境外
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1
6461978.22
美元
+647.85 (0.01%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
FTSE USD 3M Eurodeposits
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988/11/25 | - | 不配息 | 美元18.27億 | 美元 | 2116.6300 | +0.20 | +0.01% | +0.21% | +3.93% | 看詳情 | |
| K-1 | 2008/11/14 | - | 不配息 | 美元1.84億 | 美元 | 6461978.2200 | +647.85 | +0.01% | +0.22% | +4.20% | 本頁基金 |
| INSTITUTIONAL-累積 | 2009/01/20 | - | 不配息 | 美元475萬 | 美元 | 1300.7100 | +0.13 | +0.01% | +0.23% | +4.27% | 看詳情 |
| (澳幣避險) P-累積 | 2025/11/14 | - | 不配息 | 美元100萬 | 澳幣 | 1005.8700 | +0.07 | +0.01% | +0.18% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元48.41億約台幣1,501億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：FTSE USD 3M Eurodeposits
參考ETF：美元貨幣市場ETF (BIL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.29% | -- | 18/23 | 22% |
| 3個月 | +0.90% | -- | 12/23 | 48% |
| 6個月 | +2.09% | -- | 6/23 | 74% |
| 1年 | +4.20% | -- | 4/23 | 83% |
| 3年 | +15.27% | -- | 6/23 | 74% |
| 5年 | +17.39% | -- | 5/23 | 78% |
| 10年 | +25.57% | -- | 3/23 | 87% |
| 15年 | +26.96% | -- | 1/23 | 100% |
年度報酬率
參考指標：FTSE USD 3M Eurodeposits
參考ETF：美元貨幣市場ETF (BIL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.22% | -- | 17/23 | 26% |
| 2025年 | +4.29% | +2.98% | 4/23 | 83% |
| 2024年 | +5.23% | +5.19% | 5/23 | 78% |
| 2023年 | +5.18% | +4.94% | 3/23 | 87% |
| 2022年 | +1.43% | +1.40% | 8/23 | 65% |
| 2021年 | +0.04% | -0.10% | 5/23 | 78% |
| 2020年 | +0.78% | +0.40% | 4/23 | 83% |
| 2019年 | +2.36% | +2.03% | 2/23 | 91% |
| 2018年 | +1.97% | +1.74% | 6/23 | 74% |
| 2017年 | +1.05% | +0.69% | 5/23 | 78% |
| 2016年 | +0.65% | +0.11% | 2/23 | 91% |
| 2015年 | +0.11% | -0.13% | 2/23 | 91% |
| 2014年 | +0.08% | -0.07% | 1/23 | 100% |
| 2013年 | +0.10% | -0.09% | 1/23 | 100% |
| 2012年 | +0.61% | -0.04% | 1/23 | 100% |
| 2011年 | +0.20% | -0.04% | 1/23 | 100% |
| 2010年 | +0.56% | -0.04% | 1/23 | 100% |
| 2009年 | +0.95% | +0.27% | 1/23 | 100% |
| 2008年 | -- | +1.50% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美元貨幣市場ETF (BIL)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-0.02%
(高點5504627.57 ➔ 低點5503539.12)
2022/04/19~2022/04/22
2022/04高點
2022/04低點
1個月下跌
2022/05回原高點
1個月回本
美元貨幣市場ETF (BIL)
最大跌幅-0.02%
(高點79.22 ➔ 低點79.20)
2022/03/24~2022/03/25
2022/03高點
2022/03低點
1個月下跌
2022/03回原高點
1個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-0.12%
(高點5492830.03 ➔ 低點5486459.51)
2020/03/09~2020/03/27
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/04回原高點
1個月回本
美元貨幣市場ETF (BIL)
最大跌幅-0.21%
(高點79.34 ➔ 低點79.17)
2020/03/20~2022/02/14
2020/03高點
2022/02低點
23個月下跌
2022/08回原高點
6個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅0.00%
(高點5267375.87 ➔ 低點5267146.00)
2018/05/24~2018/05/25
2018/05高點
2018/05低點
1個月下跌
2018/05回原高點
1個月回本
美元貨幣市場ETF (BIL)
最大跌幅-0.02%
(高點76.80 ➔ 低點76.78)
2018/08/13~2018/08/14
2018/08高點
2018/08低點
1個月下跌
2018/08回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-0.01%
(高點5093729.69 ➔ 低點5093342.66)
2011/03/23~2011/03/25
2011/03高點
2011/03低點
1個月下跌
2011/04回原高點
1個月回本
美元貨幣市場ETF (BIL)
最大跌幅-0.43%
(高點75.77 ➔ 低點75.45)
2011/05/19~2015/12/09
2011/05高點
2015/12低點
56個月下跌
2017/07回原高點
19個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美元貨幣市場ETF (BIL)
最大跌幅-0.78%
(高點76.04 ➔ 低點75.45)
2008/09/29~2015/12/09
2008/09高點
2015/12低點
88個月下跌
2017/12回原高點
25個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美元貨幣市場ETF (BIL)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 0.41% | -- |
| 3年 | 0.29% | -- |
| 5年 | 0.66% | -- |
| 10年 | 0.57% | -- |
| 15年 | 0.54% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
