境外
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 INSTITUTIONAL-累積
1256.95
美元
+0.50 (0.04%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
FTSE USD 3M Eurodeposits
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 1256.95 | +0.5000 | +0.04% |
| 2025/03/28 | 1256.45 | +0.1700 | +0.01% |
| 2025/03/27 | 1256.28 | +0.1500 | +0.01% |
| 2025/03/26 | 1256.13 | +0.1500 | +0.01% |
| 2025/03/25 | 1255.98 | +0.0800 | +0.01% |
| 2025/03/24 | 1255.9 | +0.4000 | +0.03% |
| 2025/03/21 | 1255.5 | +0.1800 | +0.01% |
| 2025/03/20 | 1255.32 | +0.1900 | +0.02% |
| 2025/03/19 | 1255.13 | +0.1200 | +0.01% |
| 2025/03/18 | 1255.01 | +0.0900 | +0.01% |
| 2025/03/17 | 1254.92 | +0.3300 | +0.03% |
| 2025/03/14 | 1254.59 | +0.1800 | +0.01% |
| 2025/03/13 | 1254.41 | +0.1300 | +0.01% |
| 2025/03/12 | 1254.28 | +0.0400 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 1254.24 | +0.2200 | +0.02% |
| 2025/03/10 | 1254.02 | +0.3200 | +0.03% |
| 2025/03/07 | 1253.7 | +0.2100 | +0.02% |
| 2025/03/06 | 1253.49 | +0.1600 | +0.01% |
| 2025/03/05 | 1253.33 | +0.1000 | +0.01% |
| 2025/03/04 | 1253.23 | +0.2400 | +0.02% |
| 2025/03/03 | 1252.99 | +0.4200 | +0.03% |
| 2025/02/28 | 1252.57 | +0.2100 | +0.02% |
| 2025/02/27 | 1252.36 | +0.1700 | +0.01% |
| 2025/02/26 | 1252.19 | +0.1000 | +0.01% |
| 2025/02/25 | 1252.09 | +0.1900 | +0.02% |
| 2025/02/24 | 1251.9 | +0.4200 | +0.03% |
| 2025/02/21 | 1251.48 | +0.6100 | +0.05% |
| 2025/02/20 | 1250.87 | +0.1500 | +0.01% |
| 2025/02/19 | 1250.72 | +0.1200 | +0.01% |
| 2025/02/18 | 1250.6 | +0.1600 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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