/18 | 1613.73 | -6.7300 | -0.42% |
| 2025/03/17 | 1620.46 | +18.3000 | +1.14% |
| 2025/03/14 | 1602.16 | +29.1200 | +1.85% |
| 2025/03/13 | 1573.04 | -20.0800 | -1.26% |
| 2025/03/12 | 1593.12 | +14.9800 | +0.95% |
| 2025/03/11 | 1578.14 | -2.0600 | -0.13% |
| 2025/03/10 | 1580.2 | -43.2300 | -2.66% |
| 2025/03/07 | 1623.43 | +0.2500 | +0.02% |
| 2025/03/06 | 1623.18 | -27.3300 | -1.66% |
| 2025/03/05 | 1650.51 | +26.6700 | +1.64% |
| 2025/03/04 | 1623.84 | -20.2900 | -1.23% |
| 2025/03/03 | 1644.13 | -21.2600 | -1.28% |
| 2025/02/28 | 1665.39 | +12.7900 | +0.77% |
| 2025/02/27 | 1652.6 | -20.4400 | -1.22% |
| 2025/02/26 | 1673.04 | +12.5600 | +0.76% |
| 2025/02/25 | 1660.48 | -4.9700 | -0.30% |
| 2025/02/24 | 1665.45 | -9.9800 | -0.60% |
| 2025/02/21 | 1675.43 | -28.0700 | -1.65% |
| 2025/02/20 | 1703.5 | -9.4500 | -0.55% |
| 2025/02/19 | 1712.95 | -9.1500 | -0.53% |
| 2025/02/18 | 1722.1 | +12.3600 | +0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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