境外
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 INSTITUTIONAL-累積
1236.9
美元
+0.16 (0.01%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
FTSE USD 3M Eurodeposits
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1.6億 | 10/26 | 62% | -3.1億 | 11/26 | 58% | -1.6億 | 19/26 | 27% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +7.7億 | 10/26 | 62% | -11.7億 | 11/26 | 58% | -4.0億 | 20/26 | 23% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +13.6億 | 11/26 | 58% | -29.2億 | 10/26 | 62% | -15.6億 | 25/26 | 4% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +52.8億 | 10/26 | 62% | -65.5億 | 11/26 | 58% | -12.7億 | 16/26 | 38% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－ INSTITUTIONAL-累積 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | -500.0萬 | -500.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.6億 | -1.6億 | +500.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.6億 | -9.9億 | -8.3億 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +14.8億 | -17.8億 | -3.0億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
