境外
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 INSTITUTIONAL-累積
1236.9
美元
+0.16 (0.01%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
FTSE USD 3M Eurodeposits
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 1236.9 | +0.1600 | +0.01% |
| 2024/11/18 | 1236.74 | +0.3900 | +0.03% |
| 2024/11/15 | 1236.35 | +0.1200 | +0.01% |
| 2024/11/14 | 1236.23 | +0.2500 | +0.02% |
| 2024/11/13 | 1235.98 | +0.1200 | +0.01% |
| 2024/11/12 | 1235.86 | +0.1400 | +0.01% |
| 2024/11/11 | 1235.72 | +0.3100 | +0.03% |
| 2024/11/08 | 1235.41 | +0.2600 | +0.02% |
| 2024/11/07 | 1235.15 | +0.1400 | +0.01% |
| 2024/11/06 | 1235.01 | +0.0900 | +0.01% |
| 2024/11/05 | 1234.92 | +0.1600 | +0.01% |
| 2024/11/04 | 1234.76 | +0.6400 | +0.05% |
| 2024/10/31 | 1234.12 | +0.0600 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 1234.06 | +0.2000 | +0.02% |
| 2024/10/29 | 1233.86 | +0.1600 | +0.01% |
| 2024/10/28 | 1233.7 | +0.3800 | +0.03% |
| 2024/10/25 | 1233.32 | +0.1800 | +0.01% |
| 2024/10/24 | 1233.14 | +0.1800 | +0.01% |
| 2024/10/23 | 1232.96 | +0.1700 | +0.01% |
| 2024/10/22 | 1232.79 | +0.1400 | +0.01% |
| 2024/10/21 | 1232.65 | +0.2300 | +0.02% |
| 2024/10/18 | 1232.42 | +0.3500 | +0.03% |
| 2024/10/17 | 1232.07 | +0.3600 | +0.03% |
| 2024/10/16 | 1231.71 | +0.2000 | +0.02% |
| 2024/10/15 | 1231.51 | +0.1500 | +0.01% |
| 2024/10/14 | 1231.36 | +0.3800 | +0.03% |
| 2024/10/11 | 1230.98 | +0.2200 | +0.02% |
| 2024/10/10 | 1230.76 | +0.1400 | +0.01% |
| 2024/10/09 | 1230.62 | +0.1400 | +0.01% |
| 2024/10/08 | 1230.48 | +0.1700 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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