境外
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 INSTITUTIONAL-累積
1263.73
美元
+0.14 (0.01%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
FTSE USD 3M Eurodeposits
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 1263.73 | +0.1400 | +0.01% |
| 2025/05/19 | 1263.59 | +0.3600 | +0.03% |
| 2025/05/16 | 1263.23 | +0.2100 | +0.02% |
| 2025/05/15 | 1263.02 | +0.1400 | +0.01% |
| 2025/05/14 | 1262.88 | +0.1200 | +0.01% |
| 2025/05/13 | 1262.76 | +0.1100 | +0.01% |
| 2025/05/12 | 1262.65 | +0.5100 | +0.04% |
| 2025/05/08 | 1262.14 | +0.1000 | +0.01% |
| 2025/05/07 | 1262.04 | +0.3000 | +0.02% |
| 2025/05/06 | 1261.74 | +0.0300 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 1261.71 | +0.3900 | +0.03% |
| 2025/05/02 | 1261.32 | +0.2600 | +0.02% |
| 2025/04/30 | 1261.06 | +0.2300 | +0.02% |
| 2025/04/29 | 1260.83 | +0.1600 | +0.01% |
| 2025/04/28 | 1260.67 | +0.4000 | +0.03% |
| 2025/04/25 | 1260.27 | +0.1600 | +0.01% |
| 2025/04/24 | 1260.11 | +0.1300 | +0.01% |
| 2025/04/23 | 1259.98 | +0.0900 | +0.01% |
| 2025/04/22 | 1259.89 | +0.6100 | +0.05% |
| 2025/04/17 | 1259.28 | +0.1800 | +0.01% |
| 2025/04/16 | 1259.1 | +0.1500 | +0.01% |
| 2025/04/15 | 1258.95 | +0.1400 | +0.01% |
| 2025/04/14 | 1258.81 | +0.2800 | +0.02% |
| 2025/04/11 | 1258.53 | +0.2600 | +0.02% |
| 2025/04/10 | 1258.27 | -0.1500 | -0.01% |
| 2025/04/09 | 1258.42 | +0.2500 | +0.02% |
| 2025/04/08 | 1258.17 | -0.0600 | 0.00% |
| 2025/04/07 | 1258.23 | +0.5100 | +0.04% |
| 2025/04/04 | 1257.72 | +0.3600 | +0.03% |
| 2025/04/03 | 1257.36 | +0.1700 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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